上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603214证券简称：爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同期项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动

增减变动幅度(%)

幅度(%)

营业收入890546015.6315.062725388636.1410.42

利润总额11271069.8519.5381407426.8817.41

归属于上市公司股东的净利润5596608.272.4452334811.469.28归属于上市公司股东的扣除非经常

1613176.07不适用38579576.7665.90

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额67167321.4037.29213521117.362.29

基本每股收益（元/股）0.04042.800.37789.79

1/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

稀释每股收益（元/股）0.04042.800.37789.79

加权平均净资产收益率（%）0.48减少0.01个百分点4.51增加0.25个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产2639901101.062426387865.788.80

归属于上市公司股东的所有者权益1150423508.321153499128.38-0.27

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

507024.633549700.08

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、178483.033425193.46政府拨付的各项奖励对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-306049.46109649.69

其他符合非经常性损益定义的损益项目4971301.5511671470.72

减：所得税影响额1337689.944689003.49

少数股东权益影响额（税后）29637.61311775.76

合计3983432.2013755234.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

货币资金-82.77货币资金7550.63万元，较年初43819.50万元减少36268.87万元，交易性金融资产61575.37万元，较年初增加61575.37交易性金融资产100.00万元，主要系公司积极提升闲置资金运用效率，购买稳健型理财产品

2/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

变动比例项目名称主要原因

（%）

一年内到期的非流动资产2490.78万元，较年初1740.73万元一年内到期非流动资产43.09增加750.05万元，主要系一年内即将到期返还的押金保证金增加

短期借款45793.24万元，较年初20800.46万元增加24992.78短期借款120.15万元，主要系进一步巩固与银行的合作关系，同时补充运营资金周转，保证日常运营的稳健进行合同负债5513.52万元，较年初9043.47万元减少3529.95合同负债-39.03万元，主要系在推行客户可预收货款并分期提货的寄售模式下，随着客户提货义务的履行，相关的预收款项减少预计负债1285.83万元，较年初915.45万元增加370.38万元，预计负债40.46主要系公司加速开设线下新店，随着新店租赁合同的签署，确认的资产复原义务相应增加。

其他收益342.52万元，较同期1341.79万元减少999.27万元，其他收益-74.47主要系政府补助到款时间差异

投资收益492.98万元，较同期1016.83万元减少523.85万元，投资收益（损失以“-”号填列）-51.52

公允价值变动损益653.17万元，较同期475.27万元增加177.90万元，主要系公司配置稳健型理财，以及理财产品收益随市场的公允价值变动损益（损失以“-”号填列）37.43变化而波动

信用减值损失81.85万元，较同期42.95万元减少38.90万元，信用减值损失（损失以“-”号填列）90.55主要系公司强化客户信用管理，应收账款账龄结构持续向好，实现坏账准备转回

资产减值损失-96.10万元，较同期194.13万元增加290.23万元，资产减值损失（损失以“-”号填列）不适用主要系公司持续优化库存结构，对存货进行转销并相应计提跌价准备

资产处置损益354.97万元，较同期218.24万元增加136.73万资产处置收益（损失以“-”号填列）62.65元，主要系主动优化调整门店，租赁资产动态调整过程中形成使用权资产处置收益增加

营业外收入132.86万元，较同期467.48万元减少334.62万元，营业外收入-71.58主要系伴随供应链管理持续优化改善，非常规性质的收入趋于平稳

营业外支出121.90万元，较同期183.07万元减少61.17万元，营业外支出-33.42主要系门店动态优化调整过程中产生的支出，随着门店升级管理常态化，该项支出趋于平稳归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

不适用161.32万元，较同期-738.57万元增加899.89万元，归属于上净利润_本报告期

市公司股东的扣除非经常性损益净利润_年初至报告期末

3/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

变动比例项目名称主要原因

（%）

3857.96万元，较同期2325.41万元增加1532.55万元，

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

65.90主要系自有品牌业务发展的持续发力、以及门店通过精细化运营

净利润_年初至报告期末

有效提升了单店贡献，以上共同带动公司整体盈利水平经营活动产生的现金流量净额_本报告期6716.73万元，较同期经营活动产生的现金流量净额_本报告期37.294892.53万元增加1824.20万元，主要系线上业务促销活动节奏变化，销售回款呈现时间性波动投资活动产生的现金流量净额-63362.73万元，较同期投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期

不适用-48084.91万元减少15277.82万元，主要系优化资金管理，合末

理调配闲置资金，增加稳健理财产品的配置以提升资金收益筹资活动产生的现金流量净额5759.21万元较同期-16551.04

筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期万元增加22310.25万元，主要系本期偿还短期借款较同期减少不适用

末2.08亿，以及去年同期使用自有资金回购普通股1976000股，而本期无相关大额现金流出

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数24682报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量股份数

