2022年第三季度报告

证券代码：603192证券简称：汇得科技

上海汇得科技股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

1/252022年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年上年同期上年同期项目本报告期减变动幅度年初至报告期末同期增减变

(%)动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入737409694.54961284033.80961284033.80-23.292365544225.452268776669.682268776669.684.27归属于上市公司股

20694525.6734668113.2934685360.02-40.3463524599.8690425452.7790477192.96-29.79

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性19399009.2833107412.2733124659.00-41.4461172007.6286546296.5786598036.76-29.36损益的净利润经营活动产生的现

不适用不适用不适用不适用-103035159.09130508945.51130508945.51-178.95金流量净额基本每股收益（元/

0.150.330.33-54.550.530.850.85-37.65

股）稀释每股收益（元/

0.150.330.33-54.550.530.850.85-37.65

股）

加权平均净资产收减少0.12个减少2.27个

2.492.612.614.596.866.86益率（%）百分点百分点

2/252022年第三季度报告

本报告期末比上年度末增减变上年度末

本报告期末动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产2508705375.342564694617.402564694617.40-2.18归属于上市公司股

1396656375.501367115627.401367115627.402.16

东的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据《企业会计准则解释第15号》（简称“解释15号”），本公司及其子公司自2022年1月1日起，对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益（属于日常活动的在“营业收入”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的在“资产处置收益”等项目列示），不再将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。对于2020年度发生的试运行销售，本公司及其子公司按照解释15号规定进行追溯调整。

3/252022年第三季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损41693.2941693.29固定资产处置收益益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府1362327.522606825.96收到政府补助补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

4/252022年第三季度报告

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

产、衍生金融资产、交

易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的451163.77595268.91收回南通龙延、温州诚远

应收款项、合同资产减破产分配额值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其-182253.52-281098.26主要系对外捐赠他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-377414.67-610097.66少数股东权益影响额（税后）

合计1295516.392352592.24

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

5/252022年第三季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系原材料价格上涨，使得产品归属于上市公司股东的

-40.34成本相对偏高，运输成本增加所净利润_本报告期致。

归属于上市公司股东的主要系归属于上市公司股东的净

扣除非经常性损益的净-41.44利润下降所致。

利润_本报告期

主要系原材料采购价格同比增长，经营活动产生的现金流

-178.95且预付货款增加；以及企业人员增

量净额_年初至报告期末加使得职工薪酬支付增加所致。

主要系利润减少，以及转增股本后基本每股收益_本报告期-54.55股数增加所致。

基本每股收益_年初至报主要系利润减少，以及转增股本后-37.65告期末股数增加所致。

主要系利润减少，以及转增股本后稀释每股收益_本报告期-54.55股数增加所致。

稀释每股收益_年初至报主要系利润减少，以及转增股本后-37.65告期末股数增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股

8538不适用

数东总数（如有）前10名股东持股情况

持有有质押、标记或持股比例限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份股份数量数量状态上海汇得企业集团有限境内非国有

4940000035.620无0

公司法人

颜群境内自然人3120000022.500无0上海湛然股权投资管理

其他1690000012.190无0

合伙企业（有限合伙）上海涌腾股权投资管理

其他65000004.690无0

合伙企业（有限合伙）

6/252022年第三季度报告

兴业银行股份有限公司

－圆信永丰优加生活股其他9300100.670无0票型证券投资基金兴业银行股份有限公司

－圆信永丰兴诺一年持

其他9100000.660无0有期灵活配置混合型证券投资基金

张学秀境内自然人6624200.480无0中国工商银行股份有限

公司－广发多因子灵活

其他5770780.420无0配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－圆信永丰优享生

其他4627000.330无0活灵活配置混合型证券投资基金

王小娟境内自然人3888000.280无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海汇得企业集团有限人民币普

4940000049400000

公司通股人民币普颜群3120000031200000通股上海湛然股权投资管理人民币普

1690000016900000

合伙企业（有限合伙）通股上海涌腾股权投资管理人民币普

65000006500000

合伙企业（有限合伙）通股兴业银行股份有限公司人民币普

－圆信永丰优加生活股930010930010通股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司

－圆信永丰兴诺一年持人民币普

910000910000

有期灵活配置混合型证通股券投资基金人民币普张学秀662420662420通股中国工商银行股份有限

公司－广发多因子灵活人民币普

577078577078

配置混合型证券投资基通股金

7/252022年第三季度报告

中国工商银行股份有限

公司－圆信永丰优享生人民币普

462700462700

活灵活配置混合型证券通股投资基金人民币普王小娟388800388800通股

上述股东关联关系或一上海汇得企业集团有限公司为公司控股股东，公司实际控制人钱建中、致行动的说明颜群夫妇合计持有上海汇得企业集团有限公司100%的股权，另外，上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人中，普通合伙人上海鸿砚投资管理有限公司为实际控制人钱建中持股100%的公司。除此之外，公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无

