嘉环科技:中国国际金融股份有限公司关于嘉环科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司

关于嘉环科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为

嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”或“公司”）首次公开发行股票

并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110863.90万元，扣除发行费用7506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月26日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

1项目金额

一、募集资金总额110863.90

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用7506.70

二、募集资金净额103357.20

减：

以前年度已使用金额54223.17

本年度使用金额7487.68

暂时补流金额-

现金管理金额38200.00

银行手续费支出及汇兑损益3.35

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入3165.98

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额6608.98

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年

4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支

行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行

江苏省分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2025年8月，因公司变更部分募集资金用途，公司、中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司南京分行于2025年8月12日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月26日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行股份有限

嘉环科技股份99900******0

公司南京月牙湖支741.53使用中有限公司305行

嘉环科技股份中信银行股份有限81105*******

802.10使用中

有限公司公司南京城中支行****9341南京银行股份有限

嘉环科技股份01622*******

公司南京金融城支267.02使用中有限公司3287行交通银行股份有限

嘉环科技股份32000*******

公司江苏省分行营3.62待注销

有限公司*****4375业部

嘉环科技股份中信银行股份有限81105*******

4794.71使用中

有限公司公司南京城中支行***2871

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年12月31日，公司募投项目资金使用情况详见“附表1：2025年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意

3见。2025年3月13日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金

人民币10000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

2025年3月14日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九

次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意见。2025年8月4日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月26日临时补充流临时补充流动资计划补充流董事会审议归还募集资归还募集动资金金额金起始日期动资金时长通过日期金日期资金金额不超过122025年3月2025年8月

10000.002025年3月14日10000.00

个月14日4日

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

4募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月26日计划进行现金管计划进行现金管理的计划起始日计划截止日董事会审议理的金额方式期期通过日期

购买安全性高、流动性

不超过45000.002025年4月2026年4月232025年4月好的保本型理财产品万元24日日24日或存款类产品

截至2025年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：

单位：人民币万元尚未预计年产品类起始日截止归还利息受托银行产品名称购买金额归还化收益型期日期日期金额金额率招商银行股份有限2024年20252025通知存

公司南京7天通知存款4700.007月30年4月年4月-1.25%43.57款月牙湖支日23日23日行中信银行共赢慧信汇率挂2024年20252025股份有限结构性1.05%-2

钩人民币结构性3800.0010月31年2月年2月-23.96

公司南京存款.45%存款06379期日26日26日城中支行中信银行共赢慧信汇率挂2024年20252025股份有限结构性1.05%-2

钩人民币结构性6200.0011月1年2月年2月-38.75

公司南京存款.45%存款06378期日26日26日城中支行广发银行“物华添广发银行1.25%宝”W 款 2024 年 2024 年 2025 2025

股份有限结构性或2.3%

第453期定制版5000.0011月1年2月年2月-36.86公司南京存款或人民币结构性存日26日26日

江宁支行2.35%款

聚赢利率-挂钩中民生银行2024年20252025债10年期国债到结构性1.15%-2

南京城东17900.0011月1年2月年2月-88.71

期收益率结构性存款.25%支行日26日26日存款

南京银行单位结构性存款结构性2024年202520251.25%

2200.00-12.71

股份有限2024年第46期存款11月14年2月年2月或

5尚未预计年

产品类起始日截止归还利息受托银行产品名称购买金额归还化收益型期日期日期金额金额率

公司南京75号104天日26日26日2.00%金融城支或

行2.30%中信银行共赢慧信汇率挂2025年20252025股份有限结构性1.05%-2

钩人民币结构性10000.003月1年3月年3月-19.81

公司南京存款.41%存款08987期日31日31日城中支行广发银行“物华添广发银行宝”W 款 2025 年 2025 年 2025 2025 0.5%或股份有限结构性

