中信证券股份有限公司

关于兴通海运股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为兴通海运

股份有限公司（以下简称“兴通股份”“公司”）2023 年度向特定对象发行 A

股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对兴通股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]303号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）50000000股，发行价格为每股21.52元。本次发行募集资金总额为1076000000.00元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用85733300.00元（不含税）后，实际募集资金净额为990266700.00元。上述募集资金已于2022年3月21日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0017号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账时间2022年3月21日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

1一、募集资金总额1076000000.00

其中：超募资金金额0.00

减：发行费用（不含税）85733300.00

二、募集资金净额990266700.00

减：

以前年度已使用金额846741209.63

本年度使用金额81780000.00

银行手续费支出及汇兑损益58304.48

节余永久补流金额67802500.53

加：

募集资金利息收入11717274.07

三、报告期期末募集资金余额5601959.43

（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]926号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）45000000 股，发行价格为每股 14.28 元，募集资金总额为人民币642600000.00元，扣减发行费用（不含增值税）人民币9832001.94元后，本次实际募集资金净额为人民币632767998.06元。上述募集资金已于2025年5月27日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0018 号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年5月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额642600000.00

其中：超募资金金额0.00

减：发行费用（不含税）9832001.94

二、募集资金净额632767998.06

2减：

以前年度已使用金额0.00

本年度使用金额633107316.61

银行手续费支出及汇兑损益3926.00

加：

募集资金利息收入343244.55

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年3月，公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国银行

股份有限公司泉港支行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招商银行股

份有限公司泉州分行、中信银行股份有限公司泉州分行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年5月，公司、公司全资子公司兴通海运（海南）有限公司、中信证

券与招商银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年5月，公司、兴通海运（香港）有限公司、兴通海马航运有限公司与中信银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；公司、兴通海运（海南）有限公司、兴通投资（新加坡）有限公司、兴通开荣航运有限公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行及中信证券

签订了《募集资金专户存储六方监管协议》；公司、兴通开勇航运有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》

3《募集资金专户存储五方监管协议》《募集资金专户存储六方监管协议》与上海

证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账时间2022年3月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态兴通海运股份有中信银行股份有限公81113010190888

13.88使用中

限公司司泉州分行88999

兴通海运（香港） 中信银行股份有限公 NRA8111301010

0.00待注销

有限公司司泉州分行600941541

兴通海马航运有 中信银行股份有限公 NRA8111301010

544.83使用中

限公司司泉州分行600941951

兴通海运（海南）中国工商银行股份有14080112196010

0.00使用中

有限公司限公司泉州泉港支行89035兴通投资（新加 中国工商银行股份有 NRA140801121

0.00待注销

坡）有限公司限公司泉州泉港支行9601082694

兴通开荣航运有 中国工商银行股份有 NRA140801121

1.45使用中

限公司限公司泉州泉港支行9601081943兴通开勇航运有中国民生银行股份有

NRA092987 0.03 使用中限公司限公司泉州分行

注：兴通海运（海南）有限公司1408011219601089035账户截至2025年12月31日的余额为46.19元，单位换为万元四舍五入后为0.00万元。

（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，2025年6月3日，公司与中信银行股份有限公司泉州分行及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年5月27日

4账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

兴通海运股中信银行股份有限公811130101030

0.00已注销

份有限公司司泉州惠安支行0945196

注：公司在中信银行泉州惠安支行开立的募集资金专户资金已全部使用完毕，为方便账户管理，公司于2025年12月30日办理了募集资金专户的销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币92852.12万元，具体使用情况详见附表1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币63310.73万元，具体使用情况详见附表3：《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况表对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期，公司首次公开发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用455452145.79元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》的要求。

5募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年5月27日募集资金投资自筹资金预董事会审议总投资额置换金额置换完成日期项目先投入金额通过日期不锈钢化学品2025年6月172025年6月

45276.8066064.1545276.80

船舶购建项目日16日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司于2024年3月20日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币9000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。

使用期限自该次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2024年3月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

