募集资金年度鉴证报告

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

容诚专字 [2026]230Z1049 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告1-6容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

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容诚专字[2026]230Z1049号

浙江泰鸿万立科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称泰鸿万立公司）

董事会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰鸿万立公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰鸿万立公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是泰鸿万立公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对泰鸿万立公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论1我们认为，后附的泰鸿万立公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交

易所的相关规定编制，公允反映了泰鸿万立公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

2（此页无正文，为浙江泰鸿万立科技股份有限公司容诚专字[2026]230Z1049号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）黄敬臣

中国注册会计师：

赵伦曙

中国·北京中国注册会计师：

邱雅玲

2026年4月23日

3浙江泰鸿万立科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与

使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1660号文《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 8510.00万股，发行价格为每股8.60元，实际募集资金总额为人民币73186.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币10307.69万元，实际募集资金净额为人民币62878.31万元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

[2025]230Z0027号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总金额73186.00

减：发行费用10307.69

实际募集资金净额62878.31

减：直接投入募投项目的金额4563.66

补充流动资金金额23283.03

1浙江泰鸿万立科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

项目金额

募投项目先期投入及置换22494.86

进行现金管理的闲置募集资金4220.00

加：利息收入、手续费支出净额112.64

截至2025年12月31日募集资金净额余额8429.40

加：尚未支付的发行费用16.10

截至2025年12月31日募集资金账户余额8445.50

注1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

注2：“直接投入募投项目的金额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及置换先前投入的票据本期到期的金额。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江泰鸿万立科技股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金存储、使用、变更、管理和监督等事项程序。

公司已于2025年4月与保荐人东方证券股份有限公司、存放募集资金的银

行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2025年5月与河北新泰鸿汽车零部件有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行、东方证券

股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元银行名称银行账号余额

上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行810300788018000019314373.84

中国银行股份有限公司台州市椒江支行3870859037480.00

杭州银行股份有限公司台州分行33100410600001326001786.57

上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行810300788014000019760.07

中国工商银行股份有限公司台州路桥支行120701512920051471311.51中国农业银行股份有限公司台州经济开发区支

199001010400457312244.76

行

2浙江泰鸿万立科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

兴业银行股份有限公司台州椒江支行35812010010032092225.53

招商银行股份有限公司台州路桥支行5769001497100013.22

合计—8445.50

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1：

募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金人民币22494.86万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币1280.13万元（不含增值税），合计置换募集资金人民币23775.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于浙江泰鸿万立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1279号）。保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币50000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项产品投资期限最长不超过12个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限为自公司董事会审议通过之日起

12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权代表在上述额度及期限内行使该

项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

3浙江泰鸿万立科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

截至2025年12月31日，公司尚存4220.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

具体情况如下：

单位：人民币万元截至报告期末受托方产品名称产品类型起息日到期日现金管理余额

工商银行台州路桥支行大额存单大额存单2025/12/222026/3/214220.00

合计——————4220.00

注1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

六次会议，于2025年5月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案》，鉴于公司实际募集资金净额62878.31万元（扣除发行费用后）低于《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额

115008.47万元，为保障募投项目的顺利实施，结合实际募集资金情况，公司终

止年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期），并调整部分募投项目拟投入募集资金的金额。具体情况如下：

4浙江泰鸿万立科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

单位：人民币万元序调整前拟投入募调整后拟投入募集项目名称项目投资总额号集资金金额资金金额年产360万套汽车功能件及

1车身焊接分总成件建设项目40440.0040440.00-

（二期）河北望都汽车冲压焊接分总

221073.1921073.1917500.00

成件扩产建设项目浙江台州汽车冲压焊接分总

322095.2822095.2822095.28

成件扩产建设项目

4补充流动资金31400.0031400.0023283.03

合计115008.47115008.4762878.31

详见公司2025年4月30日、5月21日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的公告》（公告编号：2025-004）、《浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见东方证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》，专项核查报告认为，2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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