上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603197证券简称：保隆科技

债券代码：113692债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入2097848727.2113.856047568793.4520.32

利润总额110669759.10-14.92337864034.73-0.95归属于上市公司股东的

63262108.08-36.92198008834.86-20.35

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净33706466.67-62.95132135977.46-36.95利润经营活动产生的现金流

不适用不适用294302412.34-5.21量净额

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基本每股收益（元/股）0.30-36.170.93-21.19

稀释每股收益（元/股）0.30-36.170.93-21.19加权平均净资产收益率

1.93-1.346.03-2.21

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产12095104923.3810807979962.4911.91归属于上市公司股东的

3263962037.333197082278.432.09

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准-156554.90-341382.91备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

19498306.2243664408.23

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

17434050.4739188776.15

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回135899.66

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益-146493.82-146493.82企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产

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生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39018.27-767957.62其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额4242867.2911233554.28

少数股东权益影响额（税后）2791781.004626838.01

合计29555641.4165872857.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系国内市场快速增长，但受国内汽车市归属于上市公司股东的净利润_场价格战愈演愈烈等影响，国内市场毛利率-36.92

本报告期相对较低，整体毛利率下降，导致本期归属于上市公司股东的净利润减少主要系本期归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经减少，非经常性损益与上年同期相比增长，-62.95

常性损益的净利润_本报告期导致本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少

主要系国内市场快速增长，但受国内汽车市场价格战愈演愈烈等影响，国内市场毛利率归属于上市公司股东的扣除非经

相对较低，整体毛利率下降，净利润减少；

常性损益的净利润_年初至报告-36.95同时，非经常性损益与上年同期相比增长，期末导致本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少

基本每股收益（元/股）_本报告主要系本期归属于上市公司股东的净利润

-36.17期减少所致

稀释每股收益（元/股）_本报告主要系本期归属于上市公司股东的净利润

-36.17期减少所致

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数223040总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限持股比例情况股东名称股东性质持股数量售条件股

(%)份数量股份数量状态

陈洪凌境内自然人3445762616.070无0

张祖秋境内自然人207736309.690质押3400000国投招商投资管理有限公

司－先进制造产业投资基其他90497734.220无0

金二期（有限合伙）

香港中央结算有限公司其他51694202.250无0

冯美来境内自然人35826621.680质押286000

陈洪泉境内自然人30508131.430无0

宋瑾境外自然人28000001.310无0

陈旭琳境内自然人20717060.870无0中国工商银行股份有限公

司－华夏核心制造混合型其他13914000.830无0证券投资基金

招商银行股份有限公司－

南方中证1000交易型开放其他13744190.640无0式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量陈洪凌34457626人民币普通股34457626张祖秋20773630人民币普通股20773630

国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限9049773人民币普通股9049773合伙）香港中央结算有限公司5169420人民币普通股5169420冯美来3582662人民币普通股3582662陈洪泉3050813人民币普通股3050813宋瑾2800000人民币普通股2800000陈旭琳2071706人民币普通股2071706

中国工商银行股份有限公司－华1391400人民币普通股1391400

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夏核心制造混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券1374419人民币普通股1374419投资基金

1、上述股东中，陈洪凌、张祖秋和宋瑾为公司实际控制人并且是

上述股东关联关系或一致行动的一致行动人。2、上述股东中，宋瑾系陈洪凌之妻，陈洪泉系陈洪说明凌之弟，陈旭琳系陈洪凌之兄。3、除上述关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用

况说明（如有）

注：上海保隆汽车科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2507817股，占公司总股本的

0.97%，未在上述“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金425161116.371264152059.30结算备付金拆出资金

交易性金融资产769696623.96

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衍生金融资产

应收票据965369463.23631687276.70

应收账款1971327284.652068136956.03

应收款项融资132364194.3696399679.45

预付款项53105805.1051145702.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24190392.3445552178.06

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2554593799.452181439693.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产121758868.9091558109.12

流动资产合计7017567548.366430071654.67

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资350503461.78119686083.39

其他权益工具投资64500000.0065500000.00

其他非流动金融资产209136750.93218411421.72

投资性房地产17707875.0616351867.30

固定资产2953403452.482778748511.23

在建工程410238997.75282988428.48生产性生物资产油气资产

使用权资产13166524.1814533780.59

无形资产194719452.80195172264.44

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉350188724.71333749611.14

长期待摊费用12709039.869135550.48

递延所得税资产78798877.7174590400.07

其他非流动资产422464217.76269040388.98

非流动资产合计5077537375.024377908307.82

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资产总计12095104923.3810807979962.49

流动负债：

短期借款2160718071.771522564001.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1130592114.80627680789.35

