中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有限公司

2025年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告

作为黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“天有为”或“公司”）首次公

开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对天有为首次公开

发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证监会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额3740000000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币213058182.36元后，公司本次募集资金净额为3526941817.64元，其中超募资金为522576117.64元。募集资金已于2025年4月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2025】第ZG11555号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月18日

2025年1月1日至2025年12月31

本次报告期日项目金额

一、募集资金总额374000.00

其中：超募资金金额52257.61

减：直接支付发行费用21305.82

二、募集资金净额352694.18

减：

1以前年度已使用金额0.00

本年度使用金额148475.94

暂时补流金额0.00

现金管理金额175000.00

银行手续费支出及汇兑损益245.55

加：

募集资金利息收入1019.27

其他-未扣缴印花税88.20

三、报告期期末募集资金余额30080.16

注1：其他-未扣缴印花税为：发行费用中包含印花税88.20万元，因营业资金印花税按年度申报且扣款将自动在基本户扣缴，该款项扣缴后置换。

注2：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理制度》公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及全资子公司TYW Electronics Korea LLC.（以下简称“韩国天有为”）已与

保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）和存放募集资金

的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，上述签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》均正常履行，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月18日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额黑龙江天中国工商银行股份

09120342192000283408411.21使用中

有为电子有限公司绥化北林

2股份有限支行

公司黑龙江天中国农业银行股份有为电子

有限公司绥化北林084002010400284253674.28使用中股份有限支行公司黑龙江天上海浦东发展银行有为电子

股份有限公司哈尔65190078801400002329-已注销股份有限滨自贸区支行公司黑龙江天兴业银行股份有限有为电子

公司哈尔滨友谊支5620601001003000769987.87使用中股份有限行公司黑龙江天有为电子中信银行股份有限

8113101013800247513-已注销

股份有限公司香坊支行公司黑龙江天招商银行股份有限有为电子

公司哈尔滨南岗支451902065710000-已注销股份有限行公司

KB Kookmin Bank韩国天有

Trade Center Branc 389801-01-241931 1748.73 使用中为

h黑龙江天招商银行股份有限有为电子

公司哈尔滨南岗支4519020657100076258.06使用中股份有限行公司

合计30080.16

注：上述募集资金账户余额未包含现金管理中单位定期存款10.5亿元。合计数与各分项之和如在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

三、本报告期募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于

3使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同

意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中预先投入募投项目的自筹资金金额为28504.53万元，预先支付发行费用的自筹资金金额为891.51万元。上述募集资金已于2025年5月30日置换完毕。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-003）。

本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资

金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换金额与公司自筹资金实际投入金额一致，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月18日募集资金投拟投入募集自筹资金预置换完成日董事会审议置换金额资项目资金金额先投入金额期通过日期汽车电子智

能工厂建设101631.9016180.9916180.992025/5/302025/5/28项目智能座舱生

产基地建设63194.7212323.5312323.532025/5/302025/5/28项目

发行费用-891.51891.512025/5/302025/5/28

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有4资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币28亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

以上现金管理额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月18日计划进行现计划进行现金管理董事会审议通过日金管理的金计划起始日期计划截止日期的方式期额

结构性存款、协定

存款、通知存款、2025年年度股

280000.002025年6月24日2025年5月28日

大额存单、收益凭东会召开之日证等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月18日委预计年产品尚未归还利息金托受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期化收益类型金额额方率中国工商银公行股份有限七天通知通知

2000.002025/7/102025/8/102025/8/100.000.65%1.12

司公司绥化北存款存款林支行中国工商银公行股份有限单位定期定期

10000.002025/7/102025/8/102025/8/100.000.90%7.50

司公司绥化北存款存款林支行公中国农业银七天通知通知

9300.002025/7/112025/8/82025/8/80.000.65%4.70

司行股份有限存款存款

5公司绥化北

林支行中信银行股公份有限公司七天通知通知

10000.002025/7/112025/8/102025/8/100.000.75%6.25

司哈尔滨香坊存款存款支行上海浦东发展银行股份公七天通知通知

有限公司哈6000.002025/7/112025/7/222025/7/220.000.75%0.08司存款存款尔滨自贸区支行上海浦东发展银行股份公七天通知通知

有限公司哈10000.002025/7/112025/8/112025/8/110.000.75%6.46司存款存款尔滨自贸区支行中国工商银公行股份有限单位定期定期

