证券代码：603205证券简称：健尔康公告编号：2025-023

健尔康医疗科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]808号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3000万股，每股发行价格为人民币14.65元，募集资金总额为人民币

439500000.00元，扣除发行、承销及保荐费用人民币（不含增值税）53735616.16元后，实际募集资金净额为人民币385764383.84元。2024年10月31日，中信建投证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余款人民币412549528.30元汇入本公司开立的募集资金专用账户。

以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月31日出具的天衡验字（2024）00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报

1告》审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元明细金额

募集资金总额439500000.00

减：支付承销及保荐费（不含税）26950471.70

募集资金到账金额412549528.30

加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额1399414.99

减：本期投入募集资金总额（含补充流动资金）84498975.68

减：以前年度投入募集资金总额（含补充流动资金）1853400.00

减：使用募集资金置换预先支付发行费用（不含税）7679716.98

减：募集资金专户直接支付发行费用（不含税）19105427.48

截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额300811423.15

减：使用闲置募集资金用于现金管理35000000.00

截至2025年6月30日募集资金专用账户余额265811423.15

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《健尔康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司在2024年10月24日与苏州银行股份有限公司常州分行、2024年10月28日分别与中信银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州

分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），

2明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存

在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币元开户银行开户公司银行账号余额

苏州银行股份有限公司常州分行健尔康医51566000001738210586196.77

中信银行股份有限公司常州金坛支行疗科技股811050101240259330955030331.23

华夏银行股份有限公司金坛支行份有限公13155000000575219188456.05

苏州银行股份有限公司常州分行司516976000017156439.10

合计265811423.15

三、募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“2025年半年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在此情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，公司于2024年11月18日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用350000000元（含本数）的闲置募集资金进行

现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意

3意见。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：

投资金额截至报告期机构名称产品类型收益类型起始日期终止日期

（元）末是否赎回申万宏源证券有

申万宏源限公司龙鼎国债固定收益+证券有限嘉盈新客专享（上浮动收益35000000.002025/3/252025/5/6已赎回公司市公司）221期收益凭证申万宏源证券有申万宏源

限公司龙鼎金牛固定收益+

证券有限35000000.002025/6/52025/12/1未赎回定制2689期（180浮动收益公司

天）收益凭证

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司《管理制度》的规

4定和要求使用募集资金，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，公

司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

5附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

截至日期：2025年6月30日

编制单位：健尔康医疗科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额38576.44本期投入募集资金总额8449.90

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额8635.24

变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目已变更募集资金调整后投资总截至期末本期投截至期截至期末累截至期项目达本期实是否达项目可项目，承诺投资额承诺投入入金额末累计计投入金额末投入到预定现的效到预计行性是含部分总额金额(1)投入金与承诺投入进度可使用益效益否发生

变更额(2)金额的差额（%）(4)状态日重大变

（如(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期化有）高端医用敷料

2027年

和无纺布及其—42000.0021000.0021000.0021.0926.43-20973.570.13不适用不适用否

1月

制品项目研发中心建设2027年—5500.005500.005500.0017.4317.43-5482.570.32不适用不适用否项目1月信息化系统升

—6500.003500.003500.000.000.00-3500.000.00不适用不适用不适用否级改造项目

补充流动资金—18000.008576.448576.448411.388591.3814.94100.00不适用不适用不适用否

6合计—72000.0038576.4438576.448449.908635.24-29941.2022.38————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告三（四）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注：（1）“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

（2）补充流动资金项目，累计投入金额超过承诺投入金额，系将募集资金专户产生的银行利息收入用于对外付款所致。

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