公牛集团:公牛集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2026-006

公牛集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币3567000000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币

3503208500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金365497.99万元（包括利息收入、理财产品收益等），含置换预先投入金额34315万元，含永久补充流动资金

35669.84万元，公司募集资金已全部使用完毕。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年1月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额356700.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用6379.15

二、募集资金净额350320.85

减：

以前年度已使用金额321454.85

本年度使用金额8373.30

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

永久补充流动资金35669.84

加：

募集资金利息收入15177.14

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司分别于2020年1月22日与国金证券股份有限公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，于2020年4月16日、2023年1月10日与国金证券股份有限公司、公司的子公司、商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币

2020年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2020年1月22日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额公牛集团股份有限公交通银行股份有限公司

631777840-已注销

司募集资金专户宁波新城支行公牛集团股份有限公中国建设银行股份有限

309006256013000016773-已注销

司募集资金专户公司上海黄河路支行公牛集团股份有限公中国民生银行股份有限

9550880217869400192-已注销

司募集资金专户公司宁波慈溪支行公牛集团股份有限公广发银行股份有限公司

31050170390000001104-已注销

司募集资金专户宁波分行宁波公牛低压电气有交通银行股份有限公司

31050170390000001191-已注销

限公司募集资金专户宁波新城支行宁波公牛电器有限公中国建设银行股份有限

309006256013000028214-已注销

司募集资金专户公司上海黄河路支行宁波公牛电器有限公中国建设银行股份有限

31050170390000001203-已注销

司募集资金专户公司上海黄河路支行宁波公牛光电科技有中国民生银行股份有限

631897382-已注销

限公司募集资金专户公司宁波慈溪支行宁波公牛光电科技有中国建设银行股份有限

31050170390000001202-已注销

限公司募集资金专户公司上海黄河路支行宁波公牛数码科技有中国建设银行股份有限

31050170390000001204-已注销

限公司募集资金专户公司上海黄河路支行

注：报告期内，公司募集资金投资项目已全部结项，募集资金专用账户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金使用情况具体见附件1。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年12月26日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议

分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金。使用期限为2025年2月6日至2026年2月5日。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。监事会及保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了同意的意见。

2025年10月17日，公司将19827.50万元归还至募集资金专项账户，本次用

于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。截至2025年12月31日，尚未归还的闲置募集资金余额为0万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年1月22日临时补充临时补充董事会审计划补充流归还募集归还募集流动资金流动资金议通过日动资金时长资金日期资金金额金额起始日期期

2025/4/282500.00

5000.002025/3/3不超过12个月2024/12/26

2025/10/172500.00

5000.002025/3/4不超过12个月2024/12/262025/10/175000.00

904.102025/3/5不超过12个月2024/12/262025/10/17904.10

4680.802025/4/8不超过12个月2024/12/262025/10/174680.80

5000.002025/5/6不超过12个月2024/12/262025/10/175000.00

1742.602025/5/7不超过12个月2024/12/262025/10/171742.60

（三）节余募集资金使用情况

2025年10月30日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。公司保荐机构国金证券股份有限公司于2025年10月30日出具《关于公牛集团股份有限公司部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。2025年11月18日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2025年12月5日将该募集资金账户20877.33万元用于永久补充流动资金，并于2025年12月9日销户。

截至2025年12月31日，公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年1月22日

节余募集资金合计金额35669.84节余募投项节余资金节余资金用董事会审议通过股东会审议通过目名称金额途日期日期

年产4.1亿套墙壁开关插座

20877.33用于补流2025年10月30日2025年11月18日

生产基地建设项目年产4亿套转

换器自动化升14792.51用于补流2023年12月20日2024年1月5日级建设项目

四、变更募投项目的资金使用情况

因“年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目”、“研发中心及总部基地建设项目”项目处于同一厂区，部分建设主体横跨同一地块，为便于相关产权证书办理，两个项目需合并备案。公司将上述两个项目进行合并，合并后名称调整为“年产

1.8亿套LED灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”，项目投资主体、总投

资额、预计投产时间及投资方向等均不变。

2021年10月28日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2021年11月15日，公司2021

年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：同意将“研发中心及总部基地建设项目”、“年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目”

