嘉环科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603206证券简称：嘉环科技公告编号：2025-043

嘉环科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况

投资金额38200.00万元投资种类银行结构性存款资金来源募集资金

*已履行的审议程序：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

*特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构性存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

一、开立现金管理产品专用结算账户

2025年8月20日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户

信息如下：

序号开户名称开户行账号

1嘉环科技股份有限公司南京银行股份有限公017628******1960司鸿信大厦支行

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号—规范运作》等相关规定，上述专用结算账户将仅用于募集资金现金管理产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账户。

二、本次购买现金管理产品概况

（一）现金管理目的

为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

（二）现金管理金额

公司本次现金管理的投资金额38200.00万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股

（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110863.90万元，扣除发行费用7506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

截至2025年06月30日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

单位：万元项目金额

实际募集资金净额103357.20

减：募投项目累计使用募集资金56905.15

其中：以前年度使用募集资金（包括置换预先投入募投项目自筹资金）54223.17

本期使用募集资金2681.98

减：暂时补充流动资金余额10000.00

减：购买理财产品余额37800.00

加：累计募集资金利息扣除手续费净额2954.81

其中：以前年度募集资金利息扣除手续费净额2613.76

本期募集资金利息扣除手续费净额341.05

募集资金余额1606.86

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

预计收益有无结是否构产品类产品金额预计年化收产品期限产品名称受托方名称金额（万收益类型构化安成关联资金来源型（万元）益率（天）

元）排交易共赢慧信黄中信银行股份金挂钩人民保本浮动收

有限公司南京银行理财18000.001.00%-1.83%67.56-123.64137无否募集资金币结构性存益城中支行

款 A11504期共赢慧信汇中信银行股份率挂钩人民保本浮动收

有限公司南京银行理财18000.001.00%-1.83%67.56-123.64137无否募集资金币结构性存益城中支行

款 A11505期单位结构性

南京银行股份1.00%或

存款2025年8.31或13.05保本浮动收

有限公司鸿信银行理财2200.001.57%或136无否募集资金

第34期96号或15.54益

大厦支行1.87%

136天

注：预计收益金额按照预期年化收益率测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。2、合同主要条款a、中信银行股份有限公司南京城中支行

名称共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 A11504期

产品编码 C25A11504

产品类型保本浮动收益、封闭式。

收益计算天数137天（收益计算天数受提前终止条款约束）。

2025年08月21日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调收益起计日整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。

2026年01月05日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前到期日终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。

如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实到账日际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

定盘价格:彭博页面 BFIX 屏显示的东京时间下午 3:00 的 XAUUSD

Currency的值

期初价格:2025年08月22日的定盘价格产品结构要素

期末价格:联系标的观察日的定盘价格信息

联系标的观察日:2025年12月31日

如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。

基础利率1.00000%

收益区间1.00000%-1.83000%

结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）

（1）如果在联系标的观察日，联系标的“伦敦金即期汇率”期末价格

大于或等于期初价格的94.90%，产品年化收益率为预期最高收益率产品收益率确1.83000%；

定方式（2）如果在联系标的观察日，联系标的“伦敦金即期汇率”期末价格小于期初价格的94.90%产品年化收益率为预期最低收益率

1.00000%；

上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。

b、中信银行股份有限公司南京城中支行

名称共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A11505期

产品编码 C25A11505

产品类型保本浮动收益、封闭式。

收益计算天数137天（收益计算天数受提前终止条款约束）。

2025年08月21日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调收益起计日整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。

如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实到账日际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

定盘价格:欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00的 EURUSD Currency的值。

期初价格:2025年08月22日的定盘价格产品结构要素

期末价格:联系标的观察日的定盘价格信息

联系标的观察日:2025年12月31日

如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格

基础利率1.00000%

收益区间1.00000%-1.83000%

结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）

（1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价

格大于或等于期初价格的97.40%，产品年化收益率为预期最高收益产品收益率确率1.83000%；

定方式（2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于期初价格的97.40%产品年化收益率为预期最低收益率

1.00000%；

上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。

c、南京银行股份有限公司鸿信大厦支行产品名称单位结构性存款2025年第34期96号136天

产品编号 DW21001120253496产品性质保本浮动收益型结构性存款

产品期限136天/起息日（含）至到期日（不含）起息日2025年08月22日

到期日2026年01月05日（遇到法定公众假日不顺延）收益支付方式到期日一次性支付

欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午3点彭博

“BFIXEURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博挂钩标的 “BFIX EURUSD”页面上没有相关数据南京银行将以公正态度和理

性商业方式来确定。)观察水平1【期初价格+0.03850】

观察水平2【期初价格-0.10500】

基准日东京时间下午 3点彭博“BFIXEURUSD”页面公布的欧元兑美

期初价格元汇率中间价。如果某日彭博“BFIXEURUSD”页面上没有相关数据，南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

基准日2025年08月22日观察日2025年12月31日

产品收益=投资本金*R*产品期限÷360，360天/年。

产品收益计算 R为产品到期时的实际年化收益。

如果观察日挂钩标的小于观察水平 2，R为 1.00%(预期最低收益率)；如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平 2且小于观察水平 1，R

为1.57%；

如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平 1，R为 1.87%(预期最高收益率)。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益，上述产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序及监事会、保荐机构意见公司于2025年4月24日召开了公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币45000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

四、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；

(2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3)公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；(4)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

五、投资对公司的影响公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进