申港证券股份有限公司

关于汇通建设集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为汇通

建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对汇通集团

2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见

如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3895号）核准，汇通集团在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

116660000股，每股发行价为1.70元，募集资金总额为人民币198322000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币56965215.95元，募集资金净额为人民币

141356784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券1经中国证监会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，汇通集团向社会公开发行可转换公司债券3600000.00张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币

360000000.00元，扣除不含税的发行费用8455849.06元后实际募集资金净额为

人民币351544150.94元。该募集资金已于2022年12月21日到账。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041 号

《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票

金额单位：人民币元项目金额

应募集资金总额198322000.00

减：不含税的发行费用56965215.95

实际募集资金净额141356784.05

加：尚未支付的不含税发行费用17521819.73

以自筹资金预先支付不含税发行费用7443396.22

减：发行承销费进项税1920000.00

截至2021年12月28日募集资金专户余额164402000.00

以前年度直接投入募集资金项目-

以前年度募集资金专户利息收入-

截至2021年12月31日募集资金专户余额164402000.00

加：发行承销费进项税1920000.00

减：直接支付不含税发行费用17521819.73

募集资金置换预先支付不含税发行费用7443396.22

募集资金置换预先已投入募集资金投资项目4563700.00

直接投入募集资金项目115351584.05

加：募集资金专户利息收入100995.35

减：募集资金专户手续费710.00

截至2022年12月31日募集资金专户余额21541785.35

减：直接投入募集资金项目2486000.00

加：募集资金专户利息收入110837.42

2项目金额

减：募集资金专户手续费920.00

截至2023年12月31日募集资金专户余额19165702.77

减：直接投入募集资金项目4233500.00

加：募集资金专户利息收入123490.45

减：募集资金专户手续费920.00

截至2024年12月31日募集资金专户余额15054773.22

减：直接投入募集资金项目1185500.00

加：募集资金专户利息收入33367.43

减：募集资金专户手续费980.00

截至2025年12月31日募集资金专户余额13901660.65

截至2025年12月31日，累计投入募集资金127820284.05元，其中购置工程施工设备项目累计投入16463500.00元，补充工程施工业务运营资金项目累计投入111356784.05元。

2、公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币元项目金额

应募集资金总额360000000.00

减：不含税的发行费用8455849.06

实际募集资金净额351544150.94

加：尚未支付的不含税发行费用462603.78

以自筹资金预先支付不含税发行费用1493245.28

减：发行保荐费和承销费进项税390000.00

截至2022年12月21日募集资金专户余额353110000.00

直接投入募集资金项目-

募集资金专户利息收入-

截至2022年12月31日募集资金专户余额353110000.00

加：发行承销费进项税390000.00

减：直接支付不含税发行费用462603.78

募集资金置换预先支付不含税发行费用1493245.28

募集资金置换预先已投入募集资金投资项目181304895.33

直接投入募集资金项目98358085.41

3项目金额

加：募集资金专户利息收入2336485.15

减：募集资金专户手续费4246.18

截至2023年12月31日募集资金专户余额74213409.17

减：直接投入募集资金项目22376519.23

加：募集资金专户利息收入866928.39

减：募集资金专户手续费1068.33

截至2024年12月31日募集资金专户余额52702750.00

减：直接投入募集资金项目33942901.07

加：募集资金专户利息收入234166.10

减：募集资金专户手续费1277.47

截至2025年12月31日募集资金专户余额18992737.56

截至2025年12月31日，累计投入募集资金335982401.04元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理

为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

2021年12月28日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券

股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：101025055058、100305062713）。三方监管协议与上海证券

4交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行账号余额

中国银行股份有限公司高碑店支行10102505505813901660.65中国银行股份有限公司高碑店支行100305062713已销户

合计-13901660.65

2、公开发行可转换公司债券

2022年12月21日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券

股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：100850968111和101210972186）。2022年12月21日，本公司与中信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：8111801012801029160）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行账号余额中国银行股份有限公司高碑店支行100850968111已销户

中国银行股份有限公司高碑店支行10121097218610503860.42

中信银行股份有限公司高碑店支行81118010128010291608488877.14

合计-18992737.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票

1、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币127820284.05元。具体使用情况详见附表1《2025年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

52、募投项目先期投入及置换情况

2022年1月25日，公司召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工运营资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币456.37万元，以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0002 号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月28日总投资自筹资金预先置换金置换完成董事会审议募集资金投资项目额投入金额额日期通过日期补充工程施工业务2022年22022年1月

