中力股份:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603194证券简称：中力股份公告编号：2025-016

浙江中力机械股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司第一届董事会第九次会议决议、第一届董事会第十四次会议决议、

2022年第一次临时股东会会议决议、2023年第一次临时股东会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]230号《关于同意浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）61000000 股，其中向社会公众发行人民币普通股 51455120 股，向参与战略配售的投资者定向配售人民币普通股9544880股，每股面值1.00元。募集资金到位后，公司注册资本变更为401000000.00元，股本变更为

401000000.00元。

本次发行股票募集资金总额为人民币1239520000.00元，扣除各项发行费用人民币112700472.68元（不含增值税），募集资金净额为人民币

1126819527.32元。其中计入“股本”人民币61000000.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币1065819527.32元。

上述募集资金于2024年12月19日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11177 号验资报告。

（二）实际募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司首发募集资金专户余额为人民币

1158753507.09元，具体情况如下：

项目金额（元）

首次公开发行股票募集资金入账金额1158711680.00

加:2024年利息收入减除手续费41827.09

减:2024年已使用0.00

2024年12月31日募集资金余额1158753507.09

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江中力机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、浙江安吉农村商业银行股份有限公司签订了

募集资金三方监管协议；公司及公司子公司湖北中力机械有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了募集资金

四方监管协议；公司及公司子公司湖北中力铸造有限公司、保荐机构国泰君安

证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了募集资金四方监管协议；公司及公司子公司摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司安吉县支行签订了募集资金

四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司共有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

银行账户余额（元）

招商银行股份有限公司湖州分行574904411610008411331007.09

中国银行股份有限公司安吉县支行36758538500294204500.00

浙江安吉农村商业银行股份有限公司201000374592349281934000.00

中国农业银行股份有限公司安吉县支行19135101040041729371284000.00

招商银行股份有限公司湖州分行1279151467100060.00

招商银行股份有限公司湖州分行1279151468100160.00

中国银行股份有限公司安吉县支行3662853795170.00

合计1158753507.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年4月8日召开的第一届董事会第九次会议以及2022年4月

24日召开的2022年第一次临时股东会审议的公司首次向社会公开发行人民币

普通股的议案通过后，部分募投项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2024年12月31日，公司实际资金支出情况如下：单位：人民币元序号项目名称自筹资金预先投入金额募集资金拟置换金额年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加

1198144085.10198144085.10

工、智能机器人制造项目（一期）

2湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目135661144.20135661144.20

3湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目148452383.32148452383.32

4摩弗智能（安吉）研究院项目27615101.0027615101.00

5支付发行费用13789622.6413789622.64

合计523662336.26523662336.26

上述募集资金先行投入情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2025年2月10日出具信会师报字[2025]第ZF10009号鉴证报告。

报告期内，公司尚未使用募集资金置换先期投入的金额。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经核查，会计师事务所认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，中力股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对中力股份2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。浙江中力机械股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江中力机械股份有限公司

单位：万元

募集资金总额112681.95本年度投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计投入是否已截至期末投入进本年度是否达项目可行性募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投截至期末累计金额与承诺投入金项目达到预定可

承诺投资项目变更项度（%）(4)＝实现的到预计是否发生重

诺投资总额总额投入金额(1)入金额投入金额(2)额的差额(3)＝(2)-使用状态日期