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超颖电子电路股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用

情况鉴证报告

华兴专字[2026]25014030028号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

华兴专字[2026]25014030028号

超颖电子电路股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的超颖电子电路股份有限公司（以下简称超颖电子公司）董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

超颖电子公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第1号——公告格式（2025年8月修订）》的规定编制募集资金专项报告。

这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对超颖电子公司董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准

则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施

鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合超颖电子公司实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、

1超颖电子电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

10号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，超颖电子电路股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号）同意注册，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）52500000股。每股发行价格为17.08元，募集资金总额为

896700000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币

803162188.20元。

上述募集资金已于2025年10月21日划至指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年10月21日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了华兴验字[2025]23008410841号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）截至2025年12月31日公司募集资金使用及结存情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

货币单位：人民币元项目金额

募集资金总额896700000.00

3超颖电子电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

项目金额

减：支付发行费用93537811.80

募集资金净额803162188.20

减：直接投入募集资金项目308924005.97

以募集资金置换前期自筹资金投入274453082.57

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额95385.27

募集资金实际结余金额219880484.93

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年10月21日，公司分别与交通银行股份有限公司黄石分行、兴业银行股份有限

公司黄石分行、中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行、富邦华一银行有限公司武

汉分行和国联民生证券承销保荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司黄石分行开设募集资金专项账户（账号：422422001015003014494）；在兴

业银行股份有限公司黄石分行开设募集资金专项账户（账号：418010100100590114）；

在中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行开设募集资金专项账户（账号：17154101040025777）；在富邦华一银行有限公司武汉分行开设募集资金专项账户（账号：142000000040450）。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监

管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行账号余额

交通银行股份有限公司黄石分行422422001015003014494143217865.96

兴业银行股份有限公司黄石分行41801010010059011410868.06

中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行1715410104002577776635084.24

4超颖电子电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

银行名称银行账号余额

富邦华一银行有限公司武汉分行14200000004045016666.67

合计——219880484.93

三、2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

583377088.54元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司未变更募集资金投资项目。

五、闲置募集资金使用情况公司于2025年11月10日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元（含）的闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准），在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

国联民生证券承销保荐有限公司针对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《关于超颖电子电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，超颖电子公司2025年度已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）

《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定管理和使用募集资金，超颖电子公司编制

5超颖电子电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

附表1：募集资金使用情况对照表超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年3月27日

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