公司于2025年3月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币9000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2025年3月25日在指定信息披露媒体及上海证券交易所6网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账时间2022年3月21日计划进行计划起始日计划截止董事会审议现金管理计划进行现金管理的方式期日期通过日期的金额用于购买安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限2024年3月2025年3月2024年3月

9000.00

于结构性存款、协定存款、通知存20日19日20日

款、定期存款、大额存单、收益凭

证等）用于购买安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限2025年3月2026年3月2025年3月

9000.00

于结构性存款、协定存款、通知存24日23日24日

款、定期存款、大额存单、收益凭

证等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账时间2022年3月21日受托银产品名产品购买起始日截止日归还日尚未归预计年化利息委托方行称类型金额期期期还金额收益率金额

2025年2025年2025年

兴通海运股中信银7天通银行5700.

1月92月172月170.001%6.18

份有限公司行知存款存款00日日日

2025年2025年2025年

兴通海运股中信银7天通银行8700.

2月213月73月70.001%3.38

份有限公司行知存款存款00日日日

2025年2025年2025年

兴通海运股中信银7天通银行8720.

4月185月65月60.001%4.36

份有限公司行知存款存款00日日日

72、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

本报告期，公司不存在对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募集资金投资的“不锈钢化学品船舶购置项目”、“MR型成品油船舶购置项目”项目已实施完毕，相关船舶已投入使用，公司结合实际经营情况将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司于2022年5月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及

2022年6月10日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金

23941342.06元和银行利息54171.02元转为永久性补充流动资金，并注销相应募集资金账户。

具体内容详见公司分别于2022年5月20日、2022年6月11日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）、《兴通海运股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

公司首次公开发行股票募集资金投资的“3艘化学品船舶购建项目”、“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”项目已实施完毕，相关船舶已投入使用，公司结合实际经营情况将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述8《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司于2024年3月20日召开的第二届董事会第十四次会议、

第二届监事会第十二次会议及2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金及银行利息合计43806987.45元转为永久性补充流动资金，并注销相应募集资金账户。

具体内容详见公司分别于2024年3月21日、2024年4月11日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）、《兴通海运股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账日期2022年3月21日

节余募集资金合计金额6755.49新项目计新项目董事会股东会审节余募投项节余资节余资金新项目划投入募计划投审议通议通过日目名称金金额用途名称集资金总资总额过日期期额不锈钢化学2022年

2022年6

品船舶购置1252.28用于补流---5月19月10日项目日

MR 型成品 2022 年

2022年6

油船舶购置1141.85用于补流---5月19月10日项目日

3艘化学品2024年

2024年4

船舶购建项4361.36用于补流---3月20月10日目日

注：以上节余资金金额不包含利息。

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金不存在节余的情况。

9（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期，不存在募集资金使用的其他情况。

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行 A 股股票募集资金实际到位情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于2025年6月17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-050）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、2022年变更部分募集资金投资项目

公司于2022年9月1日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会

第二十一次会议，于2022年9月19日召开2022年第二次临时股东大会，审议

通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对原项目“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金21190.71万元（占募集资金净额的21.40%）及利息174.49万元（不包含尚未收到的银行利息）变更投向，投资于新项目“3艘化学品船舶购建项目”。

具体内容详见公司分别于2022年9月2日、2022年9月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-049）、《兴通海运股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-053）。

102、2023年变更部分募集资金投资项目实施方式

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将原募集资金投资项目“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”的实施方式进行部分变更，1艘不锈钢化学品船舶（7450载重吨）不再置换“兴通油69”轮，变更为外贸化学品船。

具体内容详见公司分别于2023年4月25日、2023年5月17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2023-043）、《兴通海运股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）。

3、2025年变更部分募集资金投资项目

公司于2025年3月24日召开公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监

事会第二十一次会议，于2025年4月14日召开2024年年度股东大会，审议通

过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“数字航运研发中心项目”尚未使用募集资金8200万元及

其理财收益、利息收入变更投向，投资于新项目“外贸化学品船舶建造项目”。

具体内容详见公司分别于2025年3月25日、2025年4月15日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-024）、《兴通海运股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。

截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：《首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表》。

（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

本报告期，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

11五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司严格按照有关法律法规和规范性文件等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了兴通股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）12（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

