江山欧派:江山欧派关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603208证券简称：江山欧派公告编号：2022-090

债券代码：113625债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：委托理财；

*投资金额：2000万元；

*履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

*特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额本次投资总金额为2000万元。

（三）资金来源公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）委托理财的投资方式和基本情况产品类金额预计年化收是否构成受托人产品名称产品期限收益类型型（万元）益率（%）关联交易

中国建设银行浙江省分2022.08.12建设银行江山银行理保本浮动

行单位人民币定制型结20001.50-3.20-否支行财产品收益型

构性存款2022.09.11

（五）投资期限

本次委托理财的期限为2022年8月12日-2022年9月11日。

二、审议程序

公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币100000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自2021年年度股东大会审议通过之日起到2022年年度股东大会召开之日止有效，并提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本次公司及子公司对自有资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司及子公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

（二）风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在

可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计

各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民元

项目2021年12月31日（经审计）2022年6月30日（未经审计）

资产总额4676865588.344525095123.28

负债总额2770843416.332505521406.52

净资产1841807494.371958385305.72

经营活动产生的现金流量净额-17857997.65-69161994.28

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。根据新金融工具准则，公司及子公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、独立董事意见

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币100000.00万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币

100000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可

以滚动使用并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况实际收回本金和收益情况尚未收回实际投入金额序号理财产品类型（万元）本金（万元）收益（元）本金金额（万元）

1银行理财产品1000010000312328.77—

2银行理财产品50005000357848.63—

3银行理财产品60006000157808.22—

4银行理财产品5000未到期—5000

5银行理财产品2000未到期—2000

合计2800021000827985.627000最近12个月内单日最高投入金额15000万元

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）8.14

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）0.32目前已使用的理财额度7000万元尚未使用的理财额度93000万元总理财额度100000万元特此公告。