第146期定制版5000.002月27年4月年4月-2.26%17.03公司南京存款

人民币结构性存日23日23日或2.3%江宁支行款

聚赢汇率-挂钩欧民生银行2025年20252025元对美元汇率区结构性1.25%-2

南京城东17500.002月27年4月年4月-45.79

间累计结构性存存款.25%支行日23日23日款

南京银行1.15%股份有限单位结构性存款2025年20252025或结构性

公司南京2025年第9期782200.002月28年4月年4月-1.82%7.00存款金融城支号54天日23日23日或

行2.12%中信银行共赢智信汇率挂2025年20252025股份有限结构性1.05%-2

钩人民币结构性10000.004月1年4月年4月-6.33

公司南京存款.35%

存款 A00473 期日 23 日 23 日城中支行

广发银行"物华添广发银行

宝"W 款 2025 年 2025 年 2025 2025 1%或股份有限结构性

第383期定制版10500.004月28年7月年7月-2.3%或60.21公司南京存款

人民币结构性存日28日28日2.35%江宁支行款

南京银行1.25%股份有限单位结构性存款2025年20252025或结构性

公司南京2025年第18期2200.004月28年7月年7月-1.72%11.23存款金融城支53号91天日28日28日或

行2.02%中信银行共赢慧信黄金挂2025年20252025股份有限结构性1.05%-2

钩人民币结构性14600.005月1年7月年7月-79.20

公司南京存款.25%

存款 A02903 期日 28 日 28 日城中支行

民生银行聚赢汇率-挂钩欧结构性2025年202520251.20%

10500.00-54.79

南京城东元对美元汇率看存款4月30年7月年7月或

6尚未预计年

产品类起始日截止归还利息受托银行产品名称购买金额归还化收益型期日期日期金额金额率

支行涨三元结构性存日28日28日2.14%款或

2.26%

中信银行共赢慧信黄金挂2025年2026股份有限结构性18001.00%-1

钩人民币结构性18000.008月21年1月--

公司南京存款0.00.83%

存款 A11504 期日 5 日城中支行中信银行共赢慧信汇率挂2025年2026股份有限结构性18001.00%-1

钩人民币结构性18000.008月21年1月--

公司南京存款0.00.83%

存款 A11505 期日 5 日城中支行

1.00%

南京银行单位结构性存款2025年2026或

股份有限结构性2200.

2025年第34期2200.008月22年1月-1.57%-

公司鸿信存款00

96号136天日5日或

大厦支行

1.87%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

7（一）变更募集资金投资项目情况

2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金43283.72万元（包括累计闲置募集资金的现金管理收益和利息收入）调整至新的募投项目“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目”。同时，公司已于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）变更募集资金投资项目情况表

2025年度，变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

（三）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

2025年度，公司不存在变更后未达到计划进度及项目可行性发生重大变化的情况。

（四）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2025年度，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构的核查措施及核查意见

（一）保荐机构核查措施

中金公司保荐代表人通过与公司高级管理人员、审计部门人员、财务部门人

8员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户对账单，抽查募集资金大额支出

并获取相应的会计凭证和原始凭证，查阅公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、公司

变更募集资金投资项目的公告以及公司各项业务和管理制度等，对公司2025年度募集资金管理、使用、信息披露等方面进行了核查。

（二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：嘉环科技2025年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和

专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

综上，保荐机构对嘉环科技2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

9附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年4月26日

本年度投入募集资金总额7487.68

已累计投入募集资金总额61710.85

变更用途的募集资金总额43283.72

变更用途的募集资金总额比例41.88%截至项目项目达截至期末累期末可行承诺投资项到预定本年是否

募投项目性截至期末承截至期末计投入金额投入性是已变更项目，含募集资金承调整后投资本年度投可使用度实达到目和超募资诺投入金额累计投入与承诺投入进度否发

质部分变更（如有）诺投资总额总额入金额状态日现的预计

金投向(1)金额(2)金额的差额（%）生重期（具体效益效益

(3)＝(2)-(1)(4)＝大变到月份）

(2)/(1)化是，此项目未取区域服务网3226.其他消，调整募集资40078.2120213.1420213.143313.4819540.79-672.3596.672026/12是否络建设项目28金投资总额

研发及培训是，此项目未取不适不适

中心建设项研发消，调整募集资25071.106611.206611.203826.135931.47-679.7389.722026/12否用用目金投资总额是，此项目未取信息化升级不适不适

运营管理消，调整募集资2437.75433.81433.8157.75178.14-255.6741.062026/12否建设项目用用金投资总额补充流动资不适不适不适

补流还贷否35770.1435770.1435770.14035770.140100不适用金项目用用用

10中国移动

2025年至

2026年通信是，此项目为新2060.不适

生产建设-43283.7243283.72290.32290.32-42993.400.672026/12否工程施工服项目42用务集中采购项目

合计103357.20106312.01106312.017487.6861710.85-44601.16————

1.区域服务网络建设项目：本项目主要通过在全国建设多个区域服务网点，包括购置和租赁场地，购买先进的设备器具等，进一步优化业务服务网络，不断增强公司的快速响应能力和高质量业务服务能力。考虑到宏观经济、5G 投资建设不及预期、房地产市场的变化，为了降低经营风险，公司在长期资产投资方面较为谨慎，其中原计划在北京、深圳购置办公场所的计划放缓，导致区域服务网络建设项目整体资金投入进度较预期略有延迟。

该项目当中涉及的通过租赁场地构建区域服务网络的建设计划仍在陆续推进中，公司后续将积极关注行业发展趋势以及房地产市场的变化，如有调整计划，将及时履行审议程序并对外披露。

