新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司江苏新泉汽车饰件股份有限公司

鉴证报告

2023年度

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此码用T证明该市计报告足否由具有执业诈可的会计师事务所出具

您可使川于机“」打”或进入注册会计师行业统---监管平台(htrp://ac-not进行查验

报合编:沪24NKB4TQT3:

方方

BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)

信BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA10271号

江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下

简称“新泉股份”)2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以

下简称“募集资金专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务.

一、董事会的责任

新泉股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公

司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号规范运作》以及《上海证券交易所

上市公司自律监管指南第1号公告格式》的相关规定编制募集资

金专项报告.这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编

制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发

表鉴证结论.

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准

则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金

专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公

司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所

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签证报告第1页

IRDOIRDO

信立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

上市公司自律监管指引第1号规范运作》以及《上海证券交易所

上市公司自律监管指南第1号公告格式》的相关规定编制,如实

反映新泉股份2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证.在执

行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为

必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理

的基础.

四、鉴证结论

我们认为,新泉股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第

2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》

(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管

指南第1号公告格式》的相关规定编制,如实反映了新泉股份2023

年度募集资金存放与使用情况.

五、报告使用限制

本报告仅供新泉股份为披露2023年年度报告的目的使用,不得用

作任何其他目的.

PUF

会计师事中国注册会计师:

特殊通仓

(特殊普通合伙)

示

千

中国注册会计师:

师开

中国·上海二0二四年三月二十三日

鉴证报告第2页

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Sni证

汇苏新泉汽车饰件股份有限公司汇苏新泉汽车饰件股份有限公司

2023年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-一一上市公司募集资金管

理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自

律监管指南第1号公告格式》的相关规定,本公司就2023年度募集资金存放与

使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020年向特定对象非公开发行股票募集资金到位情况

根据公司2020年度第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十八次会议、

第三届监事会第十八次会议,并经中国证券监督管理委员会证监许可

[2020]2838号文《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的

批复》,公司向特定投资者发行人民币普通股(A股)49,810,515.00股,发行

价为每股24.07元,募集资金人民币1,198,939,096.05元,扣除本次发行费用

(不含税金额)人民币11,167,862.72元,实际募集资金净额1,187,771,233.33

元.上述资金已于2020年12月21日到账,并经立信会计师事务所(特殊普

通合伙)验证,出具信会师报字[2020]第ZA16086号验资报告.

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况

根据公司2023年度第一次临时股东大会决议、第四届董事会第十九次会议、

第四届监事会第十四次会议,并经中国证券监督管理委员会证监许可

[2023]1601号文《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券注册的批复》,公司向不特定对象发行可转换公司债券.本次

发行按照面值发行,每张面值100元,共计1,160.00万张,募集资金人民币

1,160,000,000.00元,扣除保荐承销费用人民币8,490,566.04元,实际收到净

募集资金金额1,151,509,433.96元,上述资金已于2023年8月17日汇入贵公

司在兴业银行股份有限公司常州钟楼支行开立的406070100100049776募集资

金专用账户303,844,000.00元:在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区

支行开立的1105020219001316316募集资金专用账户508,156,000.00元；在招

商银行股份有限公司常州分行开立的募集资金专用存款账户339,509,433.96

元.贵公司本次发行可转换债券募集资金金额为1,160,000,000.00元扣除保荐

专项报告第1页

江苏新泉汽车饰件股份有限公司江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2023年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年3月29日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司西安新泉汽车

饰件有限公司使用总额不超过25,000万元、新泉(上海)汽车零部件有限公司使

用总额不超过15,000万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司使用总额

不超过10,000万元,合计使用总额不超过50,000万元的暂时闲置募集资金适时

购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款,以上资

金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起12个月内

有效.

公司后又于2022年2月28日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于继

续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司西安新泉继续

使用总额不超过15,000万元、上海新泉使用总额不超过5,000万元、上海分公司使

用总额不超过10,000万元,合计继续使用总额不超过30,000万元的暂时闲置募集资

金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内(理财产品实

际购买日期在本决议有效期内即可),上述资金额度包括截至2022年2月28日公司

已购买但尚未到期的理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用.

公司又于2023年3月30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十

一次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》.在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下,同意江苏新泉汽

车饰件股份有限公司上海分公司继续使用总额不超过10,000万元的暂时闲置募集

资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款

上述资金额度包括截至2023年3月30日公司已购买但尚未到期的理财产品,以

上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起12

个月内有效.

专项报告第7页

江苏新泉汽车饰件股份有限公司江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2023年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(五)用超募资金水久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况.

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情

况.

(八)募集资金使用的其他情况

公司分别于2023年4月18日和2023年5月12日召开第四届董事会第十七次会议和

2023年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的

议案》,将非公开发行股票募集资金投资项目“上海研发中心建设项目”达到预定可

使用状态日期由原来的2021年12月31日延期至2025年12月31日.本次非公开发

行股票实施以来,公司积极推进募投项目的建设工作.针对上海研发中心建设项目

公司前期多次开展网络与实地调研,多方寻求价格合适、地段良好、交通便利、周边

设施齐全且具备汽车行业区位优势的研发场所,但未能找到理想的研发场所

基于上述情况,公司与上海临港奉贤经济发展有限公司协商,由该项目实施主体江苏

新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司和上海临港奉贤经济发展有限公司签署《房屋

买卖意向书》,拟购买其拟建的楼宇物业作为研发中心,目前公司已向其支付意向金

1,500万元,其建设的楼宇物业预计2025年交付.目前公司在上海地区通过暂时租赁

研发场所,推进上海研发中心项目的实施.公司将持续关注该楼宇物业的建设进度

积极推进项目实施.

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真不实、不准确、不完整披露的情况.已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在募集资金管理违规情形.

专项报告第9页

江苏新泉汽车饰件股份有限公司江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2023年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年3月23日经董事会批准报出.

附表:

1、2020年向特定对象非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

董事会

2024年3月23日

专项报告第10页

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22r

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统一社会信用代码营业执照□℃扫描市场主体身

份码了解更多费

91310101568093764U记、备突、许可监管信息.体

验更多应用服务.

证照编号:01000000202401150067

(副本)

-)F月7

名称立信套计师事务后(特殊当通合伙)出资额人民币15450.0000万元整

会计师事务所

类型特殊理通答获资通合伙)成立日期2011年01月24日

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执行事务合伙人朱建弟,核志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼

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营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资

报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐:会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训:信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务.

[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动]

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登记机关

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2024年01月15日

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国家企业信用信息公示系统xdh:http://www,gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

证书序号:0001247证书序号:0001247

说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批:准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:立言金计师事务所(共普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

(特殊普通合伙)租、出借、转让.

首席合伙人:朱建4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

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发证机关:上海市财

组织形式:特殊普通合伙制

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执业证书编号:31000006·二O一八年六方日

批准执业文号:沪财会[2000］26号(转制批文沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制

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本证书经检验合格,继续有效一年.

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号1310000060010

准1合上海市注期会计师协会

A徐立群年检二维码

日2008-4比23年iy/m月/d日

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25约号:310000061917

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独准注协会:李卓儒年检二维码

tttcpA、上海市注册会计师协会

lzxfce证:20190515年月日

y/m/d

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