(%)状态量

施琼境内自然人3228085523.300无

莫锐强境内自然人1580000011.400无

陆红娟境内自然人30000002.170无

山南云拓文化传媒有限公司其他24248001.750无境内非国有

上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）22620001.630无法人

上海理成资产管理有限公司－理成圣远6号

其他18301221.320无私募证券投资基金

董勤存境内自然人17050001.230无

戚继伟境内自然人13118760.950无

莫锐伟境内自然人8765940.630无

创金合信基金－北京国有资本运营管理有其他7385000.530无

4/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

限公司－创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量施琼32280855人民币普通股32280855莫锐强15800000人民币普通股15800000陆红娟3000000人民币普通股3000000山南云拓文化传媒有限公司2424800人民币普通股2424800

上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）2262000人民币普通股2262000

上海理成资产管理有限公司－理成圣远6号

1830122人民币普通股1830122

私募证券投资基金董勤存1705000人民币普通股1705000戚继伟1311876人民币普通股1311876莫锐伟876594人民币普通股876594

创金合信基金－北京国有资本运营管理有

限公司－创金合信京鑫区域优选单一资产738500人民币普通股738500管理计划

上述股东中，莫锐强与股东莫锐伟系兄弟关系。其余股东公司未知其之间是上述股东关联关系或一致行动的说明否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资股东陆红娟通过信用证券账户持有公司股份3000000股。

融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

5/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金75506335.00438195019.54结算备付金拆出资金

交易性金融资产615753688.400.00衍生金融资产应收票据

应收账款100628698.2284436069.99应收款项融资

预付款项176265537.65160906769.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14078810.1617956134.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货710356692.51763032465.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产24907808.0017407334.25

其他流动资产106681974.9096466370.58

流动资产合计1824179544.841578400164.80

非流动资产：

发放贷款和垫款

6/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日债权投资其他债权投资

长期应收款48773876.5455173678.10

长期股权投资18866241.6619076295.25

其他权益工具投资20200000.0020200000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产115178185.06118576038.71在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产276841459.03295381531.13

无形资产126270362.30131706291.69

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉135763688.47135763688.47

长期待摊费用33638052.7926936106.58

递延所得税资产40189690.3745174071.05其他非流动资产

非流动资产合计815721556.22847987700.98

资产总计2639901101.062426387865.78

流动负债：

短期借款457932418.05208004629.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款440493492.12413440415.72预收款项

合同负债55135189.8890434698.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

7/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日

应付职工薪酬63290712.7465382380.97

应交税费27614361.6731219432.51

其他应付款36838471.0132818210.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债132294700.21132969319.09

其他流动负债39417294.5745062268.03

流动负债合计1253016640.251019331354.15

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债140849793.70163409319.28长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债12858304.169154518.62递延收益

递延所得税负债28251403.8329212037.58其他非流动负债

非流动负债合计181959501.69201775875.48

负债合计1434976141.941221107229.63

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）138540036.00138540036.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积287462068.42289616768.40

减：库存股

其他综合收益482234.23677131.97专项储备

盈余公积49954959.2949954959.29

8/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日一般风险准备

未分配利润673984210.38674710232.72

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1150423508.321153499128.38

少数股东权益54501450.8051781507.77

所有者权益（或股东权益）合计1204924959.121205280636.15

负债和所有者权益（或股东权益）总计2639901101.062426387865.78

公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2725388636.142468120054.50

其中：营业收入2725388636.142468120054.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2662384680.982434521891.40

其中：营业成本2031525124.131824786953.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10329734.059352039.50

销售费用512772964.39499387352.14

管理费用89929166.4978551093.79研发费用

9/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）财务费用17827691.9222444452.06

其中：利息费用12795973.3616790950.95

利息收入-490223.56-658265.10

加：其他收益3425193.4613417877.80

投资收益（损失以“-”号填列）4929783.4010168255.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6531687.324752748.24

信用减值损失（损失以“-”号填列）818482.07429528.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）-961024.301941346.33

资产处置收益（损失以“-”号填列）3549700.082182399.22

三、营业利润（亏损以“-”号填列）81297777.1966490318.86

加：营业外收入1328601.534674848.02

减：营业外支出1218951.841830725.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）81407426.8869334441.23

减：所得税费用17373372.3716656388.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）64034054.5152678052.93

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）64034054.5152678052.93

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

52334811.4647888969.19“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）11699243.054789083.74

六、其他综合收益的税后净额-194897.74-113664.31

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-194897.74-113664.31净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

10/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

2.将重分类进损益的其他综合收益-194897.74-113664.31

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-194897.74-113664.31

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额63839156.7752564388.62

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额52139913.7247775304.88

（二）归属于少数股东的综合收益总额11699243.054789083.74

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.37780.3441

（二）稀释每股收益(元/股)0.37780.3441

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3012934729.902772958936.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