10000.002025/8/112025/9/112025/9/110.000.90%7.50

司公司绥化北存款存款林支行中国农业银公行股份有限单位定期定期

5000.002025/8/122025/9/122025/9/120.000.90%3.75

司公司绥化北存款存款林支行中国工商银公行股份有限单位定期定期

71400.002025/7/102025/10/102025/10/100.000.90%160.65

司公司绥化北存款存款林支行中国农业银公行股份有限单位定期定期

20000.002025/7/112025/10/112025/10/110.000.90%45.00

司公司绥化北存款存款林支行中信银行股公份有限公司单位定期定期

48000.002025/7/112025/10/112025/10/110.001.10%132.00

司哈尔滨香坊存款存款支行中国工商银公行股份有限单位定期定期

10000.002025/9/112025/10/112025/10/110.000.90%7.50

司公司绥化北存款存款林支行中国农业银公行股份有限单位定期定期

5000.002025/9/122025/10/122025/10/120.000.90%3.75

司公司绥化北存款存款林支行

6中国农业银

公行股份有限单位定期定期

10000.002025/7/142025/10/142025/10/140.000.90%22.50

司公司绥化北存款存款林支行中国农业银公行股份有限单位定期定期

10000.002025/7/162025/10/162025/10/160.000.90%22.50

司公司绥化北存款存款林支行质押公中信证券股式报

天天利财20000.002025/7/172025/10/162025/10/170.001.60%79.81司份有限公司价回购

公看涨宝收益1.00%-2

中信建投20000.002025/7/172025/10/212025/10/240.00133.00

司713期凭证.527%

公看涨宝收益1.00%-2

中信建投20000.002025/7/172025/10/222025/10/240.00124.02

司714期凭证.332%中国工商银公行股份有限单位定期定期

77000.002025/10/172025/11/172025/11/170.000.90%57.75

司公司绥化北存款存款林支行中国农业银公行股份有限单位定期定期

45000.002025/10/172025/11/172025/11/170.000.90%33.75

司公司绥化北存款存款林支行中国农业银公行股份有限单位定期定期

45000.002025/11/182025/12/182025/12/180.000.90%33.75

司公司绥化北存款存款林支行招商银行股公份有限公司单位定期定期

60000.002025/11/172026/2/172026/2/1760000.001.00%150.00

司哈尔滨南岗存款存款支行中国农业银公行股份有限单位定期定期

45000.002025/12/192026/1/192026/1/1945000.000.90%33.75

司公司绥化北存款存款林支行

公看涨宝收益1.60%-1

中信建投30000.002025/11/192026/2/242026/2/2530000.00137.97

司906期凭证.73%公中信证券股节节升利收益

18000.002025/11/192026/2/242026/2/2518000.001.60%77.22

司份有限公司4205期凭证中国银河证银河金山公收益

券股份有限收益凭证22000.002025/11/202026/2/242026/2/2522000.001.70%99.42司凭证公司14110期

注：截止到2025年12月31日，公司将闲置募集资金用于现金管理的余额为17.5亿元

7（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议及2025年6月24日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》，同意使用超募资金追加投资哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目和新增韩国汽车电子工厂建设项目，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年4月18日拟投入募计划投入董事会审议通过股东会审议通过项目名称项目类型集资金金超募资金日期日期额金额哈尔滨全球汽车电

子研发中在建项目77500.0041948.252025年5月28日2025年6月24日心建设项目韩国汽车

电子工厂新项目10309.3610309.362025年5月28日2025年6月24日建设项目

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

8（一）变更募集资金投资项目情况截至2025年12月31日，变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2《:变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地

披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，天有为2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定编制，如实反映了天有为2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：天有为2025年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

9附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年4月18日

本年度投入募集资金总额148475.94

已累计投入募集资金总额148475.94

变更用途的募集资金总额35551.75

变更用途的募集资金总额比例10.08%本是已变截至期年否承诺投资更项截至期末累项目达到末投入度达项目可行

项目和超募投项目性目，含调整后拟投截至期末承截至期末累计投入金额预定可使原拟投入募本年度投入进度实到性是否发部分入募集资金诺投入金额计投入金额与承诺投入用状态日

募资金投质集资金金额金额（%）现预生重大变变更金额(1)(2)金额的差额期（具体

(4)＝的计化向（如(3)＝(2)-(1)到月份）

(2)/(1)效效

有）益益汽车电子不不

2027年4

智能工厂生产建设否101631.90101631.90101631.9023487.4023487.40-78144.5023.11适适否月建设项目用用智能座舱不不

2027年4

生产基地生产建设否63194.7263194.7263194.7214706.8614706.86-48487.8623.27适适否月建设项目用用

10哈尔滨全

球汽车电不不

2028年6

子研发中研发项目是35551.7577500.0077500.0011637.4111637.41-65862.5915.02适适否月心建设项用用目信息化系不不

2028年4

统建设项运营管理否10058.2010058.2010058.2073.9673.96-9984.240.74适适否月目用用不不补充流动

补流否90000.0090000.0090000.0090254.5390254.53254.53100.28不适用适适否资金用用韩国汽车不不

2028年6

电子工厂生产建设否—10309.3610309.368315.798315.79-1993.5780.66适适否月建设项目用用

合计300436.57352694.18352694.18148475.94148475.94-204218.2442.10————未达到计划进度原

因（分具不适用体募投项

目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金

详见本专项核查报告之“三、（二）募集资金先期投入及置换情况”。

投资项目

11先期投入

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本专项核查报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金不适用其他使用

12情况

注：因募集资金产生利息，补充流动资金项目截止期末投入金额超过承诺投资金额。

13附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年4月18日变更是后的否项目董事投资进项目达到预本年达变更变更后项目截至期末计实际累计可行会审股东会

对应的募投项目实施地本年度实际度（%）定可使用状度实到后的实施主体拟投入募集划累计投资投入金额性是议通审议通原项目性质点投入金额(3)=(2)/态日期（具现的预项目资金总额金额(1)(2)否发过时过时间

(1)体到年月）效益计生重间效大变益化哈尔滨市道里哈尔滨区桃仙全球汽汽车电2025

黑龙江天有路、规不2025年车电子子研发不适年5研发项目为电子股份划路、77500.0077500.0011637.4111637.4115.022028年6月适否6月24研发中中心建用月28有限公司东方大用日心建设设项目日

街、项目铁汇街围合区

14域

合计77500.0077500.0011637.4111637.41------

1、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目变更原因：为改善公司研发环境，进一步加大研发技术创新，不断提高公司产品技术质量，完善公司产品矩阵，

变更原因、决策程序及信息披扩大公司行业影响力。

露情况说明（分具体募投项2、决策程序：公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投目） 项目的议案》；2025 年 6 月 24 日公司召开 2024 年度股东大会，决议通过了该议案，并在交易所指定披露网站上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行披露。

未达到计划进度的情况和原不适用因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明15（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：____________________________杨俊雷康中信建投证券股份有限公司年月日

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