11602.20456.37456.37

运营资金项目月8日25日

3、调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备

2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》。公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，涉及具体调整项目情况如下：

金额单位：人民币万元设备种序单数名称生产能力型号单价总价类号位量沥青拌合4000台

1 生产能力 320t/h 1 1020.00 1020.00

专用设楼型套

备沥青摊铺最大摊铺宽度2100-

2台4365.001460.00

机 12.5m 3L通用设

3 装载机 斗容量 3m3 50 型 台 2 30.00 60.00

备

6设备种序单数

名称生产能力型号单价总价类号位量

合计—————7—2540.00

调整后采购设备的明细如下：

金额单位：人民币万元设备种序单数名称生产能力型号单价总价类号位量沥青拌合台

1 生产能力 400t/h 5000 型 1 1736.40 1736.40

楼套

专用设 沥青摊铺 最大摊铺宽度 SSP125C-

2台2134.00268.00

备 机 12.5m 8沥青摊铺最大摊铺宽度

3 SSP90C-8 台 2 128.00 256.00

机 12.5m

4 装载机 斗容量 2.8m3 LG853NG 台 2 29.80 59.60

通用设 5 装载机 斗容量 4.2m3 LG863NS 台 4 43.00 172.00

备 6 装载机 斗容量 4.2m3 LG863NG 台 1 29.50 29.50

7 装载机 工作质量 3.4t XC750K 台 1 18.50 18.50

合计—————13—2540.00公司独立董事发表了明确的同意意见。申港证券股份有限公司对公司本次调整募投项目部分设备事项发表了明确的同意意见。2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

4、调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”预定可使用状态日期

“购置工程施工设备项目”剩余募集资金金额主要系计划用于购买专用设备

“5000型沥青拌合楼”，用于拌合站和绿色建材基地建设使用，但由于土地整理进度缓慢，供地计划未能按期进行，导致公司未获得土地用于建设建材基地，设备一直未能购买。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。经审慎研究，公司拟将“购置工程施工设备项目”的预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。

2025年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次

会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实

7施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“购置工程施工设备项目”的投

资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2026年12月31日。

5、关于“购置工程施工设备项目”的风险提示目前，由于宏观经济环境与行业政策导向的调整，建筑行业整体面临着产能过剩的挑战，市场对新设备购置的需求也呈现出显著下降的趋势。在此背景下，“购置工程施工设备项目”的可行性存在较大的不确定性，有可能根据市场情况与公司实际需要调整用途与方向。后续公司将结合市场环境变化，对该项目的后续安排进行审慎论证，适时调整募集资金用途，提高募集资金使用效率。

（二）公开发行可转换公司债券

1、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币335982401.04元，具体使用情况详见附表2《2025年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

2023年3月2日，公司召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上方案已于2023年3月7日实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年3月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z0030 号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年12月21日

8发行名称2022年公开发行可转债

董事会总投资自筹资金预置换金置换完募集资金投资项目审议通额先投入金额额成日期过日期

2023年

徐水区2021-2022年农村生活水2023年3

15000.009598.799598.793月7

源江水置换项目（EPC） 月 2 日日保定市清苑区旧城区改造提升

2023年工程（城市双修）四期项目之2023年3

14154.427031.877031.873月6（道路改造提升工程四期）总月2日日承包保定深圳高新技术科技创新产2023年

2023年3

业园基础设施建设项目道路工6000.001499.831499.833月7月2日程（深保大道以北）总承包日

3、节余募集资金的原因及使用情况在募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）”施工过程中，因项目工程内容减少和施工工程量核减，从而减少了实际投入募投项目的募集资金，形成了一定的资金节余。

2026年4月24日，汇通集团第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》，同意将“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”结项，并将节余募集资金1051.30万元（2026年3月31日剩余金额，含累计收到的银行存款利息，具体金额以实际转出为准）用于投资“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”项目。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账日期2022年12月21日

节余募集资金合计金额1051.30新项目计节余新项目计董事会审股东会节余资新项目名划投入募节余募投项目名称资金划投资总议通过日审议通金金额称集资金总用途额期过日期额

