证券代码：603179证券简称：新泉股份公告编号：2024-015
债券代码：113675债券简称：新23转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》等有关规定，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49810515 股，募集资金总额为人民币 1198939096.05元，扣除本次发行费用（不含税）人民币11167862.72元，实际募集资金净额为人民币1187771233.33元。
上述募集资金已于2020年12月21日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2020年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金7147.59万元
（使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7147.58万元已于2021年
13月4日完成置换）；2021年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资
金59782.65万元；2022年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金
37759.23万元；2023年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金
5456.82万元；截至2023年12月31日止，募集资金账户余额为11363.07万元（含利息及理财净收入2714.58万元）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601号）核准，公司于2023年8月11日向不特定对象发行1160万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额1160000000元，扣除本次发行费用（不含税）人民币11099675.12元，实际募集资金净额为人民币1148900324.88元。
上述募集资金已于2023年8月17日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2023]第 ZA15040 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2023年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金63775.63万元（使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29879.25万元已于2023年9月14日完成置换）；截至2023年12月31日止，募集资金账户余额为51398.52万元（含利息净收入284.12万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的情形。
21、2020年12月28日和2020年12月29日，公司及江苏新泉汽车饰件股份
有限公司上海分公司、全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司就非公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份有
限公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分
行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常
州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至本报告披露日，上述监管协议履行正常。
2、2023年8月17日，公司及全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、合肥新泉汽车零部件有限公司就向不特定对象发行可转换公司债券募集资金同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开
发区支行、兴业银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至本报告披露日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票募集资金情况
截至2023年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元账户名称银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式西安新泉汽车饰件有限招商银行股份有限公司常
5199035742107012020-12-28372728200.000.00已销户
公司州分行新泉（上海）汽车零部件中国工商银行股份有限公
11050202290888888882020-12-29452060900.000.00已销户
有限公司司常州经济开发区支行江苏新泉汽车饰件股份苏州银行股份有限公司常
517277000009112020-12-28154150000.00113630704.03活期
有限公司上海分公司州分行江苏新泉汽车饰件股份南京银行股份有限公司常
10012900000018032020-12-28208832133.330.00已销户
有限公司州分行
3-合计--1187771233.33113630704.03-
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2023年12月31日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元账户名称银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式中国工商银行股份有新泉（上海）汽车零部
限公司常州经济开发11050202190013163162023-8-17508156000.00265466854.36活期件有限公司区支行合肥新泉汽车零部件兴业银行股份有限公
4060701001000497762023-8-17303844000.0096124265.56活期
有限公司司常州钟楼支行江苏新泉汽车饰件股招商银行股份有限公
9990103032106052023-8-17339509433.96152394097.84活期
份有限公司司常州分行营业部
-合计--1151509433.96513985217.76-
注1：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币
1148900324.88元，与上表中存储金额合计的差额部分为部分发行费用。
三、2023年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，实际使用非公开发行股票募集资金5456.82万元，实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金63775.63万元。
募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表1、附表2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额71475809.00
4元，公司于2021年1月12日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金71475809.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至2020年12月 22 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
截至2020年12月22日止，募集资金实际已置换项目明细如下：
单位：人民币元截至2020年12月截至2020年12月22项目预计投资总拟投入募集资金22日止公司以自筹日止可用募集资金置项目名称额金额资金预先投入募投换预先投入募投项目项目金额的自筹资金
