超颖电子:2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603175证券简称：超颖电子公告编号：2026-054

超颖电子电路股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号）以及上海证券交易所核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2025]243号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52500000股（以下简称“本次发行”），并于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市。本次发行的发行价格为17.08元/股，募集资金总额为人民币

896700000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币93537811.80元后，募集

资金净额为人民币803162188.20元。前述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月21日出具的《验资报告》（华兴验字[2025]23008410841号）审验。

截至2026年6月30日，本公司募集资金累计使用金额为人民币65166.74万元，募集资金余额为人民币15181.69万元。具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月21日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额89670.00

其中：超募资金金额14316.22

减：直接支付发行费用9353.78

二、募集资金净额80316.22

减：

以前年度已使用金额58337.71

本年度使用金额6829.03暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.09

加：

募集资金利息收入32.30

三、报告期期末募集资金余额15181.69

二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，

遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年10月21日，公司分别与交通银行股份有限公司黄石分行、兴业银行股

份有限公司黄石分行、中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行、富邦华一银行有限公司武汉分行和国联民生证券承销保荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司黄石分行开设募集资金专项账户（账号：422422001015003014494）；在兴业银行股份有限公司黄石分行开设募集资金专

项账户（账号：418010100100590114）；在中国农业银行股份有限公司黄石团城

山支行开设募集资金专项账户（账号：17154101040025777）；在富邦华一银行

有限公司武汉分行开设募集资金专项账户（账号：142000000040450）。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态交通银行股份超颖电子电路422422001015有限公司黄石

股份有限公司003014494151815927.91使用中分行兴业银行股份超颖电子电路418010100100

有限公司黄石5901140.09使用中股份有限公司分行中国农业银行超颖电子电路股份有限公司171541010400

股份有限公司黄石团城山支25777975.49使用中行富邦华一银行超颖电子电路142000000040

有限公司武汉4500.14使用中股份有限公司分行

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

65166.74万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年11月10日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元（含）的闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准），在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。

报告期内，公司未使用募集资金购买投资产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司首次公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额为80316.22万元，扣除前述募集资金投资项目拟投入募集资金66000.00万元后，超募资金净额为

14316.22万元。

公司于2026年3月11日召开第二届董事会第六次会议，于2026年3月27日召开2026年第二次临时股东会审议通过《关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》，确认公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段”结项，同意将节余募集资金6245.42万元（截至本报告披露日，专户实际节余金额为6229.36万元）及超募资金14316.22万元投资建设新项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第三阶段”。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月21日计划投入董事会审股东会审项目类项目名称投资总额超募资金议通过日议通过日型金额期期超颖电子高

多层及 HDI

新项目42119.2314316.222026年32026年3月

项目第三阶月11日27日段项目

（七）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年10月21日

节余募集资金合计金额6229.36新项目计节余募节余新项目计董事会股东会节余资新项目划投入募投项目资金划投资总审议通审议通金金额名称集资金总名称用途额过日期过日期额超颖电超颖电子电路子高多股份有用于层及2026年2026年限公司 6229.36 非募 HDI 项 42119.23 20545.58 3 月 11 3 月 27高多层投项

HDI 目第三日日及目阶段项项目第目二阶段

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026上半年度，本公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情

况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年8月31日附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年10月21日

本年度投入募集资金总额6829.03

已累计投入募集资金总额65166.74变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比0例截至期截至项目达项目已变更末累计期末到预定可行项目，募集资截至期截至期投入金投入本年是否调整后本年度可使用性是承诺投资项募投含部分金承诺末承诺末累计额与承进度度实达到目和超募资项目投资总投入金状态日否发金投向性质变更投资总投入金投入金诺投入（%现的预计额额期（具生重（如额额(1)额(2)金额的）(4)效益效益体到月大变

有）差额(3)＝

份）化

＝(2)-(1)(2)/(1)超颖电子电路股份有限公司生产2025年6否40000.0040000.0040000.001437.7633775.47-6224.5384.44508.01否否

高多层及 HDI 建设月

项目第二阶段超颖电子电路股份有限公司补流不适不适

补充流动资金否26000.0026000.0026000.000.0026000.000.00100.00不适用不适用还贷用用及偿还银行贷款超颖电子高多此项目生产2028年3不适不适

层及 HDI项目为新项 20545.58 20545.58 20545.58 5391.27 5391.27 -15154.31 26.24 不适用建设月用用

第三阶段项目目

合计86545.5886545.5886545.586829.0365166.74——————未达到计划进度原因（分不适用具体募投项

目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

详见三、（二）投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资详见三、（四）相关产品情况用超募资金永久补充流

动资金或归详见三、（六）还银行贷款情况