证券代码：603189 证券简称：*ST 网达 公告编号：2026-042

上海网达软件股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股) 48748349股，每股发行价格为15.18元，

募集资金总额为人民币739999937.82元，扣除发行费用人民币9846380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730153557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年9月1日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额73999.99

其中：超募资金金额减：直接支付发行费用984.64

二、募集资金净额73015.36

减：

以前年度已使用金额28490.67

本年度使用金额1842.05暂时补流金额

现金管理金额20000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.14

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入4274.12

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额26956.62

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国工商银

行股份有限公司浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年9月1日账户名开户银行银行账号报告期末余额账户状态称上海网达平安银行股份有

软件股份150001073562117255.91使用中限公司上海分行有限公司上海网达中国工商银行股10012812290010609

9700.72使用中

软件股份份有限公司浦东3700有限公司开发区支行上海网达中国民生银行股软件股份份有限公司上海6333289180已注销有限公司分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编

号:2026-018)。报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的金额为1698821.19元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币40000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年9月1日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期

拟投资安全性高、流动性好、能够

提供保本、期限不超过12个月且符

40000合相关法律法规及监管要求的投资2026-7-132027-7-122026-7-13

产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年9月1日归预计尚未委托受托产品购买金起始截止还年化利息产品名称归还方银行类型额日期日期日收益金额金额期率平安银行

平安1.00%42.19对公结构银行结构或或

性存款10000.2026/2026/1000

公司股份性存-1.66%70.04

（保本挂003/68/70.00有限款或或钩黄金）

公司1.76%74.26产品中国工商银行区间中国累计型法工商

人人民币结构20.16

银行10000.2026/2026/10000.8%-

公司结构性存性存--

股份004/77/80.001.6%

款产品-款40.33有限专户型公司

2026年第

197期C款特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2026年8月18日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账日期2021年9月1日

本年度投入募集资金总额1842.05

已累计投入募集资金总额30332.72变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额不适用比例项项目目截至期达到可已变末累计截至是预定行更项投入金期末否承诺投可使性目，额与承投入达资项目募投募集资金截至期末本年度截至期末累用状本年度是含部调整后投诺投入进度到和超募项目承诺投资承诺投入投入金计投入金额态日实现的否

分变资总额金额的（%）预

资金投性质总额金额(1)额(2)期效益发

更差额(4)＝计

向（具生（如(3)＝(2)/(效体到重

有）(2)-1)益月大

(1)

份）变化高新视频2027不研发

服务平台否33890.0031028.1931028.191342.856373.57-24654.6220.54年9-188.77适否项目项目月用

AI 视频 2027 不研发

大数据平否22310.0020426.0620426.06499.202398.04-18028.0211.74年9-130.40适否项目台项目月用不不

补充流动100.0不适

补流否24000.0021561.1121561.11—21561.11—适适资金0用用用

合计80200.0073015.3673015.361842.0530332.72-42682.64——-319.17——

截至目前，公司难以确定既能满足公司使用需求又兼具保值的办公物业，基于谨慎使用募集资金的考虑，未达到计划进度原因（分尚未实施物业购置计划:同时，高新视频行业竞争加剧，人工智能迅猛发展，公司正积极评估潜在项目的具体募投项目）可行性，在行业大发展中寻找符合公司核心业务发展的项目进行投资。

项目可行性发生重大变化

2026年度不涉及项目可行性发生重大变化的情况。

的情况说明募集资金投资项目先期投

报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的金额为1698821.19元。

入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

使用不超过人民币40000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机对闲置募集资金进行现金构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投管理，投资相关产品情况资产品。（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等）在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2026年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品尚未到期的金额为20000.00万元。用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。