合并为“年产1.8亿套LED灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”。公司保荐机构国金证券股份有限公司于2021年10月28日出具《关于公牛集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

2023年12月20日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建设完毕并达到预定可使用状态的“年产4亿套转换器自动化升级建设项目”结项，并将该项目截至2023年11月30日的节余募集资金及利息收入（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。公司保荐机构国金证券股份有限公司于2023年12月20日出具《关部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项的核查意见》。2024年1月5日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2024年1月11日将该募集资金账户14792.51万元用于永久补充流动资金，并于2024年1月11日销户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年，公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的

存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，公牛集团管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了公牛集团募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司2025年度募集资金的存放与使用情况无异议。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年1月22日

本年度投入募集资金总额29250.63

已累计投入募集资金总额365497.99

变更用途的募集资金总额150873.45

变更用途的募集资金总额比例43.07%截至期项目达项目已变更截至期末累末投入到预定可行

募投项目，计投入金额本年是否承诺投资项目和超募截至期末承截至期末累进度可使用性是含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入度实达到

项目诺投入金额计投入金额（%）状态日否发资金投向变更诺投资总额总额金额金额的差额现的预计性质(1)(2)(4)＝期（具生重（如(3)＝(2)-效益效益

(2)/(1体到月大变

有）(1)

)份）化

年产4.1亿套墙壁开生产2025年不适不适

关插座生产基地建设是75452.8658310.3958310.391107.7058373.6663.27100.11否建设10月用用项目年产4亿套转换器自生产2023年6138是58883.6358883.6358883.63-47851.03-11032.6081.26是否

动化升级建设项目建设11月7.12年产 1.8 亿套 LED 灯

生产基地建设项目、生产2025年1038不适

是115203.61115203.61115203.614947.96118455.743252.13102.82否

研发中心及总部基地建设2月2.88用建设项目

信息化建设项目运营否16035.0016035.0016035.002317.6416668.89633.89103.952025年不适不适否管理10月用用渠道终端建设及品牌运营2024年不适不适

否84745.7584745.7584745.75-88478.833733.08104.41否推广项目管理8月用用

永久补充流动资金补流////20877.3335669.8435669.84100.00////

合计350320.85333178.38333178.3829250.63365497.9932319.61————未达到计划进度原因

本次报告期内，无相关情况（分具体募投项目）项目可行性发生重大否变化的情况说明募集资金投资项目先

本次报告期内，无相关情况期投入及置换情况用闲置募集资金暂时

详见本报告三、（二）之说明补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关本次报告期内，无相关情况产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额

详见本报告三、（三）之说明及形成原因募集资金其他使用情无况

注：“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目”、“信息化建设项目”和“渠道终端建设及品牌推广项目”投资进度超过 100%主要系该项

目利用募集资金产生的利息收入投入所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年1月22日是投资项目达否变更后本年进度到预定董事股东达的项目募投变更后项目截至期末计度实实际累（%可使用会审会审变更后的对应的原项本年度实到可行性项目实施主体实施地点拟投入募集划累计投资际投计投入）状态日议通议通项目目现的效益预是否发性质资金总额金额(1)入金金额(2)(3)=期（具过时过时计生重大

额(2)/体到年间间效变化

(1)月）益

年产1.8亿公牛集团股

年产 1.8 套 LED 灯生生产份有限公浙江省宁

亿套 LED 产基地建设建设司、宁波公波市慈溪灯生产基项目牛光电科技20212021市观海卫不

地建设项有限公司、494118455102.2025年10382.8年10年11智能家电115203.61115203.61适否

目、研发中宁波公牛电7.96.74822月8月28月15研发中心及集聚区（观用心及总部生产器有限公日日总部基地建海卫镇卫

基地建设建设司、宁波公设项目西村）项目牛数码科技

有限公司、宁波公牛低压电气有限公司浙江省宁波市慈溪年产4亿套2023市观海卫不2024

转换器自动生产公牛集团股14792.100.2023年年12智能家电14792.5114792.51不适用适否年1月化升级建设建设份有限公司510011月月20集聚区（观用5日项目日海卫镇卫

西村）浙江省宁永久补充波市慈溪流动资金市龙山镇公牛集团股

年产4.1亿慈东滨海20252025份有限公208不