西安生产基地建设项目372728200.00372728200.0026069647.0026069647.00
上海智能制造基地建设项目452060900.00452060900.0045406162.0045406162.00
合计824789100.00824789100.0071475809.0071475809.00
上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7147.58万元已于
2021年3月4日完成置换。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
金额300208251.34元，公司于2023年9月7日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币298792538.49元及已支付发行费用的自筹资
金人民币1415712.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用截至2023年8月23日的情况进行了专项审核，并于 2023 年 9 月 7 日出具了信会师报字[2023]ZA15099 号《江苏新泉汽车饰件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事及保荐机
5构针对本次置换发表了同意意见。
（1）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2023年8月23日止，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币298792538.49元，具体情况如下：
单位：元截至2023年8月截至2023年8月23项目预计投资总拟投入募集资金23日止公司以自筹日止可用募集资金项目名称额金额资金预先投入募投置换预先投入募投项目金额项目的自筹资金上海智能制造基地升级扩建
678741400.00508156000.00125718374.10125718374.10
项目（一期）汽车饰件智能制造合肥基地
361627200.00303844000.00173074164.39173074164.39
建设项目
合计1040368600.00812000000.00298792538.49298792538.49
（2）以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至2023年8月23日止，公司利用自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币1415712.85元（不含税），具体情况如下：
单位：元截至2023年8月23日止截至2023年8月23日止可用类别费用总额公司以自筹资金预先支付募集资金置换预先支付发行
发行费用的金额（不含税）费用的自筹资金（不含税）
承销及保荐费用8490566.040.000.00
律师费用1214769.46743071.35743071.35
审计及验资费用471698.110.000.00
资信评级费用377358.49377358.49377358.49
信息披露及发行手续等费用545283.02295283.01295283.01
合计11099675.121415712.851415712.85综上，公司本次合计使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币300208251.34元，已于2023年9月14日完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
6报告期内，本公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，同意全资子公司西安新泉继续使用总额不超过15000万元、上海新泉使用总额不超过5000万元、上海分公司使用总额不
超过10000万元，合计继续使用总额不超过30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可），上述资金额度包括截至2022年2月28日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
公司于2023年3月30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司继续使用总额不超过10000万元的暂
时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品
或结构性存款，上述资金额度包括截至2023年3月30日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：
报告期到期收序受托方名产品类投资金额预计年化收产品产品名称认购日到期日内是否益（万号称型（万元）益率期限归还元）
苏州银行1.90%或结构性苏州银行2022年第11512022年112023年5
1股份有限100003.10%或6个月是155.00
存款期定制结构性存款月21日月21日
公司3.20%
苏州银行1.70%或结构性苏州银行2023年第22952023年6月2023年9
2股份有限100003.10%或3个月是77.50
存款期定制结构性存款5日月5日
公司3.20%
7苏州银行1.70%或
结构性苏州银行2023年第26132023年9月2023年12
3股份有限100002.90%或3个月是72.50
存款期定制结构性存款18日月18日
公司3.00%
截至2023年12月31日止，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已全部到期赎回，公司目前不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司分别于2023年4月18日和2023年5月12日召开第四届董事会第十七次会议和2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原来的2021年12月31日延期至2025年12月31日。本次非公开发行股票实施以来，公司积极推进募投项目的建设工作。
针对上海研发中心建设项目，公司前期多次开展网络与实地调研，多方寻求价格合适、地段良好、交通便利、周边设施齐全且具备汽车行业区位优势的研发场所，但未能找到理想的研发场所。
基于上述情况，公司与上海临港奉贤经济发展有限公司协商，由该项目实施主体江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司和上海临港奉贤经济发展有限
8公司签署《房屋买卖意向书》，拟购买其拟建的楼宇物业作为研发中心，目前公
司已向其支付意向金1500万元，其建设的楼宇物业预计2025年交付。目前公司在上海地区通过暂时租赁研发场所，推进上海研发中心项目的实施。公司将持续关注该楼宇物业的建设进度，积极推进项目实施。具体内容详见公司于2023年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49810515 股股票。经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601号）核准，公司于2023年8月11日向不特定对象发行1160万张可转换公司债，上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本报告其它内容及相关附件。
七、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2024年3月23日批准报出。
附表1：《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表2：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
9特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2024年3月25日
