证券代码：603214 证券简称：爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同

项目 本报告期 年初至报告期末 上年同期增减变动

期增减变动幅度(%)

幅度(%)

营业收入 890887044.96 0.04 2698467068.22 -0.99

利润总额 19542406.54 73.39 86691218.06 6.49

归属于上市公司股东的净利润 11719605.93 109.41 53989999.98 3.16归属于上市公司股东的扣除非经常

7232930.89 348.37 32882715.02 -14.77

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 21104942.45 -68.58 332141850.78 55.55

基本每股收益（元/股） 0.0846 109.41 0.3897 3.15

稀释每股收益（元/股） 0.0846 109.41 0.3897 3.15

加权平均净资产收益率（%） 0.98 增加 0.50 个百分点 4.53 增加 0.02 个百分点

本报告期末比上年

本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度

(%)

总资产 2809490045.83 2377003195.78 18.19

归属于上市公司股东的所有者权益 1198707954.16 1180705184.52 1.52

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

612456.53 2335075.85

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

432422.31 10478382.78 政府拨付的各项资助奖金

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -266495.84 3296903.68

其他符合非经常性损益定义的损益项目 5243458.39 13279769.11

减：所得税影响额 1505460.35 7347532.86

少数股东权益影响额（税后） 29706.00 935313.60

合计 4486675.04 21107284.96

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）

货币资金 11078.64 万元，较年初 53148.09 万元减少 42069.45货币资金_本报告期末 -79.16万元；交易性金融资产 89497.96 万元，较年初增加 89497.96万元，主要系公司积极提升闲置资金运用效率，购买稳健型理财交易性金融资产_本报告期末 100.00产品

变动比例

项目名称 主要原因

（%）

长期股权投资2920.44万元，较年初1900.45万元增加1019.99长期股权投资_本报告期末 53.67 万元，主要系本报告期内公司新增投资爱佳食品科技（烟台）有限公司

短期借款 55218.24 万元，较年初 20834.51 万元增加 34383.73短期借款_本报告期末 165.03 万元，主要系进一步巩固与银行的合作关系，同时补充运营资金周转，保证日常运营的稳健进行预计负债 776.31 万元，较年初 1130.54 万元减少 354.23 万元，预计负债_本报告期末 -31.33 主要系续租门店原合同已足额计提、本期无新增计提，以及部分退租门店交付时结转支付前期计提的复原费所致

其他综合收益 70.53 万元，较同期 164.19 万元减少 93.66 万元，其他综合收益_本报告期末 -57.04主要系汇率变动引起的外币报表折算差额相应减少

其他收益 1047.84 万元，较同期 342.52 万元增加 705.32 万元，其他收益_年初至报告期末 205.92主要系政府补助到款时间差异

信用减值损失 44.27 万元，较同期 81.85 万元减少 37.58 万元，信用减值损失（损失以“-”号填列）_

-45.91 主要系公司强化客户信用管理，应收账款账龄结构持续向好，坏年初至报告期末账准备计提金额同比下降

资产减值损失（损失以“-”号填列）_ 资产减值损失-589.70 万元，较同期-96.10 万元增加 493.60 万不适用

年初至报告期末 元，主要系公司本期计提存货跌价准备增加资产处置收益 233.51 万元，较同期 354.97 万元减少 121.46 万资产处置收益（损失以“-”号填列）_

-34.22 元，主要系门店优化调整已趋于稳定，租赁资产处置规模随之收年初至报告期末窄，相关变动保持平稳营业外收入 507.86 万元，较同期 132.86 万元增加 375.00 万元，主要系本报告期核销长期挂账的应付款项所致，核销的应付款项营业外收入_年初至报告期末 282.25

主要是因主体注销、无法联系、长期挂账无人催收等原因形成的无需支付的应付款项

营业外支出 178.17 万元，较同期 121.90 万元增加 56.27 万元，营业外支出_年初至报告期末 46.17主要系本期对贫困地区的公益性捐赠支出较去年同期有所增加

所得税费用 2342.88 万元，较同期 1737.34 万元增加 605.54 万元，主要系受本期利润总额同比增长导致应纳税所得额相应增加，所得税费用_年初至报告期末 34.85以及上年同期因弥补以前年度亏损形成的低基数效应本期不再持续

利润总额_本报告期 1954.24 万元，较同期 1127.11 万元增加利润总额_本报告期 73.39

827.13 万元，归属于上市公司股东的净利润_本报告期 1171.96

万元较同期 559.66 万元增加 612.30 万元，归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润_本报告期 109.41 的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 723.29 万元，较同期

161.32 万元增加 561.97 万元，主要系公司自有品牌及定制化商

变动比例

项目名称 主要原因

（%）

归属于上市公司股东的扣除非经常性损 品的销售持续提升，带动公司整体毛利额增长，促进盈利水平提

348.37

益的净利润_本报告期 高

经营活动产生的现金流量净额_本报告期 2110.49 万元，较同期

6716.73 万元减少 4606.24 万元主要系本报告期内公司线下门

经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -68.58

店业务扩张及新业务布局持续推进，存货采购支出阶段性增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比相应增加