应付账款1486510676.851693306770.25

预收款项190207.221481537.24

合同负债170079234.25170739705.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬225504608.07210228207.91

应交税费64811395.1766952191.29

其他应付款78620765.9738634572.27

其中：应付利息

应付股利67592285.281497075.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债504134773.19242471555.11

其他流动负债3259538.281698964.20

流动负债合计5824421385.574575758294.14

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1149496538.431247383255.36

应付债券1356736411.501326716131.18

其中：优先股永续债

租赁负债7228750.048992082.86长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3991876.294515291.41

递延收益108464545.7497810830.79

递延所得税负债4675859.335332635.87其他非流动负债

非流动负债合计2630593981.332690750227.47

负债合计8455015366.907266508521.61

所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）213655438.00212090646.00

其他权益工具56515035.3756520077.45

其中：优先股永续债

资本公积1331180274.881249265766.40

减：库存股100027502.6324244950.00

其他综合收益95262159.4858309534.22专项储备

盈余公积98179086.0698179086.06一般风险准备

未分配利润1569197546.171546962118.30归属于母公司所有者权益（或股东权

3263962037.333197082278.43

益）合计

少数股东权益376127519.15344389162.45

所有者权益（或股东权益）合计3640089556.483541471440.88

负债和所有者权益（或股东权益）

12095104923.3810807979962.49

总计

公司负责人：张祖秋主管会计工作负责人：文剑峰会计机构负责人：夏玉茹合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6047568793.455026303595.76

其中：营业收入6047568793.455026303595.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5757402549.274713456255.91

其中：营业成本4738404546.503717436912.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加31287645.4717897814.51

销售费用182790198.31166615252.66

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管理费用311661707.09332151498.57

研发费用449650314.29417651603.91

财务费用43608137.6161703173.96

其中：利息费用37979605.2178489994.74

利息收入11774094.4728892033.37

加：其他收益43664408.2337405902.12

投资收益（损失以“-”号填列）-8129488.176450887.54

其中：对联营企业和合营企业的投

-10709983.62-3643137.18资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

36461786.88-1780955.78

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3169871.54-2452047.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）-20019704.32-11168392.59

资产处置收益（损失以“-”号填列）702751.9837319.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）339676127.24341340053.93

加：营业外收入69030.06643800.23

减：营业外支出1881122.57886674.66

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）337864034.73341097179.50

减：所得税费用106619123.6177126031.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）231244911.12263971147.89

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

231244911.12263971147.89

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

198008834.86248597256.24亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

33236076.2615373891.65

列）

六、其他综合收益的税后净额35340134.51-19031144.05

（一）归属母公司所有者的其他综合收

36952625.26-19739344.45

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

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（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益36952625.26-19739344.45

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额36952625.26-19739344.45

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-1612490.75708200.40的税后净额

七、综合收益总额266585045.63244940003.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益

234961460.12228857911.79

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额31623585.5116082092.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.931.18

（二）稀释每股收益(元/股)0.931.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张祖秋主管会计工作负责人：文剑峰会计机构负责人：夏玉茹合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6191692316.284714621868.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

10/17上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还172743392.23164292125.76

收到其他与经营活动有关的现金58015512.7263977731.06

经营活动现金流入小计6422451221.234942891725.57

购买商品、接受劳务支付的现金4206995997.463077315261.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1209135557.851054067451.40

支付的各项税费256375539.35179123416.23

支付其他与经营活动有关的现金455641714.23321896343.70

经营活动现金流出小计6128148808.894632402472.98

经营活动产生的现金流量净额294302412.34310489252.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15674278.0421791222.39

取得投资收益收到的现金5469501.7514714024.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2089410.341601578.12

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计23233190.1338106825.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资

649205740.67537323173.24

产支付的现金

投资支付的现金983434733.0162490996.95质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1632640473.68599814170.19

投资活动产生的现金流量净额-1609407283.55-561707344.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金109625158.644058284.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

2467080.53742000.00

现金

取得借款收到的现金1837181129.341242515191.72

收到其他与筹资活动有关的现金2400000.00

筹资活动现金流入小计1949206287.981246573475.72

11/17上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三季度报告

偿还债务支付的现金1166940896.69653878115.45

分配股利、利润或偿付利息支付的现金146257907.74261861861.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、

470247.121138764.90

利润

支付其他与筹资活动有关的现金158180562.6037610426.64

筹资活动现金流出小计1471379367.03953350403.75

筹资活动产生的现金流量净额477826920.95293223071.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11105142.23-5825385.54

五、现金及现金等价物净增加额-826172808.0336179594.06

加：期初现金及现金等价物余额1223942868.601000561900.97

六、期末现金及现金等价物余额397770060.571036741495.03

公司负责人：张祖秋主管会计工作负责人：文剑峰会计机构负责人：夏玉茹母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3635233.53308419686.78交易性金融资产衍生金融资产