2.研发及培训中心建设项目：本项目主要通过购买土地建设场地、购置先进的研发设备、改善研发环境、扩大研发队伍招募行业内优秀的技术研发人员，实现公司研发实力的整体提升。考虑宏观经济的预期及房地产市场的周期性波动，结合公司政企行业智能化业务快速发展对新技术、新产品、新解决方案的迫切需要，公司已逐步实施该项目。因此，公司放缓了购买土地建设研发及培训中心大楼的计划，导致该项目整体推进进度不及预期。

未达到计划进度原因（分具公司将积极关注业务发展对新技术等研发、ICT 培训业务发展对场地的需求及房地产市场的变化，后续如有调整计划，公司将及时履行审议程序并对外披露。

体募投项目）3.信息化升级建设项目：本项目通过对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，以满足公司业务快速发展及未来发展规划的需要，打造一体化的协同办公和业务管控平台，实现对公司信息的统一、高效管理。在实际建设过程中，考虑到公司现有 OA 系统、财务管理系统、项目管理系统、供

应商管理平台等已使用多年，各系统之间已建立深度的关联性，业务发展及管理深度依赖现有系统。同时，随着公司精细化管理和各业务板块发展对信息化系统的升级提出不同的定制化和个性化诉求，公司需统筹考虑、谨慎实施该项目。因此，公司信息化升级建设项目进展较慢。公司已建立由研发中心总体牵头负责，梳理公司现有各系统流程，及各业务板块对信息化升级的具体诉求，统筹规划并设计满足公司未来发展规划的数智化升级改造计划。并已通过自研、采购部分业务管理系统的方式，暂时满足公司信息化的需求，后续如有调整计划，将及时履行审议程序并对外披露。

以上募集资金投资项目，均已经公司于2024年10月29日召开的第二届董事会第八次会议审议，决定将上述募集资金投资项目预计达到可使用状态日期延期至2026年12月31日并对募集资金投资项目重新论证，具体详见公司于2024年10月30日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-036）。

11项目可行性发生重大变化

不适用的情况说明募集资金投资项目先期投

2025年度，公司不存在募集资金置换情况。

入及置换情况用闲置募集资金暂时补充

具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（三）流动资金情况对闲置募集资金进行现金

具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（四）管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：区域服务网络建设项目“募投项目性质”为“其他”因为该项目系在全国建立区域服务网点、建设服务网络。

注5：调整后投资总额：变更用途的募集资金总额43.283.72元系新项目拟投入的募集资金中包含公司首次公开发行股票募集资金累计利息收入和现金管理收益2954.81万元。

注6：区域服务网络建设项目“是否达到预计效益”的承诺效益系根据《嘉环科技首次公开发行股票招股说明书》中项目收益测算。具体内容为募投项目变更后公司拟通过募集资金投入20213.14万元，实施区域服务网络建设项目预计取得年均净利润4088.86万元，2022-2025年预计应取得净利润总额为16355.44万元。公司在实施过程中，2025年度实现收益3226.28万元，已实现收益合计19340.13万元，已达到预计效益。

注7：中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目“是否达到预计效益”中的承诺效益系根据《嘉环科技股份有限公司关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》中项目收益测算预计实现的毛利。具体内容为公司拟通过募集资金及自有资金合计投入118148.54万元，实施中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目预计取得收入135693.67万元、预计毛利率12.93%、预计实现毛利17545.13万元。2025年度该募投项目发生成本12591.83万元，产生收入14652.25万元，实现毛利2060.42万元，毛利率14.06%。截止2026年3月31日，该项目累计投入募集资金13611.81万元。

注8：“已累计投入募集资金总额”包含区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目、补充流动资金项目、中国移动2025年至2026年通信工程施工

12服务集中采购项目，共5个项目的累计投入金额。

注9：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

13附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年4月26日投资项目达变更后董事股东变更后项截至期末实际累进度到预定是否的项目募投本年度本年度会审会审变更后的项对应的原项实施主目拟投入计划累计计投入（%可使用达到可行性项目实施地点实际投实现的议通议通目目体募集资金投资金额金额）状态日预计是否发性质入金额效益过时过时总额(1)(2)(3)=(期（具体效益生重大间间

2)/(1)到年月）变化

涉及江西、

广东、浙江、

北京、江苏、区域服务网

中国移动安徽、云南、络建设项

2025年至嘉环科重庆、山东、目、研发及

2026年通信生产技股份上海、湖北、2025/2025/

培训中心建43283.7243283.72290.32290.320.672026/122060.42否否

工程施工服建设有限公福建、四川、7/238/8

设项目、信

务集中采购司河北、山西、息化升级建

项目河南、新疆设项目