证券代码：603197 证券简称：保隆科技

债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 2726273083.77 29.96 7410315838.36 22.53

利润总额 32755903.44 -70.40 394290250.94 16.70归属于上市公司股东的

-12072550.80 -119.08 251753502.81 27.14净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 51708613.65 53.41 189798304.36 43.64利润

经营活动产生的现金流

不适用 不适用 220453002.95 -25.09量净额

基本每股收益（元/股） -0.06 -120.00 1.18 26.88

稀释每股收益（元/股） -0.05 -116.67 1.18 26.88加权平均净资产收益率

-0.30 -2.23 7.65 1.62

（%）本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 13463270569.65 11847078320.49 13.64归属于上市公司股东的

3254757891.94 3252494485.06 0.07

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-85053.52 1261423.15的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 8144206.53 20053061.80

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公-70264831.73 52655321.44允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1530.10

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -883194.63 -1433366.09其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 798529.97 7980495.64

少数股东权益影响额（税后） -106238.87 2602276.31

合计 -63781164.45 61955198.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比例

项目名称 主要原因

（%）主要系本报告期参股上市公司的股价波

利润总额_本报告期 -70.40 动导致公允价值变动较大，对公司利润总额产生较大负面影响。

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -119.08 同上。

主要系本报告期与上年同期相比，归属基本每股收益（元/股）_本报告期 -120.00于上市公司净利润下降较大所致。

稀释每股收益（元/股）_本报告期 -116.67 同上。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 主要系公司主营业务收入较快增长，导

53.41

的净利润_本报告期 致报告期主营业务获利增加。

主要系公司持续推进市场拓展，年初至归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

43.64 报告期末主营业务收入规模稳步提升，

的净利润_年初至报告期末主营业务获利增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数 24493 0

股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或冻结

持股比 限售条 情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 股份

数量 数量状态

陈洪凌 境内自然人 34632026 16.18 0 无 0

张祖秋 境内自然人 20878930 9.76 0 质押 3000000

国投招商投资管理有限公司－先进制

其他 9049773 4.23 0 无 0

造产业投资基金二期（有限合伙）

冯美来 境内自然人 3594362 1.68 50000 无 0

陈洪泉 境内自然人 3100813 1.45 50000 无 0

宋瑾 境外自然人 2800000 1.31 0 无 0

陈旭琳 境内自然人 2157206 1.01 30000 无 0

香港中央结算有限公司 其他 1992491 0.93 0 无 0

招商银行股份有限公司－金信深圳成

长灵活配置混合型发起式证券投资基 其他 1816800 0.85 0 无 0金

中国银行股份有限公司－招商量化精

其他 1738600 0.81 0 无 0选股票型发起式证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通 股份种类及数量股东名称

股的数量 股份种类 数量

陈洪凌 34632026 人民币普通股 34632026

张祖秋 20878930 人民币普通股 20878930

国投招商投资管理有限公司－先进制

9049773 人民币普通股 9049773

造产业投资基金二期（有限合伙）

冯美来 3544362 人民币普通股 3544362

陈洪泉 3050813 人民币普通股 3050813

宋瑾 2800000 人民币普通股 2800000

陈旭琳 2127206 人民币普通股 2127206

香港中央结算有限公司 1992491 人民币普通股 1992491

招商银行股份有限公司－金信深圳成

长灵活配置混合型发起式证券投资基 1816800 人民币普通股 1816800金

中国银行股份有限公司－招商量化精

1738600 人民币普通股 1738600

选股票型发起式证券投资基金

1、上述股东中，陈洪凌、张祖秋和宋瑾为公司实际控制人并且是一致行动人。2、上述股东中，宋瑾系陈洪凌之妻，陈洪泉系陈洪上述股东关联关系或一致行动的说明凌之弟，陈旭琳系陈洪凌之兄。3、除上述关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10名股东及前 10名无限售股东参

与融资融券及转融通业务情况说明 不适用（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31日

流动资产：

货币资金 743110998.33 435320957.14结算备付金拆出资金

交易性金融资产 1192766575.07 870028906.48衍生金融资产

应收票据 126485969.85 120163998.95

应收账款 2605172843.15 2385049624.00

应收款项融资 134433850.12 88623911.21

预付款项 77650782.44 56405029.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 29957662.48 33331001.96

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 2970248697.06 2481442461.14

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 157732855.90 137471855.92

流动资产合计 8037560234.40 6607837746.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 321320039.82 335292283.21

其他权益工具投资 64500000.00 64500000.00

其他非流动金融资产 200042018.21 262140224.28

投资性房地产 15308608.67 15111977.09

固定资产 3320660354.58 3166365623.70

在建工程 485472422.63 443375140.80生产性生物资产油气资产

使用权资产 8730655.39 12358372.66

无形资产 185047018.62 192207405.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 309008916.84 321479408.21

