常润股份:常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603201证券简称：常润股份公告编号：2025-036

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“常润股份”）2024年度募

集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477号）核准，公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）19873334股，每股发行价为 30.56元，募集资金总额为人民币607329087.04元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币

59346985.18元后，公司实际收到募集资金人民币547982101.86元，已由国金证券股

份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于2022年7月26日汇入公司设立

的募集资金专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币38522201.86元后，公司募集资金净额为人民币509459900.00元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

2024年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：金额单位：人民币元

项目序号金额

一、募集资金总额 A 607329087.04

减：发行费用 B 97869187.04

二、募集资金净额 C=A-B 509459900.00

加：尚未使用募集资金支付的发行费用 D ——

减：投入募集资金投资项目的金额 E 203830156.44

其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1] E1 27902314.85

减：闲置募集资金临时补充流动资金余额[注 2] F 57000000.00

减：手续费及服务费支出 G 8812.31

加：利息收入和使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益 H 18079893.26

I=C+D-E-F-G+ 266700824.5

三、截至2024年12月31日募集资金余额

H 1

减：使用闲置募集资金用于现金管理的余额[注 3] J 175000000.00

四、截至 2024年 12月 31日募集资金专户余额 K=I-J 91700824.51

注1：详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”；

注2：详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况”；

注3：详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同国金证券于2022年7月19日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常

熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行和招商银行股份有限公司苏州

分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同国金证券于2024年10月16日与中国建设银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，上述监管协议履行正常。

公司、子公司常熟天润汽车维修设备有限公司、国金证券于2022年9月28日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常

熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司、国金证券于2022年9月28日与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、子公司普克科技（苏州）股份有限公司、国金证券于2024年10月16日与中国建设银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月

31日，上述监管协议履行正常。截至2024年12月31日，首次公开发行公司股票募集

资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行账户名称账号期末余额中国工商银行股份有限公司常熟通润汽车零部件股

11020248292008487696243.30

常熟支行份有限公司中国建设银行股份有限公司常熟通润汽车零部件股

3225019861380000056784.03

常熟分行城东支行份有限公司江苏常熟农村商业银行股份常熟通润汽车零部件股

10121000102439299098.97

有限公司开发区支行份有限公司招商银行股份有限公司苏州常熟通润汽车零部件股

12190213021075556.99

分行常熟支行份有限公司中国工商银行股份有限公司常熟天润汽车维修设备

11020248292008486451846.77

常熟支行有限公司中国建设银行股份有限公司常熟天润汽车维修设备

3225019861380000056841.62

常熟分行城东支行有限公司江苏常熟农村商业银行股份常熟天润汽车维修设备

101240001024394054100.47

有限公司开发区支行有限公司招商银行股份有限公司苏州南通通润迈高汽车零部

513903437810855251.84

分行常熟支行件有限公司

中国建设银行股份有限公司普克科技（苏州）股份有

3225019861380000095331.97

常熟城东支行限公司

中国建设银行股份有限公司普克科技（苏州）股份有

32250198613800000954414.12

常熟城东支行限公司

合计9170.08

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司2024年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3962.21万元，具体使用情况详见“附表1：2024年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年8月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币27902314.85元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币11007547.17元（不含增值税），合计人民币38909862.02元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2520号），公司独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日，公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币27902314.85元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币11007547.17元。

（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况公司于2024年8月24日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币

10000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，资金将及时归还至募集资金专用账户。公司监事会发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日，公司累计使用闲置募集资金人民币5700.00万元临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月24日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币30000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为17500.00万元。

2024年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币万元序号签约方产品名称金额起始日期终止日期实际收益江苏常熟农村商业银行股