限售股东参与融资融券张学秀通过普通证券账户持有337420股，通过信用证券账户持及转融通业务情况说明325000股，合计持有662420股。

（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海汇得科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金611115259.85808107581.47结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据73429846.0674206222.61

应收账款586834256.51435721509.98

8/252022年第三季度报告

应收款项融资245799729.06304002117.00

预付款项158502108.9391561652.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3722036.833130266.17

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货300981315.83306382628.95合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产712291.598166938.21

流动资产合计1981096844.662031278917.21

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产381610663.32413865503.84

在建工程78373812.1256766226.71生产性生物资产油气资产

使用权资产12951095.039634165.29

无形资产36380577.2437936472.39开发支出

商誉769559.75769559.75

长期待摊费用39250.03286040.26

递延所得税资产15560623.1911610748.58

其他非流动资产1922950.002546983.37

非流动资产合计527608530.68533415700.19

资产总计2508705375.342564694617.40

流动负债：

短期借款109095970.7864065898.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

9/252022年第三季度报告

衍生金融负债

应付票据759920000.00861242124.00

应付账款159788713.95191310338.89预收款项

合同负债19552435.5820806583.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬34082721.2236284692.05

应交税费12689746.0012403548.20

其他应付款146714.15291103.77

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5146911.623464857.03

其他流动负债2421848.011420034.73

流动负债合计1102845061.311191289180.17

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8655184.945188945.38长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益548753.591100864.45递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计9203938.536289809.83

负债合计1112048999.841197578990.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）138666667.00106666667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积683849430.15715849430.15

减：库存股

10/252022年第三季度报告

其他综合收益

专项储备2912705.84571086.54

盈余公积53545339.4953545339.49一般风险准备

未分配利润517682233.02490483104.22归属于母公司所有者权益（或股东权1396656375.501367115627.40益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1396656375.501367115627.40

负债和所有者权益（或股东权益）2508705375.342564694617.40总计

公司负责人：钱建中主管会计工作负责人：顾伟夕会计机构负责人：张伟伟合并利润表

2022年1—9月

编制单位：上海汇得科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）

一、营业总收入2365544225.452268776669.68

其中：营业收入2365544225.452268776669.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2291976751.112159926030.39

其中：营业成本2139617271.812008006260.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5331600.973192401.44

销售费用16461620.5813244673.00

管理费用61845630.9658839957.61

研发费用73128199.7778847281.35

财务费用-4407572.98-2204543.87

其中：利息费用4178749.211483144.59

利息收入5485245.064827174.18

加：其他收益2606825.964555634.96投资收益（损失以“－”266965.75

11/252022年第三季度报告号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-82487.64以“－”号填列）信用减值损失（损失以-13182517.52-18061612.69“－”号填列）资产减值损失（损失以1211070.461700398.02“－”号填列）资产处置收益（损失以41693.297982.30“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号64244546.5397237519.99填列）

加：营业外收入12059.6718802.93

减：营业外支出293157.93136412.23四、利润总额（亏损总额以“－”63963448.2797119910.69号填列）

减：所得税费用438848.416642717.73五、净利润（净亏损以“－”号63524599.8690477192.96填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损63524599.8690477192.96以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净63524599.8690477192.96利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

12/252022年第三季度报告

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额63524599.8690477192.96

（一）归属于母公司所有者的63524599.8690477192.96综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.530.85

（二）稀释每股收益(元/股)0.530.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：钱建中主管会计工作负责人：顾伟夕会计机构负责人：张伟伟合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：上海汇得科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2003433096.191536088538.35客户存款和同业存放款项净增加额

13/252022年第三季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2426056.641384878.50

收到其他与经营活动有关的现金7552019.838601506.22

经营活动现金流入小计2013411172.661546074923.07

购买商品、接受劳务支付的现金1921407961.201245418417.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金124293719.7997916614.29

支付的各项税费34776093.9033802273.33

支付其他与经营活动有关的现金35968556.8638428672.32

经营活动现金流出小计2116446331.751415565977.56

经营活动产生的现金流量净额-103035159.09130508945.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金32000000.00

取得投资收益收到的现金266965.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资47943.3615982.30产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计47943.3632282948.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资42181183.37114472896.17产支付的现金

投资支付的现金11000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计42181183.37125472896.17