11/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4439846.6015089709.86

经营活动现金流入小计3017374576.502788048646.20

购买商品、接受劳务支付的现金2219516440.092003825989.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金304941029.73293650487.82

支付的各项税费102676340.8599732369.47

支付其他与经营活动有关的现金176719648.47182100313.21

经营活动现金流出小计2803853459.142579309160.11

经营活动产生的现金流量净额213521117.36208739486.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金5276158.0013823158.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

581312.26276703.03

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5857470.2614099861.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

30057446.8319864376.56

金

投资支付的现金609427341.99475084571.70质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

12/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）投资活动现金流出小计639484788.82494948948.26

投资活动产生的现金流量净额-633627318.56-480849086.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.002160000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金300000000.00320000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计300000000.00322160000.00

偿还债务支付的现金50000000.00258000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金63206423.8070164290.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7320000.007160000.00

支付其他与筹资活动有关的现金129201495.14159506132.71

筹资活动现金流出小计242407918.94487670423.22

筹资活动产生的现金流量净额57592081.06-165510423.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-174564.400.00

五、现金及现金等价物净增加额-362688684.54-437620024.01

加：期初现金及现金等价物余额438195019.54478628524.51

六、期末现金及现金等价物余额75506335.0041008500.50

公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2755618.5635356090.13交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款21552365.6213906401.39

13/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日应收款项融资预付款项

其他应收款190167411.72199723760.88

其中：应收利息应收股利

存货0.002588.05

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2244225.610.00

其他流动资产5354146.252216891.68

流动资产合计222073767.76251205732.13

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款2371756.534606022.14

长期股权投资471528435.45473838435.45其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产154559.8511353.68在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产23122435.1726717548.79

无形资产278133.33403968.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2302245.8535573.90

递延所得税资产6296675.347320642.61其他非流动资产

非流动资产合计506054241.52512933544.89

资产总计728128009.28764139277.02

流动负债：

14/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项

合同负债9205019.9610859930.49

应付职工薪酬3843794.005167896.38

应交税费797493.28910260.59

其他应付款33822405.3886915778.74

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2518564.944699357.50

其他流动负债2499519.973356732.68

流动负债合计52686797.53111909956.38

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债20303745.5022483806.53长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1013346.190.00递延收益

递延所得税负债5780608.806679387.20其他非流动负债

非流动负债合计27097700.4929163193.73

负债合计79784498.02141073150.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）138540036.00138540036.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积367363397.74367363397.74

15/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2024年12月31日

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积49954959.2949954959.29

未分配利润92485118.2367207733.88

所有者权益（或股东权益）合计648343511.26623066126.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计728128009.28764139277.02

公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入25136242.4816117787.46

减：营业成本1038332.141211010.86

税金及附加87603.3544282.20

销售费用8992349.729470229.53

管理费用23314958.5820701561.70研发费用

财务费用570776.33488874.08

其中：利息费用371911.23273054.71

利息收入-13876.08-60768.32

加：其他收益409203.84795390.69

投资收益（损失以“-”号填列）84912048.2814703620.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0.004660574.34

信用减值损失（损失以“-”号填列）106218.6676949.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）

16/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）资产处置收益（损失以“-”号填列）-101841.50128634.54

二、营业利润（亏损以“-”号填列）76457851.644566999.54

加：营业外收入327.0463354.02

减：营业外支出880627.2850.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）75577551.404630303.56

减：所得税费用-2760666.7510075.65

四、净利润（净亏损以“-”号填列）78338218.154620227.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）78338218.154620227.91

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额78338218.154620227.91

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

17/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金18741632.4719763884.21收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6797621.614645938.33

经营活动现金流入小计25539254.0824409822.54

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金24361691.5723751472.67

支付的各项税费2973283.145961338.49

支付其他与经营活动有关的现金10655702.1113399310.49

经营活动现金流出小计37990676.8243112121.65

经营活动产生的现金流量净额-12451422.74-18702299.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金600000.000.00

取得投资收益收到的现金86622048.2816760687.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

4800.00136016.00

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金121176792.481420684150.54

投资活动现金流入小计208403640.761437580854.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

1776903.42307500.00

金

投资支付的现金0.00464391638.21取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金169070159.491178713751.41

投资活动现金流出小计170847062.911643412889.62

投资活动产生的现金流量净额37556577.85-205832035.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金53060833.8057594238.33

支付其他与筹资活动有关的现金4644792.8830753850.45

筹资活动现金流出小计57705626.6888348088.78

18/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）筹资活动产生的现金流量净额-57705626.68-88348088.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-32600471.57-312882423.48

加：期初现金及现金等价物余额35356090.13314144278.92

六、期末现金及现金等价物余额2755618.561261855.44

公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2025年10月28日