截至2026年10月28日，新泉股份融资余额为21.3亿元，处于近一年历史低位，融资余额占流通市值比例6.8%，杠杆水平中等。单日融资余额略有回升，但20日维度下降明显，资金中长期去杠杆特征清晰。融资净买入连续4日为正，短期温和回流，但整体规模有限，尚未扭转20日级别的下行趋势。综合来看，该股处于融资余额低位企稳、短期温和回流、中长期持续去化的阶段，资金参与以修复性为主，缺乏大规模增量入场迹象。

具体而言，新泉股份当日融资余额为21.3亿元，属于10亿元以上区间，取整显示为21亿元。该数值在沪深两市融资余额排名中位列第176位，在所属汽车零部件行业中位列第2位，为行业头部融资标的。行业平均融资余额为2.1亿元，个股融资余额为行业平均水平的10.4倍，显著高于行业一般水平，显示融资资金在行业内高度聚集，属于重点关注的标的。

从融资余额变化看，单日融资余额较前一日增加0.043亿元，变化率0.2%，处于±1%区间，基本持平。5日维度，融资余额较5日前减少0.003亿元，变化率-0.01%，同样基本持平。20日维度，融资余额较20日前减少0.869亿元，变化率-3.9%，小于-3%阈值，属于显著下降。短期融资余额已止跌企稳，但中期降幅明显，月度级别资金呈现持续撤离。融资余额近1年历史分位数为7.4%，处于极低位，表明当前规模显著低于过去一年绝大多数交易日。融资余额连续增加天数为5天，短线资金持续小幅回流。

从融资交易行为看，当日融资买入额为1.9亿元，融资偿还额为1.9亿元，融资净买入额为0.043亿元。融资净买入占融资余额比例0.2%，处于±1%区间，属于中性观望。连续融资净买入天数为4天，达到连续3–4日标准，温和加仓行为成立。综合净买入占比与连续天数，当前融资行为定性为温和加仓。但单日净买入规模仅0.043亿元，在21.3亿元存量基数上边际增量极为有限，资金回流幅度偏弱，更多属于试探性回补，而非趋势性抢筹。

从融资活跃度看，融资买入额占当日个股成交额比例9.5%，处于5%–10%区间，融资活跃度一般。该数值说明融资买入盘在交易中占有一定比例，但并非主导力量。融资余额占流通市值比例6.8%，处于6%–9%区间，杠杆水平中等。这意味着融资盘对股价的支撑与压制作用相对有限，尚未构成显著风险累积或强平压力。5日融资余额年化增速为-0.6%，短周期基本走平；20日融资余额年化增速为-47.0%，月级别降速剧烈，反映融资资金在过去一个月快速撤离。当前20日年化降速已触发显著下降阈值，属于风险提示范畴，需关注融资余额快速收缩对个股流动性与定价的潜在影响。

从市场地位看，新泉股份融资余额占两市融资余额总额比例0.09%，在市场总盘子中占比极小，对全市场资金面影响可忽略。个股融资余额占所属汽车零部件行业融资余额总额比例3.7%，行业融资余额总额571.5亿元，融资资金集中于头部标的特征明显。作为行业融资余额排名第2的标的，新泉股份在汽车零部件板块内属于融资资金配置的重要节点，其融资变化趋势对行业融资结构具有局部指示意义。

个股融资情况的异常变化，往往是行情变阵的信号。但我们要警惕：这是真启动还是短期情绪？是机构在主导持续性行情，还是游资借题材在快进快出？如果没有精准的工具辅助，盲目跟风放量股极易在高位接盘。

↓↓ 穿透异动看本质，点击领取你的投研助手