1结构性存款3600.002023/8/222024/2/2249.00

份有限公司开发区支行江苏常熟农村商业银行股

2结构性存款5000.002023/10/122024/4/1172.30

份有限公司开发区支行中国工商银行股份有限公

3结构性存款6000.002023/10/242024/4/2451.00

司常熟支行江苏常熟农村商业银行股

4结构性存款1200.002023/11/302024/6/317.12

份有限公司开发区支行招商银行股份有限公司苏

5结构性存款1000.002023/12/122024/3/126.11

州分行招商银行股份有限公司苏

6结构性存款3000.002023/12/122024/3/1218.32

州分行中国工商银行股份有限公

7结构性存款2000.002023/12/182024/6/1817.00

司常熟支行中国工商银行股份有限公

8结构性存款1500.002023/12/182024/3/185.63

司常熟支行中国建设银行股份有限公

9结构性存款6000.002024/1/42024/7/440.50

司常熟分行中国建设银行股份有限公

10通知存款6000.002023/12/142024/1/45.08

司常熟分行江苏常熟农村商业银行股

11结构性存款3600.002024/3/52024/9/346.67

份有限公司开发区支行招商银行股份有限公司苏

12结构性存款1000.002024/3/212024/4/222.19

州分行招商银行股份有限公司苏

13结构性存款3000.002024/3/212024/4/226.58

州分行江苏常熟农村商业银行股

14结构性存款5000.002024/4/162024/10/1464.47

份有限公司开发区支行中国工商银行股份有限公

15结构性存款6000.002024/4/292024/12/1088.46

司常熟支行招商银行股份有限公司苏

16结构性存款2500.002024/4/292024/5/294.93

州分行招商银行股份有限公司苏

17结构性存款1000.002024/5/222024/6/242.08

州分行招商银行股份有限公司苏

18结构性存款500.002024/5/222024/6/241.04

州分行江苏常熟农村商业银行股

19结构性存款1200.002024/6/72024/12/916.91

份有限公司开发区支行序号签约方产品名称金额起始日期终止日期实际收益中国工商银行股份有限公

20结构性存款2000.002024/6/202024/12/2325.38

司常熟支行招商银行股份有限公司苏

21结构性存款2500.002024/6/242024/9/2414.49

州分行招商银行股份有限公司苏

22结构性存款1000.002024/6/282024/7/291.91

州分行招商银行股份有限公司苏

23结构性存款500.002024/6/282024/7/290.96

州分行中国建设银行股份有限公

24结构性存款6000.002024/7/102024/10/1826.30

司常熟分行招商银行股份有限公司苏

25结构性存款900.002024/8/142024/9/181.90

州分行江苏常熟农村商业银行股

26结构性存款3600.002024/9/102024/12/923.97

份有限公司开发区支行招商银行股份有限公司苏

27结构性存款2500.002024/10/82024/10/292.66

州分行招商银行股份有限公司苏

28结构性存款900.002024/10/82024/10/290.96

州分行江苏常熟农村商业银行股

29结构性存款5000.002024/10/172025/1/20—

份有限公司开发区支行中国建设银行股份有限公

30结构性存款3200.002024/10/212025/1/24—

司常熟分行中国建设银行股份有限公

31结构性存款1000.002024/10/212025/1/24—

司常熟分行中国建设银行股份有限公

32结构性存款2800.002024/10/212024/11/254.76

司常熟分行招商银行股份有限公司苏

33结构性存款800.002024/11/42024/11/290.96

州分行中国建设银行股份有限公

34结构性存款2800.002024/11/282025/1/12—

司常熟分行江苏常熟农村商业银行股

35结构性存款3600.002024/12/132025/3/13—

份有限公司开发区支行江苏常熟农村商业银行股

36结构性存款1100.002024/12/132025/3/13—

份有限公司开发区支行中国工商银行股份有限公

37结构性存款6000.002024/12/132024/12/305.56

司常熟支行招商银行股份有限公司苏

38结构性存款800.002024/12/132025/1/13—

州分行

合计106100.00——625.20

（五）募集资金使用的其他情况

1、部分募集资金投资项目延期2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议

审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，2024年7月31日，公司召开2024

年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公

司将募投项目“研发中心与信息化项目”及“汽车零部件制造项目”达到预定可使用状态的日期调整为2025年8月31日。具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。

2、变更部分募集资金投资项目

2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2024年7月31日，公司召开2024

年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司

“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集资金计4232万元变更投向，用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”。具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。

3、部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点

2024年12月24日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，2025年1月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。公司根据所处国际贸易形势、经济环境、行业发展动态以及客户需求，结合目前的实际经营情况，为使募投项目建设更加符合公司未来发展需求，整合利用公司内部资源，提高募集资金使用效率，开拓海外市场，打造全球化优势，公司拟增加“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”和“研发中心与信息化项目”的实施主体和实施地点。具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2024-088）。

除上述事项外，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见

附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z0684号），报告认为常润股份 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了常润股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见经核查，保荐机构认为：截至2024年12月31日，常润股份募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法

规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务。保荐机构对常润股份2024年度募集资金的存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2025年4月29日附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：常熟通润汽车零部件股份有限公司单位：万元

募集资金净额50945.99本年度投入募集资金总额3962.21

变更用途的募集资金总额4232.00

已累计投入募集资金总额20383.02

变更用途的募集资金总额比例8.31%已变更项截至期末累计投截至期末承诺投入截至期末累计投入截至期末投项目达到预定项目可行性目，含部募集资金承诺投资入金额与承诺投本年度实现是否达到预承诺投资项目调整后投资总额金额本年度投入金额金额入进度(%)可使用状态日是否发生重分变更总额入金额的差额的效益计效益