马锐曾文煜中信证券股份有限公司年月日

13附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账日期2022年3月21日

本年度投入募集资金总额8178.00

已累计投入募集资金总额92852.12

变更用途的募集资金总额40532.69

变更用途的募集资金总额比例40.93%截至期末项目达截至期累计投入到预定是否项目可承诺投资项募投已变更项末投入募集资金截至期末本年度截至期末金额与承可使用本年度实达到行性是目，含部调整后投进度目和超募资项目承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金状态日现的效益预计否发生

分变更资总额（%）

金投向性质总额金额(1)额金额(2)额的差额期（具[注5]效益重大变（如有）(4)＝

(3)＝体到月[注6]化

(2)/(1)

(2)-(1)份）不锈钢化学2020生产

品船舶购置否12200.0012200.0012200.0010947.72-1252.2889.74年111996.29否否建设项目月

MR 型成品 2020生产

油船舶购置否19000.0019000.0019000.0017858.15-1141.8593.99年112802.52是否建设项目月

3艘不锈钢生产是28700.007509.297509.297509.29100.002022561.04否否

14化学品船舶建设年1月

购置项目

[注1]

3艘化学品

生产2024

船舶购建项是21190.7121190.7117242.15-3948.5681.376572.45否否建设年1月目[注2]

2艘不锈钢

2023

化学品船舶生产

是21630.0021630.0021630.0021820.14190.14100.88年123081.49是否置换购置项建设月

目[注3]外贸化学品生产2027不适

船舶建造项是8200.008200.008200.008178.008178.00-22.0099.73不适用否建设年2月用

目[注4]补充流动资生产不适

否9296.679296.679296.679296.67100.00不适用不适用否金建设用

合计99026.6799026.6799026.678178.0092852.12-6174.55——15013.79——未达到计划进度原因不适用

（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投公司于2022年4月8日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投资项目先期入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用415314439.89元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹15投入及置换资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0227 号）。公司保荐人出具了《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见》，监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。公司募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金工作已于2022年度完成。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况公司于2024年3月20日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币9000万元（含对闲置募集本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董资金进行现事会会议审议通过之日起12个月内有效。

金管理，投公司于2025年3月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关资相关产品于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币9000情况万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，公司不存在实际使用募集资金进行现金管理尚未收回的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况

1、2022年5月节余募集资金永久补流

募集资金结

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR 型成品油船舶购置项目已建成投产，公司结合实际经营情况余的金额及

将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经形成原因

公司于2022年5月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及2022年6月10日召开的2021年年度股东大

16会审议通过，同意将节余募集资金23941342.06元和银行利息54171.02元转为永久性补充流动资金并注销相应募集资金账户。

节余原因：公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，结合实际情况，审慎地使用募集资金，在进行上述两项募投项目的船舶购买时，境外船舶市场价格波动导致本次募集资金节余。

2、2024年3月节余募集资金永久补流

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的“3艘化学品船舶购建项目”、“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”已实施完毕，相关船舶已投入使用，公司结合实际经营情况将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经于2024年3月20日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议

及2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金及银行利息合计43806987.45元转为永久性补充流动资金并注销相应募集资金账户。

节余原因：主要系在募投项目实施过程中，为锁定业务机会，公司以自有资金4120.00万元支付部分船舶购买款项，节约了募集资金投入，形成节余募集资金。同时，公司为提高募集资金的使用效率，对闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，也产生了节余募集资金。

募集资金其无他使用情况

注1：原项目“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”包括购建1艘5500载重吨不锈钢化学品船、2艘7500载重吨不锈钢化学品船，其中5500载重吨船舶（“兴通7”轮）已投入使用。对尚未使用的募集资金21190.71万元（不含利息）变更投向，投资于新项目“3艘化学品船舶购建项目”。

注2：该项目为新项目“3艘化学品船舶购建项目”，包括购买2艘27000载重吨化学品船，建造1艘13000载重吨化学品船。

注3：公司将原募集资金投资项目“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”其中1艘船舶的实施方式进行变更，1艘不锈钢化学品船舶（7450载重吨）不再置换“兴通油69”轮，变更为外贸化学品船。

