证券代码：603209证券简称：兴通股份公告编号：2025-051

兴通海运股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目和

支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募

投项目和支付发行费用的自筹资金的资金总额为人民币455452145.79元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926号）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）45000000 股，发行价格为每股 14.28 元。本次发行募集资金总额为人民币642600000.00元，扣除发行费用人民币9832001.94元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币632767998.06元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0018号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

1二、募集资金投资项目情况根据《兴通海运股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》及《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-050），调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元币种：人民币原计划拟使用募调整后拟使用序号项目投资总额集资金金额募集资金金额

1不锈钢化学品船舶购建项目71900.0064900.0045276.80

2 LPG船舶购建项目 17520.00 17520.00 0.00

3补充流动资金30000.0030000.0018000.00

合计119420.00112420.0063276.80

三、自筹资金预先投入募投项目和支付发行费情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度以自筹资金先行进行了投入。截至2025年6月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币660641471.64元，本次拟置换募集资金投资金额为人民币452767998.06元，具体如下：

单位：元币种：人民币调整后拟使用募自筹资金预先序号项目拟置换金额集资金金额投入金额

1不锈钢化学品船舶购建项目452767998.06660641471.64452767998.06

2补充流动资金180000000.00--

合计632767998.06660641471.64452767998.06

（二）自筹资金支付发行费情况

公司本次向特定对象发行股票产生各项发行费用合计人民币9832001.94元（不含增值税），截至2025年6月3日，公司已用自筹资金支付发行费用合计人民币2684147.73元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币2684147.73元，具体情况如下：

单位：元币种：人民币

2序号项目发行费用自筹资金预先支付金额

1保荐承销费用6900000.001000000.00

2律师费用1882260.941221883.58

3审计验资费用566037.74462264.15

4用于本次发行的信息披露费用283018.870.00

5发行手续费及其他费用200684.390.00

合计9832001.942684147.73

四、募集资金置换履行的审议程序公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》的要求。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0429号），认为：兴通海运股份有限公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所的相关规定编制，公允反映了兴通海运股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（二）保荐人核查意见

保荐人认为：公司本次关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行

费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所

3股票上市规则》等规范性文件和公司相关制度的规定。本次募集资金置换不存在

改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项无异议。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025年6月17日

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