公牛集团:公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2022-096

公牛集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：券商理财产品

*投资金额：5000万元

*履行的审议程序：2021年12月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起12个月内有效，即2022年2月6日至2023年2月5日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体

产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

*特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司本次进行委托理财的投资金额为5000万元。（三）资金来源

1.资金来源：暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币3567000000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3503208500.00元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

（四）投资方式

1.委托理财产品的基本情况

受托方产品产品金额预计年化预计收益金

名称类型名称（万元）收益率额（万元）光大证券券商理

股份有限光大证券光谱360翡翠95号5000.001%-8%或3.9%—财产品公司产品收益结构化参考年化预计收益是否构成

期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮

91天———否

动收益

2.委托理财合同主要条款

产品名称光大证券光谱360翡翠95号合同签署日期2022年9月26日产品起息日2022年9月28日产品观察期2022年9月28日至2022年12月27日计息截止日2022年12月27日产品到期日2022年12月29日资金兑付日2022年12月29日产品计息期限91天产品规模上限20000万元人民币

本金金额5000万元人民币产品类型本金保障型(100%)

产品风险评级 R1产品募集资金本产品募集资金用于补充产品发行人的运营资金。

用途

挂钩标的中证 500（000905.SH）

约定年化收益率：固定收益率+浮动收益率

固定收益率（年化）：1.00%

浮动收益率（年化）：0%-7%

（1）若中证500指数观察期内的每日收盘价格曾经高于触碰价格（期初价格的108.00%），本产品的浮动收益率为2.90%；

（2）若中证500指数观察期内的每日收盘价格从未高于触碰价格（期初价格的108.00%），且中证500指数期末价格高于期初价格，浮动收益率= max(0（中证500指数期末涨幅R%-1.00%)*期权参与率）

（3）若中证500指数观察期内的收盘价格从未高于触碰价格（期初价格的108.00%），且中证500指数期末价格等于或低于期初价格，则本产品的浮动收益率为0%。

注：

1、观察期：从2022年9月28日至2022年12月27日之间每个交易日，包

收益率含首尾两日。

2、标的收盘价格：中证指数有限公司公布的中证500指数的收盘价格

（四舍五入精确到小数点后2位）。

3、期初价格：2022年9月28日的标的收盘价格。

4、期末价格：2022年12月27日的标的收盘价格。

5、期权参与率：100%。

6、中证500指数期末涨幅R% =（中证500指数期末价格/中证500指数期初价格-1）×100%。

7、交易日：中证指数有限公司公布的有效交易日。

8、其他说明：若观察期（观察日）中任意一日为市场干扰日，产品观察期（观察日）、期末价格、计息截止日、产品到期日、资金兑付日以发行人公告为准。

9、市场干扰日：挂钩标的交易出现会影响市场交易参与者进行交易或

获取市场价值能力事件的任何一个交易日。

投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品计息期限/365，精确到小数点

收益计算方式后2位，小数点后第3位四舍五入。若本产品说明书无特殊约定，则投资本金即为认购金额。

交易转让产品存续期内不支持交易转让。

是否要求提供否履约担保

若产品发行人未按时足额兑付，产品发行人应向投资者支付相应的违约兑付义务说明金。逾期付款违约金为应付未付金额*0.03%*逾期天数。

3.使用募集资金委托理财的说明本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使

用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（五）投资期限本次购买的光大证券光谱360翡翠95号投资期限为91天。

二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年12月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第

九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起12个月内有效，即2022年2月

6日至2023年2月5日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权

管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产

品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-114）。

三、投资风险分析及风控措施

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主

体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

（一）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、产品发行主体

能够提供保本承诺的理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投

向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

3.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。（二）风险控制分析

1.在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2.公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3.公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

2021年12月31日2022年6月30日

项目

/2021年1-12月/2022年1-6月资产总额1547390.471517776.24

负债总额471815.31457401.31

归属于母公司所有者权益1075575.161058530.88

经营活动产生的现金流量净额301432.67114489.26

截至2022年6月30日，公司货币资金为455072.25万元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为5000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为1.10%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益

本金金额1银行结构性存款65000.0060000.002183.105000.00

2券商理财产品78000.0019000.00941.4259000.00

合计——3124.5264000.00

最近12个月内单日最高投入金额99000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）9.20

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）1.12

目前已使用的募集资金理财额度64000.00

尚未使用的募集资金理财额度86000.00

总募集资金理财额度150000.00