东方证券股份有限公司

关于浙江泰鸿万立科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江

泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“泰鸿万立”或“公司”）首次公开发行

股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文

件的要求，对泰鸿万立使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1660号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8510万股，发行价格为 8.60元/股，本次发行募集资金总额为73186万元，扣除发行费用后，募集资金净额为62878.31万元。

上述募集资金已于2025年4月3日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0027号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

六次会议，于2025年5月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案》，鉴于公司实际募集资金净额62878.31万元（扣除发行费用后）低于《浙江泰鸿万立科技股份有限

1公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额

115008.47万元，为保障募投项目的顺利实施，结合实际募集资金情况，公司终

止年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期），并调整部分募投项目拟投入募集资金的金额。具体情况如下：

单位：万元调整前拟投入调整后拟投入序号项目名称项目总投资额募集资金金额募集资金金额终止年产360万套汽车功能件

1及车身焊接分总成件建设项目40440.0040440.000

（二期）

2河北望都汽车冲压焊接分总成21073.1921073.1917500.00

件扩产建设项目

3浙江台州汽车冲压焊接分总成22095.2822095.2822095.28

件扩产建设项目

4补充流动资金31400.0031400.0023283.03

合计115008.47115008.4762878.31

详见公司2025年4月30日、5月21日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的公告》（公告编号：2025-004）、《浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过50000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。鉴于上述授权期限即将届满，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

由于募集资金投资项目的建设及结算需要一定的周期，根据募集资金投资项

2目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募

集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币6000万元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）现金管理产品品种

公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，将上述募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本理财产品。该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

公司将按照相关规定严格控制风险，委托银行等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的投资产品。公司董事会授权公司董事长或董事长授权代表在上述额度及期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

（五）资金来源本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

（六）信息披露

公司将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益的分配公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补

足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严

3格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要

求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模

大、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门有权对理财资金使用与保管情况进行日常监督。

4、公司独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

六、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常开展的前提下进行，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

七、相关审议程序2026年4月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项

4目建设的情况下，使用总额不超过6000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：泰鸿万立本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过6000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司履行的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上，保荐机构对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

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