海容冷链:国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司

关于青岛海容商用冷链股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”或“公司”）首次公开发行股票、发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对海容冷链募集资金的2025年度存放、管理与实际

使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、公开发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）核准，公司于2020年6月29日公开发行了5001270张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500127000.00元，扣除承销、保荐费用人民币4718179.25元，余额为人民币

495408820.75元，由主承销商国金证券于2020年7月3日汇入公司募集资金账户。

上述募集资金人民币495408820.75元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1673596.89元后，实际募集资金净额为人民币493735223.86元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于核准青岛海容商

1用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）核准，公司

向 23 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）31575623 股，每股发行价为人民币31.67元，募集资金总额为人民币999999980.41元，扣除承销、保荐费用人民币

14150943.12元，余额为人民币985849037.29元，由本保荐机构（主承销商）于

2022年7月12日汇入公司募集资金账户，以上新增股份已于2022年7月29日在

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币985849037.29元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币2075471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币983773565.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2022JNAA40078 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2020-2024年度，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用

261592534.90元，累计利息收入及理财产品收益38453181.10元，累计支付银行

手续费487.17元。

2025年1-12月，公司募集资金投资项目使用17041547.44元，其中：智能冷

链设备及商用自动售货设备产业化项目使用4199264.20元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用12842283.24元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益3460237.62元，支付银行手续费1.00元。

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目使用278634082.34元，累计利息收入及理财产品收益41913418.72元，累计支付银行手续费488.17元，募集资金账户余额为257014072.07元，其中存放于募集资金专户57014072.07元，未到期的大额存单50000000.00元，未到期的银行理财产品150000000.00元。

2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年7月3日

2本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额

一、募集资金总额500127000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用6391776.14

二、募集资金净额493735223.86

减：

以前年度已使用金额261592534.90

本年度使用金额17041547.44

银行手续费支出及汇兑损益488.17

加：

募集资金利息收入41913418.72

三、报告期期末募集资金余额257014072.07

2、非公开发行股票募集资金

2022-2024年度，公司募集资金投资项目使用716136167.46元，其中：公司年

产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用284903051.56元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用144375344.54元补充流动资金项目

286857771.36元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益28218683.17元，支

付银行手续费908.79元。

2025年1-12月，公司募集资金投资项目使用243338602.38元，其中：公司年

产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用12551470.06元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用230631774.16元，补充流动资金项目

155358.16元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益5037797.08元，支付银行

手续费722.53元。

截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计使用

959474769.84元，累计利息收入及理财产品收益33256480.25元，累计支付银行

手续费1631.32元，募集资金账户余额为57553644.68元，其中存放于募集资金专户7553644.68元，未到期的大额存单50000000.00元。

2022年非公开发行股票募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年非公开发行股票

3募集资金到账时间2022年7月12日

本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额999999980.41

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用16226414.82

二、募集资金净额983773565.59

减：

以前年度已使用金额716136167.46

本年度使用金额243338602.38

银行手续费支出及汇兑损益1631.32

加：

募集资金利息收入33256480.25

三、报告期期末募集资金余额57553644.68

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关法律法规以及

《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。

（二）三方监管协议的签订及执行情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2020年7月3日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行

股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在

重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券

4募集资金到账时间2020年7月3日

账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态青岛海容商上海浦东发展银行股份注

用冷链股份有限公司青岛经济技术16904007880180000224557014072.07使用中有限公司开发区支行

注1：截至2025年12月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单

50000000.00元和银行理财产品150000000.00元。

2、非公开发行股票募集资金

2022年7月25日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发

展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西海岸

支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年非公开发行股票募集资金到账时间2022年7月12日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海浦东发展银青岛海容商用冷链股行青岛经济技术690400788010000038180使用中份有限公司开发区支行青岛海容商用冷链股招商银行青岛西注2

5329048812101887553644.68使用中

份有限公司海岸支行

注2：截至2025年12月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单

50000000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2025

5年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附件一《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件二《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件三《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

公司可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情形。

2、非公开发行股票募集资金

截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计

137572579.97元（包含发行费用599056.60元（不含增值税））。2022年10月27日，公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金137572579.97元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过

6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022年非公开发行股票募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年非公开发行股票募集资金到账时间2022年7月12日募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目先投入金额期通过日期年产100万2022年11月2022年10月

70000.0013757.2613757.26

台高端立式8日27日

6冷藏展示柜

扩产项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2020年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年7月3日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

购买安全性高、

流动性好、单项

2025年5月292026年5月282025年4月24

20000.00产品期限最长

日日日不超过12个月的保本型产品公司于2020年7月20日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币4.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司对利用可转换公司债券闲置募集资金

7购买理财产品逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币3亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过

12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，并于2024年4月11日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过2.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过

12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过2亿元的可转换公司债券闲置募集

8资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2020年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年7月3日受尚未委托托产品利息产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期归还预计年化收益率方银类型金额金额行利多多公司稳利