投资活动产生的现金流量净额-42133240.01-93189948.12

14/252022年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金70000000.0089000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金550842684.17

筹资活动现金流入小计70000000.00639842684.17

偿还债务支付的现金25000000.0085000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金39164403.6539877439.63

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2238617.31728146374.40

筹资活动现金流出小计66403020.96853023814.03

筹资活动产生的现金流量净额3596979.04-213181129.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响770220.369361.12

五、现金及现金等价物净增加额-140801199.70-175852771.35

加：期初现金及现金等价物余额375377420.98432379308.30

六、期末现金及现金等价物余额234576221.28256526536.95

公司负责人：钱建中主管会计工作负责人：顾伟夕会计机构负责人：张伟伟母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海汇得科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金257511275.18475713420.59交易性金融资产衍生金融资产

应收票据63738942.2938243929.21

应收账款577768049.32298827238.12

应收款项融资96919153.85220227681.24

预付款项79483339.1752566070.22

其他应收款52025059.89665647.90

其中：应收利息应收股利

存货180697254.91182155937.90合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12342.852019317.41

15/252022年第三季度报告

流动资产合计1308155417.461270419242.59

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资588131389.20588131389.20其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产58981635.3762235057.41

在建工程7429119.973721985.95生产性生物资产油气资产

使用权资产12826378.439443422.26

无形资产17343867.2418556061.91开发支出商誉

长期待摊费用227157.81

递延所得税资产3887124.423530197.41

其他非流动资产1766950.002064278.00

非流动资产合计690366464.63687909549.95

资产总计1998521882.091958328792.54

流动负债：

短期借款97083804.1152054575.34交易性金融负债衍生金融负债

应付票据331550000.00456803500.00

应付账款160603760.5862761446.13预收款项

合同负债7054852.679279884.15

应付职工薪酬27974491.1430656306.54

应交税费5705439.537124511.39

其他应付款87722.25226988.71

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债5146911.623377069.55

其他流动负债917130.85641620.88

流动负债合计636124112.75622925902.69

非流动负债：

长期借款应付债券

16/252022年第三季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债8564874.595097778.08长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益548753.591100864.45递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计9113628.186198642.53

负债合计645237740.93629124545.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）138666667.00106666667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积687116144.84719116144.84

减：库存股其他综合收益

专项储备92084.01561276.19

盈余公积53333333.5053333333.50

未分配利润474075911.81449526825.79

所有者权益（或股东权益）合1353284141.161329204247.32计负债和所有者权益（或股东1998521882.091958328792.54权益）总计

公司负责人：钱建中主管会计工作负责人：顾伟夕会计机构负责人：张伟伟母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：上海汇得科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）

一、营业收入1557963152.401433142985.74

减：营业成本1391331059.011250771596.52

税金及附加3019231.461279171.63

销售费用15573692.6812761054.33

管理费用48000217.3445136454.34

研发费用48448731.6149700742.23

财务费用-3571963.37-1309305.70

其中：利息费用2924403.831350656.59

17/252022年第三季度报告

利息收入3048200.913499735.21

加：其他收益1059081.044186120.89投资收益（损失以“－”10000000.0020000000.00号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-3898950.62176890.01“-”号填列）资产减值损失（损失以875041.081513785.50“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号63197355.17100680068.79填列）

加：营业外收入8111.441301.47

减：营业外支出212608.00136100.01三、利润总额（亏损总额以“－”62992858.61100545270.25号填列）

减：所得税费用2710439.145455637.94四、净利润（净亏损以“－”号60282419.4795089632.31填列）

（一）持续经营净利润（净亏60282419.4795089632.31损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

（二）将重分类进损益的其他

18/252022年第三季度报告

综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额60282419.4795089632.31

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.500.89

（二）稀释每股收益(元/股)0.500.89

公司负责人：钱建中主管会计工作负责人：顾伟夕会计机构负责人：张伟伟母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：上海汇得科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1431916523.181230658273.28

收到的税费返还2426056.641384878.50

收到其他与经营活动有关的现金3563282.536887051.72

经营活动现金流入小计1437905862.351238930203.50

购买商品、接受劳务支付的现金1404019878.121102798368.29

支付给职工及为职工支付的现金95436315.7779121166.93

支付的各项税费21790913.7927907363.79

支付其他与经营活动有关的现金74712474.9926028232.14

经营活动现金流出小计1595959582.671235855131.15

经营活动产生的现金流量净额-158053720.323075072.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金10000000.0020000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

19/252022年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10000000.0020000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长10154005.563275870.35期资产支付的现金

投资支付的现金44400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计10154005.5647675870.35

投资活动产生的现金流量净额-154005.56-27675870.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金70000000.0083000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金338363877.90

