嘉环科技:2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603206证券简称：嘉环科技公告编号：2026-028

嘉环科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110863.90万元，扣除发行费用7506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月26日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额110863.90其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用7506.70

二、募集资金净额103357.20

减：

以前年度已使用金额61710.85

本年度使用金额15824.47

暂时补流金额0.00

现金管理金额20000.00

银行手续费支出及汇兑损益4.73

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入3551.18

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额9368.33

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银

行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行

营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2025年8月，因公司变更部分募集资金用途，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司南京分行于2025年8月12日

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月26日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

嘉环科技股招商银行股份有限公99900******0

69.27使用中

份有限公司司南京月牙湖支行305

嘉环科技股中信银行股份有限公81105*******

438.83使用中

份有限公司司南京城中支行****9341

嘉环科技股南京银行股份有限公01622*******

228.20使用中

份有限公司司南京金融城支行3287

嘉环科技股交通银行股份有限公32000*******

3.62待注销

份有限公司司江苏省分行营业部*****4375

嘉环科技股中信银行股份有限公81105*******

8628.42使用中

份有限公司司南京城中支行***2871

合计9368.33

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附表1《2026年上半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本报告期内不涉及。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内不涉及。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

2026年4月27日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意对总额最高不超过20000万元（含本数）暂时闲置募集资金及最高不超过25000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月26日计划进行现金管理的计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式金额日期日期通过日期

购买安全性高、流动性好

2025年42026年42025年4月

不超过45000.00万元的保本型理财产品或存款月24日月23日24日类产品

购买安全性高、流动性好

2026年42027年42026年4月

不超过20000.00万元的保本型理财产品或存款月27日月26日27日类产品

截至2026年6月30日，报告期内具体实施及收益情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月26日尚未预计年产品类购买归还日利息委托方受托银行产品名称起始日期截止日期归还化收益型金额期金额金额率嘉环科中信银行共赢慧信黄金挂2026年技股份股份有限结构性180002025年82026年11.00%-123.6钩人民币结构性1月50有限公公司南京存款.00月21日月5日1.83%4

存款 A11504期日司城中支行嘉环科中信银行共赢慧信汇率挂2026年技股份股份有限结构性180002025年82026年11.00%-123.6钩人民币结构性1月50有限公公司南京存款.00月21日月5日1.83%4

存款 A11505期日司城中支行

1.00%

嘉环科南京银行单位结构性存款2026年或

技股份股份有限结构性2200.2025年82026年1

2025年第34期1月501.57%13.05

有限公公司鸿信存款00月22日月5日

96号136天日或

司大厦支行

1.87%

嘉环科民生银行聚赢黄金-挂钩黄2026年结构性100002026年12026年41%或

技股份南京城东金 AU9999看涨 4月 13 0 48.42

存款.00月9日月13日1.88%有限公支行三元结构性存日司款或

（SDGA260151V 2.08%）嘉环科中信银行共赢慧信汇率挂

2026年

技股份股份有限钩人民币结构结构性7800.2026年12026年41.00%-

4月13036.16

有限公公司南京性存款 A26203 存款 00 月 9日月 13日 1.80%日司城中支行期

1.00%

嘉环科南京银行单位结构性存款2026年或

技股份股份有限结构性2200.2026年12026年4

2026年第2期4月1301.62%9.31

有限公公司鸿信存款00月9日月13日

G4号 94天日或司大厦支行

1.92%

嘉环科中信银行共赢慧信汇率挂

技股份股份有限结构性7800.2026年42026年77800.1.00%-

钩人民币结构性--

有限公公司南京存款00月29日月29日001.75%

存款 A34190期司城中支行嘉环科中信银行共赢慧信汇率挂2026年技股份股份有限结构性100002026年42026年61.00%-

钩人民币结构性6月25027.33

有限公公司南京存款.00月29日月25日1.75%

存 A34191期日司城中支行

1.00%

嘉环科南京银行单位结构性存款或

技股份股份有限结构性2200.2026年42026年72200.

2026年第18期-1.70%-

有限公公司鸿信存款00月29日月29日00

77号91天或

司大厦支行

1.90%

嘉环科中信银行共赢慧信汇率挂

技股份股份有限结构性100002026年62026年910001.00%-

钩人民币结构性--

有限公公司南京存款.00月26日月23日0.001.69%

存款 A39558 期司城中支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金43283.72万元（包括累计闲置募集资金的现金管理收益和利息收入）调整至新的募投项目“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目”。同时，公司已于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（三）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在变更后未达到计划进度及项目可行性发生重大变化的情况。

（四）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年8月4日附表1：

2026年上半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年4月26日

本年度投入募集资金总额15824.47

已累计投入募集资金总额77535.32

变更用途的募集资金总额43283.72

变更用途的募集资金总额比例41.88%项目达到截至截至期末预定项目期末累计投入可使可行投入本年是否

承诺投资项目和募投项目已变更项目，含截至期末承截至期末金额与承用状性是募集资金承调整后投资本年度投进度度实达到部分变更（如诺投入金额累计投入诺投入金态日否发超募资金投向性质诺投资总额总额(1)入金额(2)（%现的预计有）金额额的差额期生重效益效益(3)）(4)＝(2)-（具大变