10附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至2023年12月31日）
单位：人民币万元
募集资金总额118777.12本年度投入募集资金总额5456.82
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额110146.30
变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资已变更募集资金承调整后截至期末承本年度投截至期末累截至期末累截至期项目达到本年度实现是否达项目可
项目项目，诺投资总额投资总诺投入金额入金额计投入金额计投入金额末投入预定可使的效益到预计行性是含部分额(1)(2)与承诺投入进度（%）用状态日效益否发生
变更金额的差额(4)＝期重大变
（如(3)＝(2)/(1)化
有）(2)-(1)西安生产
2022年6
基地建设-37272.82-37272.824098.2538385.951113.13102.993518.01是否月30日项目上海智能
2022年6
制造基地-45206.09-45206.0943.0245862.80656.71101.4511531.10是否月30日建设项目上海研发2025年不直接
中心建设-15415.00-15415.001315.565002.53-10412.4732.4512月31-产生效否项目日益不直接补充流动
-20883.21-20883.21020895.0211.81100.06不适用-产生效否资金益
1合计—118777.12—118777.125456.82110146.30-8630.8292.73—15049.11——
公司分别于2023年4月18日和2023年5月12日召开第四届董事会第十七次会议和2023
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将非公
开发行股票募集资金投资项目“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原来的
2021年12月31日延期至2025年12月31日。本次非公开发行股票实施以来，公司积极推进
募投项目的建设工作。针对上海研发中心建设项目，公司前期多次开展网络与实地调研，多方寻求价格合适、地段良好、交通便利、周边设施齐全且具备汽车行业区位优势的研发场所，但未达到计划进度原因（分具体募投项目）未能找到理想的研发场所。
基于上述情况，公司与上海临港奉贤经济发展有限公司协商，由该项目实施主体江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司和上海临港奉贤经济发展有限公司签署《房屋买卖意向书》，拟购买其拟建的楼宇物业作为研发中心，目前公司已向其支付意向金1500万元，其建设的楼宇物业预计2025年交付。目前公司在上海地区通过暂时租赁研发场所，推进上海研发中心项目的实施。公司将持续关注该楼宇物业的建设进度，积极推进项目实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7147.58万元，公司于2021募集资金投资项目年1月12日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入先期投入及置换情况募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7147.58万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目2截至 2020 年 12 月 22 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况公司于2022年2月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安新泉继续使用总额不超过15000万元、上海新泉使用总额不超过5000万元、上海分公司使用总额不超过10000万元，合计继续使用总额不超过30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可），上述资金额度包括截至2022年2月28日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可对闲置募集资金进行以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。
现金管理，投资相关产品情况公司于2023年3月30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司继续使用总额不超过10000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动
性好的保本型投资产品或结构性存款，上述资金额度包括截至2023年3月30日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通
3过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。
截至2023年12月31日止，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已全部到期赎回，公司目前不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
4附表2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至2023年12月31日）
单位：人民币万元
募集资金总额114890.03本年度投入募集资金总额63775.63
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额63775.63
变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项已变更募集资金承调整截至期末承本年度投截至期末累截至期末累截至期项目达到本年度实现是否达项目可目项目，诺投资总额后投诺投入金额入金额计投入金额计投入金额末投入预定可使的效益到预计行性是含部分资总(1)(2)与承诺投入进度（%）用状态日效益否发生
变更额金额的差额(4)＝期重大变
（如(3)＝(2)/(1)化
有）(2)-(1)上海智能制造基地升级2025年6-50815.60-50815.6024419.5824419.58-26396.0248.060.00是否扩建项目（一月30日期）汽车饰件智能制造合肥2024年2-30384.40-30384.4020808.4220808.42-9575.9868.48617.12是否基地建设项月29日目不直接补充流动资
-33690.03-33690.0318547.6318547.63-15142.4055.05不适用0.00产生效否金益
合计—114890.03—114890.0363775.6363775.63-51114.4055.51—617.12——
5未达到计划进度原因（分具体募投项目）截止2023年12月31日，公司所有项目均按计划进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额300208251.34元，公司于2023年9月7日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币募集资金投资项目298792538.49元及已支付发行费用的自筹资金人民币1415712.85元。立信会计师事务所（特先期投入及置换情况殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用截至2023年8月23日的情况进行了专项审核，并于 2023 年 9 月 7 日出具了信会师报字[2023]ZA15099 号《江苏新泉汽车饰件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行不适用
现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
6注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
7