长期待摊费用 24228239.75 17720784.62

递延所得税资产 71414146.76 73740088.57

其他非流动资产 419977913.98 334949265.20

非流动资产合计 5425710335.25 5239240574.32

资产总计 13463270569.65 11847078320.49

流动负债：

短期借款 2990739721.09 1760380160.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 1266446463.75 1035363760.09

应付账款 2217192224.75 1772134355.76

预收款项 980905.58 715921.22

合同负债 198742296.94 176580847.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 240352068.14 249739452.49

应交税费 68945446.50 61205110.62

其他应付款 67866343.45 10318007.72

其中：应付利息

应付股利 1996785.00 35500.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 556157443.93 655179741.39

其他流动负债 4299090.51 2033009.47

流动负债合计 7611722004.64 5723650366.44

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 618343465.89 940091778.12

应付债券 1396366244.30 1365383867.83

其中：优先股永续债

租赁负债 4202791.44 5982873.30长期应付款

长期应付职工薪酬 12571412.74 13584185.48

预计负债 29619618.50 31957525.47

递延收益 133344031.26 122374696.90

递延所得税负债 3593724.96 4349228.71其他非流动负债

非流动负债合计 2198041289.09 2483724155.81

负债合计 9809763293.73 8207374522.25

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 214025627.00 213659794.00

其他权益工具 56507756.88 56508000.85

其中：优先股永续债

资本公积 1268980652.04 1329843007.86

减：库存股 53676980.00 100027502.63

其他综合收益 -42884196.79 70481007.59专项储备

盈余公积 112561832.35 112561832.35一般风险准备

未分配利润 1699243200.46 1569468345.04

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3254757891.94 3252494485.06

少数股东权益 398749383.98 387209313.18

所有者权益（或股东权益）合计 3653507275.92 3639703798.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计 13463270569.65 11847078320.49

公司负责人：张祖秋 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 7410315838.36 6047568793.45

其中：营业收入 7410315838.36 6047568793.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 7026453915.58 5757402549.27

其中：营业成本 5825492072.01 4738404546.50

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 30756220.26 31287645.47

销售费用 207033278.06 182790198.31

管理费用 339566085.10 311661707.09

研发费用 505319214.70 449650314.29

财务费用 118287045.45 43608137.61

其中：利息费用 38304901.49 37979605.21

利息收入 7020743.84 11774094.47

加：其他收益 35842737.61 43664408.23

投资收益（损失以“-”号填列） -12740750.79 -8129488.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -26473717.54 -10709983.62以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 43776792.59 36461786.88

信用减值损失（损失以“-”号填列） -14485040.66 -3169871.54

资产减值损失（损失以“-”号填列） -41793124.47 -20019704.32

资产处置收益（损失以“-”号填列） 2284149.61 702751.98

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 396746686.67 339676127.24

加：营业外收入 560500.19 69030.06

减：营业外支出 3016935.92 1881122.57

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 394290250.94 337864034.73

减：所得税费用 110342663.01 106619123.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 283947587.93 231244911.12

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 283947587.93 231244911.12

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

251753502.81 198008834.86号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 32194085.12 33236076.26

六、其他综合收益的税后净额 -124559595.44 35340134.51

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

-113365204.38 36952625.26额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -113365204.38 36952625.26

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -113365204.38 36952625.26

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -11194391.06 -1612490.75

七、综合收益总额 159387992.49 266585045.63

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 138388298.43 234961460.12

（二）归属于少数股东的综合收益总额 20999694.06 31623585.51

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 1.18 0.93

（二）稀释每股收益（元/股） 1.18 0.93

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张祖秋 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 7405386791.60 6191692316.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 114462844.88 172743392.23

收到其他与经营活动有关的现金 42836151.01 58015512.72

经营活动现金流入小计 7562685787.49 6422451221.23

购买商品、接受劳务支付的现金 5190981199.52 4206995997.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1422575344.70 1209135557.85

支付的各项税费 245086718.93 256375539.35

支付其他与经营活动有关的现金 483589521.39 455641714.23

经营活动现金流出小计 7342232784.54 6128148808.89

经营活动产生的现金流量净额 220453002.95 294302412.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 28972061.77 15674278.04

取得投资收益收到的现金 9848345.68 5469501.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资

114607.53 2089410.34

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 38935014.98 23233190.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资

524089534.00 649205740.67

产支付的现金

投资支付的现金 301790240.37 983434733.01质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 825879774.37 1632640473.68

投资活动产生的现金流量净额 -786944759.39 -1609407283.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 53676897.46 109625158.64

其中：子公司吸收少数股东投资收到

2467080.53

的现金

取得借款收到的现金 2709025245.29 1837181129.34

收到其他与筹资活动有关的现金 2400000.00

筹资活动现金流入小计 2762702142.75 1949206287.98

偿还债务支付的现金 1668903329.78 1166940896.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156271829.63 146257907.74

其中：子公司支付给少数股东的股

756145.26 470247.12

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 40694291.17 158180562.60

筹资活动现金流出小计 1865869450.58 1471379367.03

筹资活动产生的现金流量净额 896832692.17 477826920.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-19879938.68 11105142.23响