保底利率0.85%，

25JG3086 期 (月月滚利

保本型6000.002025/3/32025/3/312025/3/310浮动利率为0%或10.97

12 期特供款 A)人民币对

1.50%或1.70%

公结构性存款

利多多公司稳利保底利率0.7%，浮

25JG7192 期(三层看涨) 保本型 15000.00 2025/6/11 2025/9/11 2025/9/11 0 动利率为 0 或 76.88

人民币对公结构性存款1.35%或1.55%利多多公司稳利

保底利率0.7%，浮

25JG3242 期(19 天看涨

保本型5000.002025/6/112025/6/302025/6/300动利率为0或5.28

高起点)人民币对公结构

1.30%或1.50%

性存款青岛海

浦利多多公司稳利保底利率0.7%，浮容商用

发 25JG7638 期(三层看涨) 保本型 5000.00 2025/7/3 2025/7/31 2025/7/31 0 动利率为 0 或 7.39冷链股

银人民币对公结构性存款1.20%或1.40%份有限

行利多多公司稳利保底利率0.7%，浮公司

25JG8194 期(三层看跌) 保本型 5000.00 2025/8/6 2025/9/5 2025/9/5 0 动利率为 0 或 7.92

人民币对公结构性存款1.20%或1.40%

利多多公司稳利保底利率0.7%，浮

25JG8754 期(三层看涨) 保本型 5000.00 2025/9/10 2025/10/10 2025/10/10 0 动利率为 0 或 7.71

人民币对公结构性存款1.15%或1.35%

利多多公司稳利保底利率0.7%，浮

25JG3461 期(三层看涨) 保本型 10000.00 2025/9/16 2025/12/16 2025/12/16 0 动利率为 0 或 47.50

人民币对公结构性存款1.20%或1.40%

利多多公司稳利保底利率0.7%，浮

25JG3832 期(三层看涨) 保本型 5000.00 2025/10/11 2025/11/11 2025/11/11 0 动利率为 0 或 7.50

人民币对公结构性存款1.10%或1.30%

9利多多公司稳利保底利率0.7%，浮

99JG0421 期(三层看涨) 保本型 5000.00 2025/11/17 2025/12/17 2025/12/17 0 动利率为 0 或 7.50

人民币对公结构性存款1.10%或1.30%

利多多公司稳利保底利率0.7%，浮

99JG0868 期(三层看涨) 保本型 5000.00 2025/12/18 2026/1/19 2026/1/19 0 动利率为 0 或 7.75

人民币对公结构性存款1.10%或1.30%

利多多公司稳利保底利率0.7%，浮

99JG0867 期(三层看涨) 保本型 10000.00 2025/12/18 2026/4/2 2026/4/2 0 动利率为 0 或 56.88

人民币对公结构性存款1.25%或1.45%

2、非公开发行股票募集资金

2022年非公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年非公开发行股票募集资金到账时间2022年7月12日计划进行现金董事会审议通计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额过日期

购买安全性高、流动性好、

2025年5月292026年5月282025年4月24

20000.00单项产品期限最长不超过

日日日

12个月的保本型产品

公司于2022年8月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，并于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币6亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币5亿元的非公开发行股票

10闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，并于2024年4月11日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过4.8亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过

12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过2亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022年非公开发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年非公开发行股票募集资金到账时间2022年7月12日受托产品类尚未归预计年化利息金委托方产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期银行型还金额收益率额青岛海招商银行智汇系

容商用列看跌两层区间保本型7500.002025/1/162025/2/212025/2/2100/1.3%/1.95%14.42招商银冷链股36天结构性存款行份有限招商银行点金系

保本型6000.002025/2/242025/3/312025/3/3100/1.3%/1.95%11.22公司列看涨两层区间

1135天结构性存款

招商银行智汇系

列看涨两层区间保本型7000.002025/7/22025/7/312025/7/3100/1%/1.94%10.79

29天结构性存款

招商银行智汇系

列看涨两层区间保本型5000.002025/8/52025/9/52025/9/500/1%/1.75%7.43

31天结构性存款

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，并于2025年9月9日召开

2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意根据公司实际经营情况，原可转债募投项目“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”中调出募集资金9000.00万元人民币，用于增加“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”的投资金额。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件三《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）非公开发行股票募集资金公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意根据公司实际经营情况，从“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”中调出募集资金37700.00万元人民币用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”本次变更系从原项目的100万台产能中将

原计划服务于境外市场的50万台产能转移至印度尼西亚生产，同时对项目进行了升级，新项目涉及的产品既包括商用冷藏展示柜也涵盖了商用冷冻展示柜、商超展示柜以及智能售货柜等一系列产品，以满足境外客户的多种类需求。

