关于安徽九华山旅游发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0551-62652879附表2关于安徽九华山旅游发展股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元占用方与2023年度占2023年度上市公司核2023年期2023年度偿2023年期非经营性资金资金占用方上市公司用累计发生占用资金占用形成原算的会计科初占用资还累计发生末占用资占用性质

占用名称的关联关金额(不含的利息因目金余额金额金余额

系利息)(如有)非经营性占

现控股股东、用实际控制人及非经营性占其附属企业用

小计/////非经营性占

前控股股东、用实际控制人及非经营性占其附属企业用

小计/////非经营性占其他关联方及用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2023年度往2023年度往来方与上市公司核2023年期2023年度偿2023年期其他关联资金来累计发生往来资金往来形成原资金往来方名称上市公司算的会计科初往来资还累计发生末往来资往来性质往来金额（不含的利息因的关系目金余额金额金余额

利息）（如有）安徽九华山文化旅预付门票款

控股股东预付款项91187.982812943.022526234.52377896.48经营性往来游集团有限公司等安徽九华山文化旅

控股股东应收账款188759.50188759.50旅游服务经营性往来游集团有限公司池州市投资控股集控股股东

应收账款152.00264607.00244092.0020667.00旅游服务经营性往来团有限公司母公司安徽省高新技术产原控股股

应收账款181730.00181730.00旅游服务经营性往来业投资有限公司东安徽省投资集团控原控股股

应收账款367053.00367053.00旅游服务经营性往来股有限公司东母公司安徽省九愿旅游发文旅集团

应收账款2962576.002959906.002670.00旅游服务经营性往来展有限公司下属公司池州市智慧文旅产文旅集团旅游及代售

控股股东、实应收账款971935.18971935.18经营性往来业运营有限公司下属公司门票服务等际控制人及其池州市九华山供排文旅集团

附属企业应收账款1916.001916.00旅游服务经营性往来水有限公司下属公司池州新兴产业投资投控集团

应收账款10826.0010826.00旅游服务经营性往来集团有限公司下属公司池州市建筑建材质投控集团

应收账款10132.0010132.00旅游服务经营性往来量检测有限公司下属公司池州资产运营集团投控集团

应收账款5438.005438.00旅游服务经营性往来有限公司下属公司池州建设投资集团投控集团

应收账款3362.003362.00旅游服务经营性往来有限公司下属公司安徽皖投置业有限省投集团

应收账款508441.00508441.00旅游服务经营性往来责任公司下属公司安徽芜铜长江高速省投集团

应收账款188563.00188563.00旅游服务经营性往来公路有限公司下属公司安徽中安融资租赁省投集团

应收账款126300.00126300.00旅游服务经营性往来股份有限公司下属公司安徽省铁路发展基省投集团

应收账款126110.00126110.00旅游服务经营性往来金股份有限公司下属公司安徽省小额再贷款省投集团

应收账款114351.00114351.00旅游服务经营性往来股份有限公司下属公司安徽省中安金融资省投集团

产管理股份有限公应收账款100898.00100898.00旅游服务经营性往来下属公司司安徽中安创谷科技省投集团

应收账款92556.0092556.00旅游服务经营性往来园有限公司下属公司安徽皖投后勤服务省投集团

应收账款78123.0078123.00旅游服务经营性往来有限公司下属公司安徽博望中安振兴省投集团

应收账款74875.6074875.60旅游服务经营性往来建设投资有限公司下属公司安徽中安汽车融资省投集团

应收账款72894.0072894.00旅游服务经营性往来租赁股份有限公司下属公司安徽省创业投资有省投集团

应收账款65343.0065343.00旅游服务经营性往来限公司下属公司安徽省铁路投资有省投集团

应收账款63159.0063159.00旅游服务经营性往来限责任公司下属公司安徽省皖江城际六省投集团

庆铁路股份有限公应收账款59186.0059186.00旅游服务经营性往来下属公司司合安高铁股份有限省投集团

应收账款46967.0046967.00旅游服务经营性往来公司下属公司安徽省中安科技小省投集团

额贷款股份有限公应收账款38074.0038074.00旅游服务经营性往来下属公司司上海裕安投资集团省投集团

应收账款32082.0032082.00旅游服务经营性往来有限公司下属公司安徽省中安振兴投省投集团

应收账款29790.0029790.00旅游服务经营性往来资有限公司下属公司安徽省综合交通研省投集团

应收账款22753.0022753.00旅游服务经营性往来究院股份有限公司下属公司深圳安徽实业有限省投集团

应收账款20671.0020671.00旅游服务经营性往来公司下属公司安徽省建设投资有省投集团

应收账款13655.0013655.00旅游服务经营性往来限责任公司下属公司安徽皖投资产管理省投集团

应收账款9048.009048.00旅游服务经营性往来有限公司下属公司安徽中安创谷科技省投集团

其他应收款231541.80231541.80租赁押金经营性往来园有限公司下属公司非经营性往上市公司的子来公司及其附属非经营性往企业来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往其他关联方及来其附属企业非经营性往来

总计///91339.989896659.109355223.80632775.28//