五、现金及现金等价物净增加额 310460997.05 -826172808.03

加：期初现金及现金等价物余额 417521627.19 1223942868.60

六、期末现金及现金等价物余额 727982624.24 397770060.57

公司负责人：张祖秋 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 56592782.07 20459504.56

交易性金融资产 104357270.56衍生金融资产应收票据

应收账款 78019276.34 81054799.63应收款项融资

预付款项 3157428.32 1526544.89

其他应收款 946093383.99 1263085706.37

其中：应收利息

应收股利 40390150.00 141089862.13存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 701760.07

流动资产合计 1188921901.35 1366126555.45

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 101076880.08 164827807.82

长期股权投资 2715056544.47 2447195417.02

其他权益工具投资 60000000.00 60000000.00

其他非流动金融资产 15313506.46 36388933.16

投资性房地产 9033404.95 9429858.17

固定资产 320548360.57 324110175.89

在建工程 13581492.23 5517045.84生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 74920714.80 76913552.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 637881.42 947111.70递延所得税资产

其他非流动资产 188000.00 1476541.81

非流动资产合计 3310356784.98 3126806443.42

资产总计 4499278686.33 4492932998.87

流动负债：

短期借款 342397408.77交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 9440872.90 11167988.65

预收款项 51355.95 249396.83

合同负债 28469535.19

应付职工薪酬 29544160.39 32947066.12

应交税费 1996097.43 2988736.54

其他应付款 101685798.48 240838028.25

其中：应付利息

应付股利 1621935.00 35500.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债 34743832.85 224673033.09

其他流动负债 3701039.57

流动负债合计 552030101.53 512864249.48

非流动负债：

长期借款 297574315.85 322537068.28

应付债券 1396366244.30 1365383867.83

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 8769740.88 8788873.31递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 1702710301.03 1696709809.42

负债合计 2254740402.56 2209574058.90

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 214025627.00 213659794.00

其他权益工具 56507756.88 56508000.85

其中：优先股永续债

资本公积 1877815390.96 1904591012.33

减：库存股 53676980.00 100027502.63其他综合收益专项储备

盈余公积 112561832.35 112561832.35

未分配利润 37304656.58 96065803.07

所有者权益（或股东权益）合计 2244538283.77 2283358939.97

负债和所有者权益（或股东权益）总计 4499278686.33 4492932998.87

公司负责人：张祖秋 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 132531142.70 146237824.93

减：营业成本 20446261.43 12183859.15

税金及附加 2908586.60 2584063.94销售费用

管理费用 96667888.22 84913892.71

研发费用 76879527.27 54947762.58

财务费用 40564742.06 38071099.66

其中：利息费用 14595962.30 13337615.15

利息收入 1959185.56 4490731.33

加：其他收益 3488830.13 1794456.53

投资收益（损失以“-”号填列） 93551863.51 110788646.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9106315.40 -3014163.84

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 70253905.63 -316512.79

信用减值损失（损失以“-”号填列） -104228.37 -30180.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） -156688.78 36572.05

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 62097819.24 65810129.24

加：营业外收入 220628.07 982.89

减：营业外支出 50663.74 3257.48

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 62267783.57 65807854.65

减：所得税费用 -949717.33 135627.34

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 63217500.90 65672227.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 63217500.90 65672227.31

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 63217500.90 65672227.31

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：张祖秋 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年前三季度 2025 年前三季度

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 163614386.93 298522216.25收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1286157415.26 670566833.07

经营活动现金流入小计 1449771802.19 969089049.32

购买商品、接受劳务支付的现金 3804432.44

支付给职工及为职工支付的现金 123537312.66 103424309.93

支付的各项税费 5437997.82 2235277.23

支付其他与经营活动有关的现金 1197599553.40 1042285447.09

经营活动现金流出小计 1330379296.32 1147945034.25

经营活动产生的现金流量净额 119392505.87 -178855984.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1972061.77 5674278.04

取得投资收益收到的现金 203360388.41 210280946.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

45987.00 71200.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 67159622.95 1045471.56

投资活动现金流入小计 272538060.13 217071895.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

24104639.59 51732991.17

付的现金

投资支付的现金 279000000.00 208332439.07取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 101341000.00 106580000.00

投资活动现金流出小计 404445639.59 366645430.24

投资活动产生的现金流量净额 -131907579.46 -149573534.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 53676897.46 107158078.11

取得借款收到的现金 352200000.00 290000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 405876897.46 397158078.11

偿还债务支付的现金 224702752.43 124312752.43

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132472883.46 121747214.57

支付其他与筹资活动有关的现金 124874950.00

筹资活动现金流出小计 357175635.89 370934917.00

筹资活动产生的现金流量净额 48701261.57 26223161.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50413.10 -3592.47

五、现金及现金等价物净增加额 36135774.88 -302209950.62

加：期初现金及现金等价物余额 20457007.19 305842686.78

六、期末现金及现金等价物余额 56592782.07 3632736.16

公司负责人：张祖秋 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026年 10月 27日