新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603179证券简称：新泉股份公告编号：2026-014

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

单位：万元币种：人民币

2020年向特定对象非公开发行2023年向不特定对象发行可转

发行名称股票换公司债券募集资金到账时间2020年12月21日2023年8月17日

2025年1月1日至2025年122025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日月31日项目金额金额

一、募集资金总额119893.91116000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1116.791109.97

二、募集资金净额118777.12114890.03

减：

以前年度已使用金额113323.56112119.46

本年度使用金额8375.323285.89暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益13.940.83

其他-永久补流

加：

募集资金利息收入2935.70516.15

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额00

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的情形。

（一）2020年向特定对象非公开发行股票

2020年12月28日和2020年12月29日，公司及江苏新泉汽车饰件股份有

限公司上海分公司、全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司就非公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份有限

公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行、

中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分

行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司已开立的2020年非公开发行募集资金专项账户均已完成销户，具体情况如下：

2020年向特定对象非公开发行股票募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2020年12月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态西安新泉汽车饰件招商银行股份有

5199035742107010.00已注销

有限公司限公司常州分行中国工商银行股新泉（上海）汽车零

份有限公司常州11050202290888888880.00已注销部件有限公司经济开发区支行江苏新泉汽车饰件苏州银行股份有

股份有限公司上海517277000009110.00已注销限公司常州分行分公司江苏新泉汽车饰件南京银行股份有

10012900000018030.00已注销

股份有限公司限公司常州分行

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

2023年8月17日，公司及全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、合肥新泉汽车零部件有限公司就向不特定对象发行可转换公司债券募集资金同

保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开

发区支行、兴业银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司已开立的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户均已完成销户，具体情况如下：

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2023年向不特定对象发行

发行名称可转换公司债券募集资金到账时间2023年8月17日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额新泉（上海）汽车零中国工商银行股份有限公司

11050202190013163160.00已注销

部件有限公司常州经济开发区支行合肥新泉汽车零部兴业银行股份有限公司常州

4060701001000497760.00已注销

件有限公司钟楼支行江苏新泉汽车饰件招商银行股份有限公司常州

9990103032106050.00已注销

股份有限公司分行营业部

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，实际使用非公开发行股票募集资金8375.32万元，实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金3285.89万元。

募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表1、附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年向特定对象非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额71475809.00元，公司于2021年1月12日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金71475809.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至2020年12月 22 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。

截至2020年12月22日止，募集资金实际已置换项目明细如下：

单位：人民币元截至2020年12月截至2020年12月22项目预计投资总拟投入募集资金22日止公司以自筹日止可用募集资金置项目名称额金额资金预先投入募投换预先投入募投项目项目金额的自筹资金

西安生产基地建设项目372728200.00372728200.0026069647.0026069647.00

上海智能制造基地建设项目452060900.00452060900.0045406162.0045406162.00

合计824789100.00824789100.0071475809.0071475809.00

上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7147.58万元已于

2021年3月4日完成置换。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

金额300208251.34元，公司于2023年9月7日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币298792538.49元及已支付发行费用的自筹

资金人民币1415712.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用截至2023年8月23日的情况进行了专项审核，并于 2023 年 9 月 7 日出具了信会师报字[2023]ZA15099 号《江苏新泉汽车饰件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。（1）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2023年8月23日止，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币298792538.49元，具体情况如下：

单位：元截至2023年8月截至2023年8月23拟投入募集资金23日止公司以自日止可用募集资金项目名称项目预计投资总额金额筹资金预先投入募置换预先投入募投投项目金额项目的自筹资金上海智能制造基地升级扩建

678741400.00508156000.00125718374.10125718374.10

项目（一期）汽车饰件智能制造合肥基地

361627200.00303844000.00173074164.39173074164.39

建设项目

合计1040368600.00812000000.00298792538.49298792538.49

（2）以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至2023年8月23日止，公司利用自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币1415712.85元（不含税），具体情况如下：

单位：元截至2023年8月23日止截至2023年8月23日止可用类别费用总额公司以自筹资金预先支付募集资金置换预先支付发行

发行费用的金额（不含税）费用的自筹资金（不含税）

承销及保荐费用8490566.040.000.00

律师费用1214769.46743071.35743071.35

审计及验资费用471698.110.000.00

资信评级费用377358.49377358.49377358.49

信息披露及发行手续等费用545283.02295283.01295283.01

合计11099675.121415712.851415712.85综上，公司本次合计使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币300208251.34元，已于2023年9月14日完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况公司分别于2023年4月18日和2023年5月12日召开第四届董事会第十七次会议和2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原来的2021年12月31日延期至2025年12月31日。具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

截至报告期末，“上海研发中心建设项目”募集资金已使用完毕，该募投项目已完成建设并投入使用。具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。江苏新泉汽车饰件股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度江苏新泉汽车饰件股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人中信建投证券认为：新泉股份2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）49810515 股股票。经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601号）核准，公司于2023年8月11日向不特定对象发行1160万张可转换公司债，上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本报告其它内容及相关附件。

九、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2026年3月19日批准报出。附表1：《2020年向特定对象非公开发行股票募集资金使用情况对照表》附表2：《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2026年3月19日附表1：

2020年向特定对象非公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至2025年12月31日）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象非公开发行股票募集资金到账日期2020年12月21日

本年度投入募集资金总额8375.32

已累计投入募集资金总额121698.88变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期末项目已变更累计投入截至期项目达到可行项目，调整是否承诺投资募集资金截至期末截至期末金额与承末投入预定可使本年度性是项目和超募投项目含部分后投本年度投达到

募资金投性质承诺投资承诺投入累计投入诺投入金进度（%）用状态日实现的否发向变更资总入金额预计总额金额(1)金额(2)额的差额(4)＝期（具体效益生重（如额效益

(3)＝(2)/(1)到月份）大变

有）

(2)-(1)化

西安生产生产建设-37272.82-37272.82038385.951113.13102.992022年66377.是否基地建设月30日25项目上海智能

2022年65914.

制造基地生产建设-45206.09-45206.09045862.80656.71101.45是否月30日57建设项目不直上海研发

2025年6接产

中心建设研发项目-15415.00-15415.008375.3216555.111140.11107.40-否月26日生效项目益不直补充流动接产

补流-20883.21-20883.21020895.0211.81100.06不适用-否资金生效益

12291

合计118777.12-118777.128375.32121698.882921.76102.46———.82公司分别于2023年4月18日和2023年5月12日召开第四届董事会第十七次会议和2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关未达到计于部分募集资金投资项目延期的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原来的划进度原 2021 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信因（分具体募投项息披露媒体披露的相关公告。

目）截至报告期末，“上海研发中心建设项目”募集资金已使用完毕，该募投项目已完成建设并投入使用。具体内容详见公司于2025年6月

27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

项目可行不适用性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入见本专项报告三、（二）、1及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金不适用结余的金额及形成原因募集资金其他使用不适用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。附表2：

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至2025年12月31日）

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年8月17日