9保定深圳高新技术高碑店市

用于科技创新产业园基职教中心非募2026年4础设施建设项目道1051.30新建项目42864.921051.30-投项月24日路工程（深保大道工程总承目

以北）总承包包一标段

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。2026年4月24日，汇通集团第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》，同意将“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”结项，并将节余募集资金1051.30万元（2026年3月31日剩余金额，含累计收到的银行存款利息，具体金额以实际转出为准）用于投资“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”项目。

2、截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，已披露的相关

信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

2026年4月24日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2025年

度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告认为：《汇通集团关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关

规定编制，公允反映了汇通集团2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证10券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文

件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况。

（以下无正文）

11附表1：

2025年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额14135.68本年度投入募集资金总额118.55

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额12782.03

变更用途的募集资金总额比例-已变更项调整本年项目可行募集资金截至期末实际募集截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预是否达

承诺投目，含部后投本年度投截至期末累计度实性是否发承诺投资承诺投入资金净额额与实际募集资金净进度(%)(4)＝定可使用状到预计

资项目分变更资总入金额投入金额(2)现的生重大变

总额金额(1)额的差额(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期效益（如有）额效益化购置工程施工未调2026年12不适

不适用3000.003000.003000.00118.551646.35-1353.6554.88不适用是设备项整月用目补充工程施工未调不适

业务运不适用11602.2011602.2011135.68-11135.68-100.00不适用不适用否整用营资金项目

合计—14602.2014602.2014135.68118.5512782.03-1353.65—————

“购置工程施工设备项目”剩余募集资金金额主要系计划用于购买专用设备“5000型沥青拌合楼”，用于拌合站和绿色建材基地建设使用，但由于土地整理进度缓慢，供地计划未能按期进行，导致公司未获得土地用于建未达到计划进度原因(分具体项目)

设建材基地，设备一直未能购买。为更好地维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。

132025年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“购置工程施工设备项目”的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2026年12月31日。

目前，由于宏观经济环境与行业政策导向的调整，建筑行业整体面临着产能过剩的挑战，市场对新设备购置的需求也呈现出显著下降的趋势。在此背景下，“购置工程施工设备项目”的可行性存在较大的不确定性，有可项目可行性发生重大变化的情况说明

能根据市场情况与公司实际需要调整用途与方向。后续公司将结合市场环境变化，对该项目的后续安排进行审慎论证，适时调整募集资金用途，提高募集资金使用效率。

公司于2022年1月25日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使募集资金投资项目先期投入及置换情况用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》，同意使用募集资金人民币456.37万元置换预先投入的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关募集资金其他使用情况于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》，本次调整不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。

13附表2：

2025年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额35154.42本年度投入募集资金总额3394.29

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额33598.24

变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末累计投截至期末项目达到项目可行募集资金调整后截至期末实际募集截至期末本年度目，含部本年度投入金额与实际募投入进度预定可使是否达到性是否发承诺投资项目承诺投资投资总承诺投入资金净额累计投入实现的

分变更入金额集资金净额的差(%)(4)＝用状态日预计效益生重大变

总额额金额(1)金额(2)效益（如有）额(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期化

徐水区2021-2022年农村生活水源

不适用15000.00未调整15000.0015000.00-15053.2453.24100.35不适用不适用不适用否江水置换项目

（EPC）保定市清苑区旧城区改造提升工程（城市双修）四

不适用15000.00未调整15000.0014154.423142.3313524.03-630.3995.55不适用不适用不适用否期项目之（道路改造提升工程四期）总承包

13保定深圳高新技

术科技创新产业

2025年

园基础设施建设

不适用6000.00未调整6000.006000.00251.965020.97-979.0383.6812月31不适用不适用否项目道路工程日

（深保大道以北）总承包

合计—36000.00—36000.0035154.423394.2933598.24-1556.18—————

未达到计划进度原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司于2023年3月2日分别召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审募集资金投资项目先期投入及置换情况议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”项目已按照施工计划完工。在募投项目施工过程中，因项目工程内容减少和施工工程量核募集资金结余的金额及形成原因减，从而减少了实际投入募投项目的募集资金，形成了一定的资金节余。截至2025年12月31日，对应募集资金账户结余募集资金1050.39万元。

2026年4月24日，汇通集团第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》，同意将“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道募集资金其他使用情况路工程（深保大道以北）总承包”结项，并将节余募集资金1051.30万元（2026年3月31日剩余金额，含累计收到的银行存款利息）用于投资“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”。

注1：“已累计投入募集资金总额”包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。

13（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘刚董本军申港证券股份有限公司年月日

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