应收票据300000.00

应收账款50584818.44137805154.90应收款项融资

预付款项2345331.871899169.63

其他应收款1449120371.621012133662.22

其中：应收利息

应收股利66576172.66162116263.22

存货2753.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1073250.76

流动资产合计1505688508.861461630924.29

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款161337107.77151486702.39

长期股权投资2343377271.052138997040.93

其他权益工具投资60000000.0061000000.00

12/17上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动金融资产38620630.8943611421.72

投资性房地产9562009.249971385.00

固定资产317355080.84314240736.30

在建工程15831252.495133855.11生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产77374463.8771750346.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用860335.911137477.81递延所得税资产

其他非流动资产1764877.313664568.81

非流动资产合计3026083029.372800993534.97

资产总计4531771538.234262624459.26

流动负债：

短期借款100051780.825303361.11交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款11939088.9222616602.75

预收款项109969.0791188.88合同负债

应付职工薪酬25860971.0424729409.62

应交税费2852147.231458811.36

其他应付款215036346.3428999635.74

其中：应付利息

应付股利67592285.281497075.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债177554371.3973795488.61其他流动负债

流动负债合计533404674.81156994498.07

非流动负债：

长期借款428627087.21461822573.14

应付债券1356736411.501326716131.18

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

13/17上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债

递延收益7957058.709193614.87递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1793320557.411797732319.19

负债合计2326725232.221954726817.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）213655438.00212090646.00

其他权益工具56515035.3756520077.45

其中：优先股永续债

资本公积1904419112.061822946465.66

减：库存股100027502.6324244950.00其他综合收益专项储备

盈余公积98179086.0698179086.06

未分配利润32305137.15142406316.83

所有者权益（或股东权益）合计2205046306.012307897642.00

负债和所有者权益（或股东权益）

4531771538.234262624459.26

总计

公司负责人：张祖秋主管会计工作负责人：文剑峰会计机构负责人：夏玉茹母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入146237824.93132194679.49

减：营业成本12183859.159520249.22

税金及附加2584063.94588076.38

销售费用526915.23

管理费用84913892.7185717179.68

研发费用54947762.5857936575.83

财务费用38071099.6613735166.34

其中：利息费用13337615.1517350639.48

利息收入4490731.333608168.09

加：其他收益1794456.532583376.19

投资收益（损失以“-”号填列）110788646.8071761884.32

其中：对联营企业和合营企业的投

-3014163.84-417368.52资收益以摊余成本计量的金融资产

14/17上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三季度报告

终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-316512.79-1780955.78号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-30180.24-22635.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

36572.0511162.03

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）65810129.2436723348.39

加：营业外收入982.897055.14

减：营业外支出3257.4845338.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）65807854.6536685065.26

减：所得税费用135627.34308536.70

四、净利润（净亏损以“-”号填列）65672227.3136376528.56

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

65672227.3136376528.56号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额65672227.3136376528.56

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张祖秋主管会计工作负责人：文剑峰会计机构负责人：夏玉茹

15/17上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金298522216.25152388407.53

收到的税费返还2264298.00

收到其他与经营活动有关的现金670566833.07398794939.03

经营活动现金流入小计969089049.32553447644.56

购买商品、接受劳务支付的现金3818798.65

支付给职工及为职工支付的现金103424309.9395212762.34

支付的各项税费2235277.231350262.87

支付其他与经营活动有关的现金1042285447.09195295899.63

经营活动现金流出小计1147945034.25295677723.49

经营活动产生的现金流量净额-178855984.93257769921.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5674278.0413911222.39

取得投资收益收到的现金210280946.3156451341.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资

71200.00454797.30

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1045471.5616037375.45

投资活动现金流入小计217071895.9186854736.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资

51732991.1747586375.50

产支付的现金

投资支付的现金208332439.07100774001.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金106580000.0034850000.00

投资活动现金流出小计366645430.24183210376.50

投资活动产生的现金流量净额-149573534.33-96355640.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金107158078.113316284.00

取得借款收到的现金290000000.0038880750.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计397158078.1142197034.00

偿还债务支付的现金124312752.438500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金121747214.57197435206.02

支付其他与筹资活动有关的现金124874950.0039300.00

筹资活动现金流出小计370934917.00205974506.02

16/17上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额26223161.11-163777472.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3592.4726249.45

五、现金及现金等价物净增加额-302209950.62-2336941.50

加：期初现金及现金等价物余额305842686.7815414095.59

六、期末现金及现金等价物余额3632736.1613077154.09

公司负责人：张祖秋主管会计工作负责人：文剑峰会计机构负责人：夏玉茹

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年10月28日