安徽九华山旅游发展股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603199证券简称：九华旅游

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末上年同期增减变动

(%)幅度(%)

营业收入181493710.9731.77561653236.33118.44

归属于上市公司股东的净利润40444412.7219.26151795294.1715250.00归属于上市公司股东的扣除非

38528418.1926.61145442064.71不适用

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用246987023.81809.31

基本每股收益（元/股）0.365419.261.371515310.11

稀释每股收益（元/股）0.365419.261.371515310.11

加权平均净资产收益率（%）2.94增加0.21个百分点11.50增加11.42个百分点

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产1717052629.841477711399.9316.20归属于上市公司股东的所有者

1395365567.341243729435.5212.19

权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益-1219120.11-1308269.28

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额914709.241523075.24或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益2802637.657519546.94

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

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公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18063.83-2454.59

其他符合非经常性损益定义的损益项目74496.42739074.30

减：所得税影响额-638664.84-2117743.15

少数股东权益影响额（税后）

合计1915994.536353229.46

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系旅游市场复苏游客

营业收入_年初至报告期末118.44接待量增加所致

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期主要系本期营业收入增长所

15250.00

末致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的主要系本期营业收入增长所不适用

净利润_年初至报告期末致主要系本期归属于上市公司

基本每股收益_年初至报告期末15310.11股东的净利润增长所致主要系本期归属于上市公司

稀释每股收益_年初至报告期末15310.11股东的净利润增长所致

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期主要系本期营业收入增加导

809.31

末致现金净流入增加所致主要系旅游市场复苏游客

营业收入_本报告期31.77接待量增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数179840总数（如有）前10名股东持股情况

持股比持有有限质押、标记股东名称股东性质持股数量

例(%)售条件股或冻结情况

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份数量股份数量状态

安徽九华山文化旅游集团有限公司国有法人3312101629.930无0

安徽省高新技术产业投资有限公司国有法人1626733814.700无0

青阳县城市建设经营发展有限公司国有法人44523754.020无0

中国银行股份有限公司－富国中证

旅游主题交易型开放式指数证券投未知10520000.950无0资基金

国金证券股份有限公司－中信建投

未知9061000.820无0价值甄选混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－中信建投

未知8788000.790无0行业轮换混合型证券投资基金

黄骏境内自然人7050000.640无0境内非国有

深圳市金荣达投资发展有限公司6001000.540无0法人

谢曼曼境内自然人5700000.510无0

国联安基金－中国太平洋人寿保险

股份有限公司－分红险－国联安基

未知5426000.490无0金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普安徽九华山文化旅游集团有限公司3312101633121016通股人民币普安徽省高新技术产业投资有限公司1626733816267338通股人民币普青阳县城市建设经营发展有限公司44523754452375通股

中国银行股份有限公司－富国中证人民币普旅游主题交易型开放式指数证券投10520001052000通股资基金

国金证券股份有限公司－中信建投人民币普

906100906100

价值甄选混合型证券投资基金通股

招商银行股份有限公司－中信建投人民币普

878800878800

行业轮换混合型证券投资基金通股人民币普黄骏705000705000通股人民币普深圳市金荣达投资发展有限公司600100600100通股人民币普谢曼曼570000570000通股

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国联安基金－中国太平洋人寿保险

股份有限公司－分红险－国联安基人民币普

542600542600

金中国太平洋人寿股票相对收益型通股（保额分红）单一资产管理计划安徽省高新技术产业投资有限公司为安徽九华山文化旅游集团上述股东关联关系或一致行动的说

有限公司参股股东，除此之外，未发现上述股东存在关联关系和明一致行动的情况前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说不适用明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金108988156.3785920987.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款31058816.402709860.03应收款项融资

预付款项8545340.091666757.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5708536.261618116.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10199960.387006225.75合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产287674077.01339863368.20

流动资产合计452174886.51438785314.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资68699275.1465823079.20