(1)＝(2)/(1)体到化月

份）是，此项目未取区域服务网络建2026/1373.1其他消，调整募集资40078.2120213.1420213.14672.3520213.140100.00是否设项目24金投资总额

研发及培训中心是，此项目未取2026/1不适不适研发25071.106611.206611.20363.026294.49-316.7195.21否

建设项目消，调整募集资2用用金投资总额是，此项目未取信息化升级建设2026/1不适不适

运营管理消，调整募集资2437.75433.81433.8138.89217.03-216.7850.03否项目2用用金投资总额补充流动资金项不适不适不适不适

补流还贷否35770.1435770.1435770.14-35770.140100.00目用用用用中国移动2025年至2026年通信工是，此项目为新2026/11226生产建设-43283.7243283.7214750.2015040.52-28243.234.75否否

程施工服务集中项目2.53采购项目

合计103357.20106312.01106312.0115824.4777535.32-28776.69————

1.研发及培训中心建设项目：本项目主要通过购买土地建设场地、购置先进的研发设备、改善研发环境、扩大研发队伍招

募行业内优秀的技术研发人员，实现公司研发实力的整体提升。考虑宏观经济的预期及房地产市场的周期性波动，公司放缓了购买土地建设研发及培训中心大楼的计划，导致该项目整体推进进度不及预期。

2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，经全体董事审议表决，一致通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，在研发及培训中心建设项目实施过程中，考虑到宏观经济的预期及房地产市场的环境变化，且公司已持有办公场所能够满足公司现在研发人员及培训人员对场地的需求，公司决定不再通过购买土地建设场地的方式实施该项目，而是在公司自有的办公场所推进该项目的实施。截至2026年6月30日，该募投项目变更后的投入进度达95.21%。

未达到计划进度原因（分

2.信息化升级建设项目：本项目通过对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，以满足公司业务快速发展及未来发展具体募投项目）

规划的需要，打造一体化的协同办公和业务管控平台，实现对公司信息的统一、高效管理。在实际建设过程中，考虑到公司现

有 OA系统、财务管理系统、项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年，各系统之间已建立深度的关联性，业务发展及管理深度依赖现有系统。同时，随着公司精细化管理和各业务板块发展对信息化系统的升级提出不同的定制化和个性化诉求，公司需统筹考虑、谨慎实施该项目。因此，公司信息化升级建设项目进展较慢。

2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，经全体董事审议表决，一致通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，考虑到现有的信息系统基本满足当前业务量的需求，本着成本控制的原则，公司将根据业务量增长情况及对信息化系统的需求情况，稳步推进公司信息化建设，在未来一定时期内优先通过自研、使用自有资金采购部分业务管理系统等方式，满足公司信息化的建设需求，并将“信息化升级建设项目”中部分募集资金用于具有经济效应的新项目建设。截至2026年6月30日，该募投项目变更后的投入进度达50.03%。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（四）况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：区域服务网络建设项目“募投项目性质”为“其他”因为该项目系在全国建立区域服务网点、建设服务网络。

注5：调整后投资总额：变更用途的募集资金总额43283.72万元系新项目拟投入的募集资金中包含公司首次公开发行股票募集资金累计利息收入和

现金管理收益2954.81万元。注6：区域服务网络建设项目“是否达到预计效益”的承诺效益系根据《嘉环科技首次公开发行股票招股说明书》中项目收益测算。具体内容为募投项目变更后公司拟通过募集资金投入20213.14万元，实施区域服务网络建设项目，预计取得年均净利润4088.86万元，2022-2025年预计应取得净利润总额为16355.44万元。公司在实施过程中，2026年半年度实现收益373.14万元，本项目已实现的效益合计19713.27万元，已达到预计效益。

注7：中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目“是否达到预计效益”中的承诺效益系根据《嘉环科技股份有限公司关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》中项目收益测算预计实现的毛利。具体内容为公司拟通过募集资金及自有资金合计投入118148.54万元，实施中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目，预计取得收入135693.67万元、预计毛利率12.93%、预计实现毛利17545.13万元。报告期内该募投项目发生成本9451.19万元，产生收入10677.72万元，2026年半年度实现收益1226.53万元，本项目已实现的效益合计3286.95万元，毛利率

11.49%。截至2026年6月30日，该项目累计投入募集资金15040.52万元。

注8：“已累计投入募集资金总额”包含区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目、补充流动资金项目、中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目，共5个项目的累计投入金额。

注9：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年4月26日是项目募投资否变更后达到董事股东投变更后项截至期末进度达的项目本年度实实际累计预定本年度会审会审变更后的项对应的原项实施目拟投入计划累计（%到可行性实施地点际投入金投入金额可使实现的议通议通目项目目主体募集资金投资金额）预是否发

额(2)用状效益过时过时

性总额(1)(3)=(计生重大态日间间

质2)/(1)效变化期益

区域服务涉及江西、广东、浙

中国移动网络建设江、北京、江苏、安嘉环

2025年至项目、研生徽、云南、重庆、山

科技

2026年通信发及培训产东、上海、湖北、福2026/20252025/

股份43283.7243283.7214750.2015040.5234.751226.53否否

工程施工服中心建设建建、四川、河北、山12/7/238/8有限

务集中采购项目、信设西、河南、新疆等公司

项目息化升级17个省、自治区以