注4：公司将原项目“数字航运研发中心项目”募集资金8200.00万元及理财收益、利息收入变更投向，投资于新项目“外贸化学品船舶建造项目”。

注5：该指标为项目累计实现的营业现金毛流量。

注6：是否达到预计效益说明如下：

1、不锈钢化学品船舶购置项目

截至2025年12月31日，该项目的累计营业现金毛流量为10693.29万元，预计效益计算的累计营业现金毛流量为12483.52万元，募投项目效益达到率为85.66%，与预计效益略有差异主要系部分下游炼厂开工率不足，船舶利用率较低。

2、3艘不锈钢化学品船舶购置项目

17该项目为募集资金变更投向后的新项目，系5500载重吨船舶（“兴通7”轮）。截至2025年12月31日，该项目的累计营业现金毛流量为3205.25万元，预计效益计算的累计营业现金毛流量为3471.46万元，募投项目效益达到率为92.33%，与预计效益略有差异主要系部分下游炼厂开工率不足，船舶利用率较低。

3、3艘化学品船舶购置项目

该项目为募集资金变更投向后的新项目，系购买2艘27000载重吨化学品船（“兴通海豚”轮、“兴通759”轮）、建造1艘13000载重吨化学品船舶（“兴通开盛”轮）。截至2025年12月31日，该项目的累计营业现金毛流量为19646.83万元，预计效益计算的累计营业现金毛流量为19874.37万元，募投项目效益达到率为98.86%，与预计效益略有差异系部分下游炼厂开工率不足，船舶利用率较低；国际航运市场需求略有下降，运价相对低位。

18附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账日期2022年3月21日变更后截至期变更后的董事股东实是否变更对应募投项目拟末计划本年度实际累投资进度项目达到预定可使本年度项目可行会审会审实施施达到

后的的原项目投入募累计投实际投计投入（%）用状态日期（具体实现的性是否发议通议通主体地预计项目项目性质集资金资金额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)到年月）效益生重大变过时过时点效益

总额(1)化间间

3艘

3艘

不锈化学公20222022钢化泉

品船生产司、年9年9学品州、21190.7121190.7117242.1581.372024年1月6572.45否否舶购建设兴通月1月19船舶海南建项海南日日购置目项目

2艘2艘

不锈不锈公20232023泉

钢化钢化生产司、年4年5州、21630.0021630.0021820.14100.882023年12月3081.49是否学品学品建设兴通月24月16海南船舶船舶开和日日置换置换

19购置购置

项目项目兴通外贸开数字

化学荣、20252025航运新加品船生产兴通不适年3年4研发坡、8200.008200.008178.008178.0099.732027年2月不适用不适用舶建建设开用月24月14中心香港

造项勇、日日项目目兴通海马

合计51020.7151020.718178.0047240.29--9653.94----

1、为了更好推进公司“1+2+1”战略发展规划，巩固国内沿海化学品水上运输龙头企业地位，积极开拓国际化学品水上运输业务，丰富船舶吨位布局，扩大船队规模，提升公司竞争力和市场占有率，同时为了满足客户对大型船舶的需求，适应市场环境变化，公司原项目“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”部分变更为“3艘化学品船舶购建项目”，包括购买1艘27000载重吨内贸化学品船、购买1艘27000载重吨外贸化学品船、建造1艘13000载重吨外贸化学品船。随着国内大型炼化企业不断投产，化学品水上运输需求不断增长，对大型化船舶的需求增加。公司购买的27000载重吨内贸化学品船较原项目具有更强的市场竞争力，在满足客户需求的同时，能够进一步巩固公司在化学品水上运输的龙头企业地位。随着全球化工行业产业结构调整，化工生产中心逐步转向亚洲地区，产生了庞大的国际化学品运输变更原因、决策程需求，外贸化学品船以1-3万载重吨船型为主，新项目中购买的27000载重吨外贸化学品船和建造的13000载重吨外贸化学品船均符合序及信息披露情况

国际市场需求，有利于公司开拓国际化学品运输市场，参与国际竞争，提高市场影响力，同时为客户和股东创造价值。公司于2022年9说明（分具体募投月1日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，于2022年9月19日召开2022年第二次临时股东大会，审议项目）

