关于安徽九华山旅游发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-51423818附表2关于安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元占用方与2025年度占2025年度上市公司2025年期2025年度偿2025年期非经营性资金占资金占用方上市公司用累计发生占用资金占用形成原占用性核算的会初占用资还累计发生末占用资

用名称的关联关金额(不含的利息因质计科目金余额金额金余额

系利息)(如有)非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2025年度往2025年度往来方与上市公司2025年期2025年度偿2025年期其他关联资金往来累计发生往来资金往来形成原往来性资金往来方名称上市公司核算的会初往来资还累计发生末往来资来金额（不含的利息因质的关系计科目金余额金额金余额

利息）（如有）安徽九华山文旅经营性

康养集团有限公控股股东预付款项202122.484926415.715075714.1152824.08预付门票款等往来司安徽省九愿旅游原文旅集团经营性

预付款项-3270.003270.00-预付门票款等发展有限公司下属公司往来安徽九华山文旅

康养集团有限公控股股东应收账款-3986736.943937629.8849107.06提供旅游、宾经营性

馆、客运服务往来司

安徽省九愿旅游原文旅集团提供旅游、宾经营性

应收账款12170.003111698.003123868.00-

发展有限公司下属公司馆、客运服务往来池州市智慧文旅文旅集团下旅游及代售门经营性

产业运营有限公应收账款1120.001842930.221839210.224840.00属公司票服务等往来司

控股股东、实际

池州市投资控股控股股东母498.0014066.0014564.00-提供旅游、宾经营性控制人及其附属应收账款

集团有限公司公司馆、客运服务往来企业安徽省江南产业集中区建设投资市投控集团

应收账款-125320.00125320.00-提供旅游、宾经营性发展（集团）有下属公司馆、客运服务往来限公司池州建设投资集市投控集团

应收账款-5813.005813.00-提供旅游、宾经营性

团有限公司下属公司馆、客运服务往来池州市建筑建材市投控集团

质量检测有限公应收账款-1368.001368.00-提供旅游、宾经营性

下属公司馆、客运服务往来司池州市聚智人才市投控集团

应收账款-47751.0047751.00-提供旅游、宾经营性

服务有限公司下属公司馆、客运服务往来池州新兴产业投市投控集团

应收账款-8811.008811.00-提供旅游、宾经营性

资集团有限公司下属公司馆、客运服务往来安徽省高新技术

-84979.0084979.00-提供旅游、宾经营性产业投资有限公原控股股东应收账款

馆、客运服务往来司安徽省投资集团原控股股东

应收账款-218516.00218516.00-提供旅游、宾经营性

控股有限公司母公司馆、客运服务往来安徽博望中安振

省投集团下提供旅游、宾经营性

兴建设投资有限应收账款-22166.0022166.00-

属公司馆、客运服务往来公司安徽庐铜铁路有省投集团下

应收账款-13800.0013800.00-提供旅游、宾经营性

限公司属公司馆、客运服务往来安徽省创业投资省投集团下

应收账款-26363.0026363.00-提供旅游、宾经营性

有限公司属公司馆、客运服务往来安徽省合马高速省投集团下

铁路股份有限公应收账款-18400.0018400.00-提供旅游、宾经营性

属公司馆、客运服务往来司安徽省建设投资省投集团下

应收账款-16096.0016096.00-提供旅游、宾经营性

有限责任公司属公司馆、客运服务往来安徽省铁路发展

省投集团下提供旅游、宾经营性

基金股份有限公应收账款-55790.0055790.00-

属公司馆、客运服务往来司安徽省铁路投资省投集团下

应收账款-75756.0075756.00-提供旅游、宾经营性

有限责任公司属公司馆、客运服务往来安徽省皖江城际省投集团下

六庆铁路股份有应收账款-55215.0055215.00-提供旅游、宾经营性

属公司馆、客运服务往来限公司安徽省小额再贷省投集团下

应收账款-79367.0079367.00-提供旅游、宾经营性

款股份有限公司属公司馆、客运服务往来安徽省易安建设

省投集团下提供旅游、宾经营性

投资有限责任公应收账款-4600.004600.00-

属公司馆、客运服务往来司安徽省中安金融

省投集团下提供旅游、宾经营性

资产管理股份有应收账款-48221.0048221.00-

属公司馆、客运服务往来限公司安徽省中安科技

省投集团下-16001.0016001.00-提供旅游、宾经营性小额贷款股份有应收账款

属公司馆、客运服务往来限公司安徽省中安振兴省投集团下

应收账款-22791.0022791.00-提供旅游、宾经营性

投资有限公司属公司馆、客运服务往来安徽省综合交通

省投集团下提供旅游、宾经营性

研究院股份有限应收账款-18400.0018400.00-

属公司馆、客运服务往来公司安徽皖投产城服省投集团下

应收账款-9648.009648.00-提供旅游、宾经营性

务运营有限公司属公司馆、客运服务往来安徽皖投后勤服省投集团下

应收账款-17611.0017611.00-提供旅游、宾经营性

务有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽皖投置业有省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款-107087.00107087.00-

限责任公司属公司馆、客运服务往来

安徽皖投资产管省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款-20695.0020695.00-

理有限公司属公司馆、客运服务往来安徽芜铜长江高省投集团下

应收账款-80087.0080087.00-提供旅游、宾经营性

速公路有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽中安创谷科省投集团下提供旅游、宾经营性

应收账款-64335.0064335.00-

技园有限公司属公司馆、客运服务往来安徽中安汽车融

省投集团下提供旅游、宾经营性

资租赁股份有限应收账款-39827.0039827.00-

属公司馆、客运服务往来公司安徽中安融资租省投集团下

应收账款-59667.0059667.00-提供旅游、宾经营性

赁股份有限公司属公司馆、客运服务往来安徽中安商业保省投集团下

应收账款-16067.0016067.00-提供旅游、宾经营性

理有限责任公司属公司馆、客运服务往来安徽中安资本管省投集团下

应收账款-7749.007749.00-提供旅游、宾经营性

理有限公司属公司馆、客运服务往来合安高铁股份有省投集团下

应收账款-50596.0050596.00-提供旅游、宾经营性

限公司属公司馆、客运服务往来上海裕安投资集省投集团下

应收账款-13790.0013790.00-提供旅游、宾经营性

团有限公司属公司馆、客运服务往来深圳安徽实业有省投集团下-6897.006897.00-提供旅游、宾经营性应收账款

限公司属公司馆、客运服务往来皖投智谷科技发省投集团下展（上海）有限应收账款-2300.002300.00-提供旅游、宾经营性

属公司馆、客运服务往来公司中安供应链管理省投集团下

应收账款-37949.0037949.00-提供旅游、宾经营性

有限公司属公司馆、客运服务往来

安徽中安创谷科省投集团下其他应收231541.80--231541.80经营性租赁押金技园有限公司属公司款往来非经营上市公司的子公性往来司及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方及其性往来附属企业非经营性往来

总计///447452.2815384945.87-15494085.21338312.94//