证券代码：603189证券简称：网达软件公告编号：2025-036

上海网达软件股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股) 48748349股，每股发行价格为 15.18元，募集资金总额为人民币739999937.82元，扣除发行费用人民币9846380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730153557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

公司本期使用募集资金3559296.26元，截至2025年06月30日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金281099550.48元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为250000000.00元，七天通知存款账户余额0元，募集资金专用账户余额为237627896.20元，其中：本金为199054006.89元，银行利息收入扣除手续费后的净额为38573889.31元。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日，募集资金具体存储情况如下：

单位：元序开户银行银行账号专户资金用途余额号

中国民生银行股份有限 AI 视频大数据

1633328918166664.87

公司上海分行平台项目平安银行股份有限公司高新视频服务平

215000107357621183723790.89

上海分行台项目

中国工商银行股份有限 1001281229001060 AI 视频大数据

353737440.44

公司浦东开发区支行937平台项目

合计237627896.20

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国工商银

行股份有限公司浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2025半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理的情况公司第四届董事会第十四次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币40000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本

型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

委托预期年化起始日产品

受托方产品名称金额（元）到期日期方收益率期类型平安银行对公结构性存平安银

款(100%保100000000.1.00%/1.6结构

行股份2025-6-62025-8-5公司本挂钩黄

有限公004%/1.74%性存

金)2025年款司

TGG2510111

9期

挂钩汇率区中国工间累计型法结构

商银行人结构性存150000000.0.4%~1.9公司

股份有款一专户型009%2025-6-42025-8-20性存款限公司2025年第

204 期 K 款

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用的其他情况

本报告期，公司募集资金使用不存在其他情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；

已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告上海网达软件股份有限公司董事会

2025年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额73015.36注本年度投入募集资金总额355.93

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额28109.96

-总额比例承诺投资已变更募集资金承调整后投资总截至期末承本年度截至期末累截至期末累截至期项目达本年度是否项目可

项目项目，诺投资总额额诺投入金额投入金计投入金额计投入金额末投入到预定实现的达到行性是含部分(1)额(2)与承诺投入进度（%）可使用效益预计否发生

变更金额的差额(4)＝状态日效益重大变

（如(3)＝(2)/(1)期化

有）(2)-(1)高新视频

2027不适

服务平台否33890.0031028.1931028.191.945025.91-26002.2816.20427.23否年9月用项目

AI视频大

2027不适

数据平台否22310.0020426.0620426.06353.991522.94-18903.127.46672.47否年9月用项目补充流动不不适

否24000.0021561.1121561.11-21561.110.00100不适用不适用

资金适用用合计—80200.0073015.3673015.36-44905.4038.50—1099.70——

355.9328109.96

1、高新视频服务平台项目进度有所滞后，主要原因是：一方面，鉴于当前市场环境的

复杂性和外部环境情况，公司管理层秉持对公司及广大股东负责任的态度，对上海地区研发用楼的购置较为谨慎。另一方面，公司已新增全资子公司合肥网达软件有限公司为募投项目实施主体，充分发挥合肥的区位优势、人才优势，持续增强公司的研发实力。

依托产业资源和创新要素，聚焦数字园区建设，建设高水平软件开发和数据创新应用发展基地，此调整亦需一定时间整合资源。另外，高清视频项目涉及到 4K/8K 超高清视频的画质增强、画质修复、智能编辑等研发内容，所需的高性能 GPU 计算服务器受供应链安全、产品性能与实际需求等因素影响，同时，公司也在根据当前不断更迭的市场环境和客户需求调整更优的算力采购模式，导致投资进度不达预期。

未达到计划进度原因

2、AI 视频大数据平台项目进度有所滞后，主要原因同“高新视频服务平台项目”，也（分具体募投项目）

系研发楼尚未购置因素影响。同时，2024年以来，国内多模态大模型、高清视频、虚拟现实等应用领域进一步发展，AI驱动跨学科领域进一步深度融合、高清视频向智能化及交互化的跃迁、虚拟现实产业生态的进一步成熟，市场环境加速变化，相关软硬件设备的选型、采购及部署进度受到上述技术迭代和市场变化的影响。

公司将实时关注上述募集资金投资项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募集资金投资项目的监督管理，定期对募集资金投资项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募集资金投资项目质量和经济效益的最优化，促使募集资金投资项目尽快达到预定可使用状态。

项目可行性发生

2025年度不涉及项目可行性发生重大变化的情况。

重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况公司第四届董事会第十四次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币40000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全对闲置募集资金进行

性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资现金管理，投资相关产品情况期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

25000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无