筹资活动现金流入小计70000000.00421363877.90

偿还债务支付的现金25000000.0085000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的37914000.9739750726.63现金

支付其他与筹资活动有关的现金2146874.19450304931.13

筹资活动现金流出小计65060875.16575055657.76

筹资活动产生的现金流量净额4939124.84-153691779.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的769954.859375.58影响

五、现金及现金等价物净增加额-152498646.19-178283202.28

加：期初现金及现金等价物余额246552725.97347220456.89

六、期末现金及现金等价物余额94054079.78168937254.61

公司负责人：钱建中主管会计工作负责人：顾伟夕会计机构负责人：张伟伟

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明企业会计准则解释第15号合并资产负债表

单位:元币种:人民币项目2021年12月31日2022年1月1日调整数

流动资产：

货币资金808107581.47808107581.47结算备付金

20/252022年第三季度报告

拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据74206222.6174206222.61

应收账款435721509.98435721509.98

应收款项融资304002117.00304002117.00

预付款项91561652.8291561652.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3130266.173130266.17

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货306382628.95306382628.95合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8166938.218166938.21

流动资产合计2031278917.212031278917.21

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产413865503.84413273366.23-592137.61

在建工程56766226.7156766226.71生产性生物资产油气资产

使用权资产9634165.299634165.29

无形资产37936472.3937936472.39开发支出

商誉769559.75769559.75

长期待摊费用286040.26286040.26

递延所得税资产11610748.5811610748.58

其他非流动资产2546983.372546983.37

非流动资产合计533415700.19532823562.58-592137.61

资产总计2564694617.402564102479.79-592137.61

21/252022年第三季度报告

流动负债：

短期借款64065898.0064065898.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据861242124.00861242124.00

应付账款191310338.89191310338.89预收款项

合同负债20806583.5020806583.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬36284692.0536284692.05

应交税费12403548.2012403548.20

其他应付款291103.77291103.77

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3464857.033464857.03

其他流动负债1420034.731420034.73

流动负债合计1191289180.171191289180.17

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5188945.385188945.38长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1100864.451100864.45递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计6289809.836289809.83

负债合计1197578990.001197578990.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）106666667.00106666667.00

22/252022年第三季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积715849430.15715849430.15

减：库存股其他综合收益

专项储备571086.54571086.54

盈余公积53545339.4953545339.49一般风险准备

未分配利润490483104.22489890966.61-592137.61归属于母公司所有者权益（或1367115627.401366523489.79-592137.61股东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）1367115627.401366523489.79-592137.61合计负债和所有者权益（或股2564694617.402564102479.79-592137.61东权益）总计母公司资产负债表

单位:元币种:人民币项目2021年12月31日2022年1月1日调整数

流动资产：

货币资金475713420.59475713420.59交易性金融资产衍生金融资产

应收票据38243929.2138243929.21

应收账款298827238.12298827238.12

应收款项融资220227681.24220227681.24

预付款项52566070.2252566070.22

其他应收款665647.90665647.90

其中：应收利息应收股利

存货182155937.90182155937.90合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2019317.412019317.41

流动资产合计1270419242.591270419242.59

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

23/252022年第三季度报告

长期股权投资588131389.20588131389.20其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产62235057.4162235057.41

在建工程3721985.953721985.95生产性生物资产油气资产

使用权资产9443422.269443422.26

无形资产18556061.9118556061.91开发支出商誉

长期待摊费用227157.81227157.81

递延所得税资产3530197.413530197.41

其他非流动资产2064278.002064278.00

非流动资产合计687909549.95687909549.95

资产总计1958328792.541958328792.54

流动负债：

短期借款52054575.3452054575.34交易性金融负债衍生金融负债

应付票据456803500.00456803500.00

应付账款62761446.1362761446.13预收款项

合同负债9279884.159279884.15

应付职工薪酬30656306.5430656306.54

应交税费7124511.397124511.39

其他应付款226988.71226988.71

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3377069.553377069.55

其他流动负债641620.88641620.88

流动负债合计622925902.69622925902.69

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5097778.085097778.08长期应付款长期应付职工薪酬

24/252022年第三季度报告

预计负债

递延收益1100864.451100864.45递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计6198642.536198642.53

负债合计629124545.22629124545.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）106666667.00106666667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积719116144.84719116144.84

减：库存股其他综合收益

专项储备561276.19561276.19

盈余公积53333333.5053333333.50

未分配利润449526825.79449526825.79

所有者权益（或股东权益）1329204247.321329204247.32合计负债和所有者权益（或股1958328792.541958328792.54东权益）总计特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2022年10月28日