证券代码：603206证券简称：嘉环科技公告编号：2025-047

嘉环科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股

（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110863.90万元，扣除发行费用7506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额103357.20

减：募投项目累计使用募集资金56905.15其中：以前年度使用募集资金（包括置换预先54223.17投入募投项目自筹资金）

本期使用募集资金2681.98

减：暂时补充流动资金余额10000.00

减：购买理财产品余额37800.00

加：累计募集资金利息扣除手续费净额2954.81

其中：以前年度利息扣除手续费2613.76

1本期利息扣除手续费净额341.05

募集资金余额1606.86

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银

行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分

行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2025年8月12日与中国国际金融股份有限公司及中信银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元序号开户行募集资金专户账号募集资金账户余额

1招商银行股份有限公司南京9990065853103058910899.52月牙湖支行

2中信银行南京城中支行81105010111019493414346322.32

3南京银行股份有限公司南京01622000000032872775209.86

金融城支行

4交通银行江苏省分行营业部32000666901300218437536174.40

合计16068606.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2025年上半年度募集资金使用情况对照表》。

2（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2024年3月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意见。2025年3月13日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10000万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

2025年3月14日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次

会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币

37800.00万元，报告期内具体实施及收益情况如下：

单位：人民币万元签约方产品名称类型购买金额起息日到期日是否预期年实际收

3到期化收益益

率招商银行股份20242025通知

有限公司南京7天通知存款4700.00年7月年4月是1.25%43.57存款月牙湖支行30日23日共赢慧信汇率2024中信银行股份结构2025

挂钩人民币结年101.05%-

有限公司南京性存3800.00年2月是23.96

构性存款月312.45%城中支行款26日

06379期日

共赢慧信汇率中信银行股份结构20242025

挂钩人民币结1.05%-

有限公司南京性存6200.00年11年2月是38.75

构性存款2.45%城中支行款月1日26日

06378期广发银行“物华添宝”W款

1.25%

2024年第453

广发银行股份结构20242025或期定制版人民

有限公司南京性存5000.00年11年2月是2.3%36.86币结构性存款江宁支行款月1日26日或

(挂钩黄金现

2.35%

货看涨阶梯

式)(南京分行)

聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收结构20242025

民生银行南京1.15%-

益率结构性存性存17900.00年11年2月是88.71

城东支行2.25%款款月1日26日

（SDGA2412

71V）

1.25%

单位结构性存2024南京银行股份结构2025或款2024年第年11有限公司南京性存2200.00年2月是2.00%12.71

46期75号月14

金融城支行款26日或

104天日

2.30%

共赢慧信汇率中信银行股份结构20252025

挂钩人民币结1.05%-

有限公司南京性存10000.00年3月年3月是19.81

构性存款2.41%城中支行款1日31日

08987期广发银行“物华添宝”W款 0.5%广发银行股份2025年第146结构20252025或

有限公司南京期定制版人民性存5000.00年2月年4月是2.26%17.03江宁支行币结构性存款款27日23日或

(挂钩黄金现2.3%货看涨阶梯式

4聚赢汇率-挂

钩欧元对美元结构20252025

民生银行南京汇率区间累计1.25%-

性存17500.00年2月年4月是45.79城东支行结构性存款）2.25%款27日23日

（SDGA2504

98V）

1.15%

单位结构性存南京银行股份结构20252025或款2025年第

有限公司南京性存2200.00年2月年4月是1.82%7.00

9期78号54

金融城支行款28日23日或天

2.12%

共赢智信汇率中信银行股份结构20252025

挂钩人民币结1.05%-

有限公司南京性存10000.00年4月年4月是6.33

构性存款2.35%城中支行款1日23日

A00473期

广发银行"物

华添宝"W款

2025年第3831%或

广发银行股份结构20252025

期定制版人民2.3%

有限公司南京性存10500.00年4月年7月否/币结构性存款或江宁支行款28日28日

(挂钩黄金现2.35%货看涨阶梯

式)(南京分行)

