关于上海爱婴室商务服务股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告

2、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于上海爱婴室商务服务股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元上市公司核2023年度占用资金占用方占用方与上市公司的关2023年期初占2023年度占用累计发2023年度偿还累计2023年期末占占用形成非经营性资金占用算的会计科资金的利息占用性质

名称联关系用资金余额生金额(不含利息)发生金额用资金余额原因

目(如有)

现控股股东、实际控无不适用制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控无不适用制人及其附属企业

小计/////

总计/////上市公司核2023年度往来往来方与上市公司的关2023年期初往2023年度往来累计发2023年度偿还累计2023年期末往往来形成其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科资金的利息往来性质

系来资金余额生金额（不含利息）发生金额来资金余额原因目（如有）

控股股东、实际控制无不适用人及其附属企业

浙江爱婴室物流有限公司子公司及其控制的法人其他应收款266543721.291014389468.230.00-1252500000.0028433189.52资金往来流动资金周转

上海励今科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款9050000.000.000.000.009050000.00资金往来流动资金周转亲蓓（上海）商贸发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款4060000.000.000.000.004060000.00资金往来流动资金周转

上海冰青文化传播有限公司子公司及其控制的法人其他应收款550000.001160000.000.00-366017.041343982.96资金往来流动资金周转

上海星可比商贸有限公司子公司及其控制的法人其他应收款360000.000.000.000.00360000.00资金往来流动资金周转

上市公司的子公司及上海稚宜乐商贸有限公司子公司及其控制的法人其他应收款200000.000.000.000.00200000.00资金往来流动资金周转其附属企业

上海熙琳文化传播有限公司子公司及其控制的法人其他应收款0.0050033.000.000.0050033.00资金往来流动资金周转麦蜂（上海）商贸发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款50000.000.000.000.0050000.00资金往来流动资金周转

上海力涌商贸有限公司子公司及其控制的法人其他应收款6944930.660.000.00-6944930.660.00资金往来流动资金周转

瀚仟苑（上海）出版经营有限公司子公司及其控制的法人其他应收款26000.000.000.00-26000.000.00资金往来流动资金周转

总计///287784651.951015599501.230.00-1259836947.7043547205.48//