12公司监事会对上述募投变更事项发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限

公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件三《变更募集资金投资项目情况表》。

五、境外项目的募集资金使用管理措施

公司公开发行可转换公司债券和非公开发行股票募集资金经过变更后，部分用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”，该部分募集资金的使用管理措施如下：

（一）募集资金继续存放在境内的原募集资金专户中；

（二）公司根据境外项目建设过程中实际签订合同，经过内部资金使用审批，向募集资金所在银行申请从境内募集资金专户逐笔向项目实施主体——海容（印尼）工业有限公司汇款；

（三）募集资金所在银行对每一笔出境资金做境外直接投资审核，银行依据商

务局和发改委关于境外投资的批复文件审核出资总额度，并根据实际签订的合同逐笔审核资金具体用途；

（四）海容（印尼）工业有限公司在中国工商银行印尼分支机构开立资金账户

接收境内汇款，根据项目建设进度，再经过内部资金使用审批，逐笔支付款项；

（五）公司为海容（印尼）工业有限公司配备统一的财务系统并派驻财务负责人，加强对其财务管理，公司财务部可以随时检查海容（印尼）工业有限公司每一笔资金使用情况。

境外项目实施以来，公司严格按照募集资金管理相关法律、法规、规范性文件存放、使用该部分募集资金，确保资金安全和规范使用，不存在违规使用募集资金的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

13七、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理制度》等

相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

一、《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

二、《2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

三、《变更募集资金投资项目情况表》

14附件一：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年7月3日

本年度投入募集资金总额1704.15

已累计投入募集资金总额27863.41

变更用途的募集资金总额9000.00

变更用途的募集资金总额比例18.23%截至期末累截至期项目可承诺投资项募投已变更项截至期末截至期末计投入金额末投入项目达到预定可使本年度是否达行性是募集资金承调整后投本年度投目和超募资项目目，含部分承诺投入累计投入与承诺投入进度用状态日期（具体到实现的到预计否发生诺投资总额资总额入金额

金投向性质变更（如有）金额(1)金额(2)金额的差额（%）(4)月份）效益效益重大变

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化智能冷链设备及商用自生产

是49373.5240373.5240373.52419.9326579.18-13794.3465.832025年12月31日不适用不适用否动售货设备建设产业化项目在印度尼西亚新设子公生产

司并新建商是9000.009000.001284.231284.23-7715.77-2027年7月不适用不适用否建设用展示柜制造厂项目

合计49373.5249373.5249373.521704.1527863.41-21510.11——-——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

16募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之三、（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告之三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无公司2023年12月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日调整为2024年12月31日，将非公开发行股票募投项目之“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年2月28日调整募集资金其他使用情况为2025年12月31日。

公司2024年11月8日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目的实施进度等情况，同意将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年12月31日调整为2025年12月31日。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目规划时，预计达到预定可使用状态日期为2027年7月，实际项目已于2025年12月底达到可使用状态，附件二和附件三同。

17附件二：

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年非公开发行股票募集资金到账日期2022年7月12日

本年度投入募集资金总额24333.86

已累计投入募集资金总额95947.48变更用途的募集资金总额37700

变更用途的募集资金总额比例38.32%截至期末累项目可

承诺投资项募投截至期末项目达到预定已变更项目，截至期末截至期末累计投入金额本年度是否达行性是募集资金承调整后投本年度投入投入进度可使用状态日目和超募资项目含部分变更承诺投入计投入金额与承诺投入实现的到预计否发生

诺投资总额资总额金额（%）(4)期（具体到月金投向性质（如有）金额(1)(2)金额的差额效益效益重大变＝(2)/(1)份）

(3)＝(2)-(1)化年产100万台高端立式冷生产2025年12月31是70000.0032300.0032300.001255.1529745.45-2554.5592.09不适用不适用否藏展示柜扩建设日产项目补充流动资

补流否28377.3628377.3628377.3615.5428701.31323.95101.14不适用不适用不适用否金项目在印度尼西亚新设子公生产

司并新建商是—37700.0037700.0023063.1837500.71-199.29—2027年7月不适用不适用否建设用展示柜制造厂项目

合计98377.3698377.3698377.3624333.8695947.48-2429.88—————无

18项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告之三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无公司2023年12月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目募集资金其他使用情况之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日调整为2024年12月31日，将非公开发行股票募投项目之“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年2月28日调整为2025年12月31日。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：上述表格中尾数差异均为四舍五入所致。

19附件三：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券和2022年非公开发行股票

募集资金到账日期/本是项目达年否投资变更后的董事股东到预定度达变更后项目截至期末计进度项目可行会审会审变更后对应的原项募投项目实施本年度实际实际累计投可使用实到

实施主体拟投入募集划累计投资（%）性是否发议通议通

的项目目性质地点投入金额入金额(2)状态日现预

资金总额金额(1)(3)=(生重大变过时过时

期（具体的计