证券代码：603189证券简称：网达软件公告编号：2025-039

关于上海网达软件股份有限公司

使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况利多多公司稳利 25JG3363 期（月月滚利特供产品名称款 B）人民币对公结构性存款受托方名称上海浦东发展银行股份有限公司

购买金额_5000_万元产品期限29天

特别风险提示（如有请勾选）其他：不适用产品名称银河金利收益凭证686期受托方名称中国银河证券股份有限公司

购买金额_5000_万元产品期限91天

特别风险提示（如有请勾选）其他：不适用兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第297产品名称期受托方名称兴业证券股份有限公司

购买金额_2000_万元产品期限90天

特别风险提示（如有请勾选）其他：不适用

*风险提示本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、委托理财基本情况

（一）委托理财目的

为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源理财资金来源为公司自有资金。

（三）审议程序公司于第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

30000万元额度的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可在

十二个月内滚动使用，该事项不构成关联交易。具体内容详见公司2025年8月12 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。二、本次继续使用部分闲置自有资金委托理财具体情况

产品名称受托方名称产品类型产品起始日-产品到期投资金额是否存在收益类型资金来源预期年化收益

日受限情形率（%）利多多公司稳利25JG3363 期（月 上海浦东发 0.7%/2.05%/2月滚利特供款 B） 展银行股份 银行理财 2025/9/1-2025/9/30 _5000_万元 否 保本浮动收益 自有资金

人民币对公结构有限公司.25%性存款中国银河证银河金利收益凭券股份有限

证686期券商理财2025/8/26-2025/11/20_5000_万元

否保本浮动收益自有资金1.40%-1.90%公司兴业证券兴动系兴业证券股列二元浮动收益

份有限公司券商理财2025/8/27-2025/11/25_2000_万元

否保本浮动收益自有资金1.60%/1.69%

凭证第297期三、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司

财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使

用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（三）对公司的影响

截至本公告日，公司最近十二个月自有资金委托理财使用情况：

单位：万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额

结构性存款5850046500172.0012000

保本收益凭证13000600031.637000

银行理财10000100009.02-

合计8150062500212.6619000最近12个月内单日最高投入金额26500

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）17.63最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）20.30目前已使用的理财额度19000尚未使用的理财额度11000总理财额度30000

四、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2025年8月29日