1.25%

单位结构性存南京银行股份结构20252025或款2025年第

有限公司南京性存2200.00年4月年7月否1.72%/

18期53号91

金融城支行款28日28日或天

2.02%

共赢慧信黄金中信银行股份结构20252025

挂钩人民币结1.05%-

有限公司南京性存14600.00年5月年7月否/

构性存款2.25%城中支行款1日28日

A02903期

聚赢汇率-挂

1.20%

钩欧元对美元结构20252025或民生银行南京汇率看涨三元

性存10500.00年4月年7月否2.14%/城东支行结构性存款款30日28日或

（SDGA2512

2.26%

83V）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

5报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

注：2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金43283.72万元（包括累计闲置募集资金的现金管理收益和利息收入）调整至新的募投项目“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目”。上述议案公司已于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

6附表：

2025年上半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉环科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额103357.20本年度投入募集资金总额2681.98变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额56905.15变更用途的募集资金总额比例0已变更项截至期末累计投截至期末募集资金截至期末本年度截至期末项目达到预是否达项目可行性目，含部调整后投入金额与承诺投投入进度本年度实承诺投资项目承诺投资承诺投入投入金累计投入

分变更资总额(1)(2)入金额的差额(3)%(4)定可使用状到预计是否发生重

（）现的效益总额金额额金额（如有）＝(2)-（1）＝(2)/(1)态日期效益大变化区域服务网络

否40078.2140078.2140078.211180.0817407.39-22670.8243.432026年122100.99不适用是建设项目月31日研发及培训中

否25071.1025071.1025071.101486.783592.11-21478.9914.332026年1231不适用不适用是心建设项目月日信息化升级建

否2437.752437.752437.7515.12135.51-2302.245.562026年12不适用不适用是设项目月31日补充流动资金

否35770.1435770.1435770.14035770.140100.00不适用不适用不适用否项目

合计—103357.20103357.20103357.202681.9856905.15-46452.05—————

1.区域服务网络建设项目：本项目主要通过在全国建设多个区域服务网点，包括购置和租赁场地，购买先进的设备器具等，进一步优

化业务服务网络，不断增强公司的快速响应能力和高质量业务服务能力。考虑到宏观经济、5G 投资建设不及预期、房地产市场的变未达到计划进度原因（分具体募投项化，为了降低经营风险，公司在长期资产投资方面较为谨慎，其中原计划在北京、深圳购置办公场所的计划放缓，导致区域服务网络目）建设项目整体资金投入进度较预期略有延迟。

2.研发及培训中心建设项目：本项目主要通过购买土地建设场地、购置先进的研发设备、改善研发环境、扩大研发队伍招募行业内优

秀的技术研发人员，实现公司研发实力的整体提升。考虑宏观经济的预期及房地产市场的周期性波动，结合公司政企行业智能化业务

7快速发展对新技术、新产品、新解决方案的迫切需要，公司已逐步实施该项目。因此，公司放缓了购买土地建设研发及培训中心大楼的计划，导致该项目整体推进进度不及预期。

3.信息化升级建设项目：本项目通过对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，以满足公司业务快速发展及未来发展规划的需要，

打造一体化的协同办公和业务管控平台，实现对公司信息的统一、高效管理。在实际建设过程中，考虑到公司现有 OA系统、财务管

理系统、项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年，各系统之间已建立深度的关联性，业务发展及管理深度依赖现有系统。同时，随着公司精细化管理和各业务板块发展对信息化系统的升级提出不同的定制化和个性化诉求，公司需统筹考虑、谨慎实施该项目。因此，公司信息化升级建设项目进展较慢。

2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金43283.72万元（包括累计闲置募集资金的现金管理收益和利息收入）调整至新项目可行性发生重大变化的情况说明

的募投项目“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目”。同时，公司已于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（三）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（四）关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

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