通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对原项目“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金21190.71万元（占募集资金净额的21.40%）变更投向，投资于新项目“3艘化学品船舶购建项目”。

具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 2 日、2022 年 9 月 20 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-049）、《兴通海运股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-053）。

2、公司结合市场情况和客户需求，对“兴通油69”轮的实际运营状况、船舶质量进行充分评估与论证后，确定“兴通油69”轮可以继续

20提供服务，尚未达到需要进行置换的时点，未来将根据实际情况再择机通过“退一进一”方式申请新增运力进行置换。同时，随着全球化工行业产业结构调整，化工生产中心逐步转向亚洲地区，产生了庞大的国际化学品运输需求，公司对募集资金投资项目“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”的实施方式进行部分变更，其中1艘不锈钢化学品船舶（7450载重吨）不再置换“兴通油69”轮，变更为外贸化学品船，以满足国际化学品运输需求的增长。公司于2023年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将原募集资金投资项目“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”的实施方式进行部分变更，其中1艘不锈钢化学品船舶（7450载重吨）不再置换“兴通油69”轮，变更为外贸化学品船。

具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2023-043）、《兴通海运股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）。

3、为提高募集资金使用效率，更好推进公司“1+2+1”战略发展规划，扩大船队规模，提高市场竞争力和市场占有率，积极开展国际化

学品水上运输业务。同时，积极响应全球航运业减碳政策，推进绿色航运转型，为深化国际化战略注入新动能，助力公司高质量可持续发展。公司拟变更“数字航运研发中心项目”募集资金用途，用于新项目“外贸化学品船舶建造项目”。公司于2025年3月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，于2025年4月14日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“数字航运研发中心项目”变更为“外贸化学品船舶建造项目”。

具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-024）、《兴通海运股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。

未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

注1：兴通海南为兴通海运（海南）有限公司，为公司直接持股100%的子公司。

21注2：兴通开和为兴通开和航运有限公司，为公司直接持股94.84%、间接持股5.16%的子公司。

注3：兴通开荣为兴通开荣航运有限公司的简称，公司间接持有100%股权的子公司。

注4：兴通开勇为兴通开勇航运有限公司的简称，公司间接持有100%股权的子公司。

注5：兴通海马为兴通海马航运有限公司的简称，公司间接持有100%股权的子公司。

22附表3：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2025年5月27日

本年度投入募集资金总额63310.73

已累计投入募集资金总额63310.73

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计项目达项目截至期已变更投入金到预定可行

募投截至期截至期末投入是否项目，含募集资金调整后本年度额与承可使用本年度性是承诺投资项目和末承诺末累计进度达到项目部分变承诺投资投资总投入金诺投入状态日实现的否发

超募资金投向投入金投入金（%）预计性质更（如总额额额金额的期（具效益生重额(1)额(2)(4)＝效益有）差额(3)体到月大变

(2)/(1)

＝份）化

(2)-(1)

不锈钢化学品船生产45276.845276.845276.845276.82025

否45276.80-100.006475.35否否舶购置项目建设0000年9月生产18000.018000.018033.918033.9不适

补充流动资金否18000.0033.93100.19不适用不适用否建设0033用

合计63276.8063276.863276.863310.763310.733.93--6475.35--

230033

未达到计划进度

原因（分具体募不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用455452145.79元募集资金置换预先投入募集资金投资项募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司目先期投入及置以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0429 号）。公司保荐人出具了《中信证券换情况股份有限公司关于兴通海运股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见》，监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

进行现金管理，不适用投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因24公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行 A 股股票募集资金实际到位情况，对募集资金投资项目募集资金其他使拟投入募集资金金额进行调整。

用情况具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-050）。

注1：是否达到预计效益说明如下：

1、不锈钢化学品船舶购置项目

截至2025年12月31日，该项目的累计营业现金毛流量为8709.72万元，预计效益计算的累计现金毛流量为10387.47万元，募投项目效益达到率为83.85%，与预计效益差异主要系国际航运市场需求略有下降，运价相对低位。

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