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其他权益工具投资

其他非流动金融资产152949305.62

投资性房地产9766306.8510040438.48

固定资产728878965.16571857841.48

在建工程66896709.03151503559.17生产性生物资产油气资产

使用权资产4066523.914425938.01

无形资产219062985.50222906560.17开发支出商誉

长期待摊费用1667235.142515240.46

递延所得税资产3704635.384317256.96

其他非流动资产9185801.605536171.10

非流动资产合计1264877743.331038926085.03

资产总计1717052629.841477711399.93

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款108309320.0487190483.83预收款项

合同负债15519028.8110077741.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬97138456.8982184623.00

应交税费47051938.735520184.67

其他应付款20514679.6518492823.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债69735.5067224.26

其他流动负债2292528.431656415.53

流动负债合计290895688.05205189496.55

非流动负债：

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保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3280242.973391183.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9285902.009637901.00递延所得税负债

其他非流动负债18225229.4815763383.36

非流动负债合计30791374.4528792467.86

负债合计321687062.50233981964.41

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）110680000.00110680000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积333293772.61333293772.61

减：库存股其他综合收益

专项储备4922108.085081270.43

盈余公积92046803.1992046803.19一般风险准备

未分配利润854422883.46702627589.29

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

1395365567.341243729435.52

计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1395365567.341243729435.52

负债和所有者权益（或股东权益）总计1717052629.841477711399.93

公司负责人：高政权主管会计工作负责人：张先进会计机构负责人：王华民合并利润表

2023年1—9月

编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2023年前三季度（1-92022年前三季度（1-9项目月）月）

一、营业总收入561653236.33257119863.63

其中：营业收入561653236.33257119863.63

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利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本369508724.02263497516.46

其中：营业成本274999110.83183542084.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4509126.747564208.73

销售费用24373413.6018829879.26

管理费用66588280.4954095818.11研发费用

财务费用-961207.64-534474.29

其中：利息费用121570.71123962.09

利息收入1206959.25769266.24

加：其他收益2127149.543404231.77

投资收益（损失以“－”号填列）10395742.886542564.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收

2876195.94-1229756.70

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）-1910536.78-640407.23

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）202756867.952928736.51

加：营业外收入155374.6745946.24

减：营业外支出1331098.54892431.24

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）201581144.082082251.51

减：所得税费用49785849.911093357.36

五、净利润（净亏损以“－”号填列）151795294.17988894.15

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号

151795294.17988894.15

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号

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填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

151795294.17988894.15以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额151795294.17988894.15

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)1.37150.0089

（二）稀释每股收益(元/股)1.37150.0089

司负责人：高政权主管会计工作负责人：张先进会计机构负责人：王华民合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金568398417.40262040996.89

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客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1763685.38

收到其他与经营活动有关的现金5988337.8818679346.68

经营活动现金流入小计576150440.66280720343.57

购买商品、接受劳务支付的现金119387963.1258908917.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金163305172.17142103700.97

支付的各项税费28817997.8235105797.32

支付其他与经营活动有关的现金17652283.7417439893.80

经营活动现金流出小计329163416.85253558309.73

经营活动产生的现金流量净额246987023.8127162033.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金330000000.00710000000.00

取得投资收益收到的现金5281619.089248597.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

145104.0098787.70

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金10206959.25769266.24

投资活动现金流入小计345633682.33720116651.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金140323537.1950202853.02

投资支付的现金420000000.00580000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金19000000.00

投资活动现金流出小计579323537.19630202853.02

投资活动产生的现金流量净额-233689854.8689913798.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18815600.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金230000.00230000.00

筹资活动现金流出小计230000.0019045600.00

筹资活动产生的现金流量净额-230000.00-19045600.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额13067168.9598030232.40

加：期初现金及现金等价物余额85920987.4261087387.09

六、期末现金及现金等价物余额98988156.37159117619.49

公司负责人：高政权主管会计工作负责人：张先进会计机构负责人：王华民

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2023年10月25日