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 33214.19 万元，较同期 21352.11 万元增加 11862.08 万元主要系采购货款按

经营活动产生的现金流量净额_年初至报

55.55 合同约定信用期及结算周期支付，受采购付款节奏影响，部分采

告期末

购款尚在信用期内尚未支付，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少

基本每股收益（元/股）_本报告期 0.0846 元/股，较同期 0.0404基本每股收益（元/股）_本报告期 109.41

元/股增加 0.0442元/股，稀释每股收益（元/股）_本报告期 0.0846元/股，较同期 0.0404 元/股增加 0.0442 元/股，主要系本报告期稀释每股收益（元/股）_本报告期 109.41 归母净利润较同期有所增长，在股本规模保持稳定的情况下，带动每股收益指标相应提升

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 20059 不适用（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情

持股比例 持有有限售条 况

股东名称 股东性质 持股数量

(%) 件股份数量

股份状态 数量

施琼 境内自然人 32280855 23.30 0 无 0

莫锐强 境内自然人 15800000 11.40 0 无 0上海茂强投资管理合伙企业（有限 境内非国有法

2262000 1.63 0 无 0

合伙） 人

高盛国际－自有资金 境外法人 1609482 1.16 0 无 0

董勤存 境内自然人 1500000 1.08 0 无 0

戚继伟 境外法人 1335076 0.96 0 无 0

UBS AG 境外法人 919866 0.66 0 无 0

张爱云 境内自然人 900000 0.65 0 无 0

莫锐伟 境内自然人 876594 0.63 0 无 0

MORGAN STANLEY & CO.境外法人 805486 0.58 0 无 0

INTERNATIONAL PLC.前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

施琼 32280855 人民币普通股 32280855

莫锐强 15800000 人民币普通股 15800000上海茂强投资管理合伙企业（有限

2262000 人民币普通股 2262000

合伙）

高盛国际－自有资金 1609482 人民币普通股 1609482

董勤存 1500000 人民币普通股 1500000

戚继伟 1335076 人民币普通股 1335076

UBS AG 919866 人民币普通股 919866

张爱云 900000 人民币普通股 900000

莫锐伟 876594 人民币普通股 876594

MORGAN STANLEY & CO.

805486 人民币普通股 805486

INTERNATIONAL PLC.上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，股东莫锐强与股东莫锐伟系兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存明 在关联关系也未知其是否属于一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东

参与融资融券及转融通业务情况说 无明（如有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 110786377.00 531480899.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产 894979632.24 0.00衍生金融资产应收票据

应收账款 76958709.19 86147132.06应收款项融资

预付款项 153737451.05 181134137.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 16198254.17 16271245.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 639057323.44 633669643.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 27652133.88 21728145.12

其他流动资产 98659215.99 85695249.17

流动资产合计 2018029096.96 1556126451.90

非流动资产：

发放贷款和垫款

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日债权投资其他债权投资

长期应收款 44143473.24 48395102.53

长期股权投资 29204353.70 19004543.56

其他权益工具投资 21600000.00 21600000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 110550345.06 114447574.93在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 242564435.59 276347949.43

无形资产 120450354.60 123472915.22

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 135763688.47 135763688.47

长期待摊费用 41282297.30 39350274.38

递延所得税资产 45902000.91 42494695.36其他非流动资产

非流动资产合计 791460948.87 820876743.88

资产总计 2809490045.83 2377003195.78

流动负债：

短期借款 552182391.21 208345141.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 476743231.83 368590947.58预收款项

合同负债 53318296.92 64778635.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

应付职工薪酬 71783932.18 77569572.50

应交税费 31260809.11 31528220.21

其他应付款 40370293.61 32227051.07

其中：应付利息

应付股利 4697272.53 0.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 124157590.27 129042761.62

其他流动负债 40033255.71 36991003.39

流动负债合计 1389849800.84 949073333.68

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 123377795.52 147590361.91长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 7763071.65 11305383.80递延收益

递延所得税负债 27300215.32 27220959.21其他非流动负债

非流动负债合计 158441082.49 186116704.92

负债合计 1548290883.33 1135190038.60

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 138540036.00 138540036.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 287462068.42 287462068.42

减：库存股

其他综合收益 705285.67 1641886.90专项储备

盈余公积 56766473.41 56766473.41

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日一般风险准备

未分配利润 715234090.66 696294719.79

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1198707954.16 1180705184.52

少数股东权益 62491208.34 61107972.66

所有者权益（或股东权益）合计 1261199162.50 1241813157.18

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2809490045.83 2377003195.78

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 2698467068.22 2725388636.14

其中：营业收入 2698467068.22 2725388636.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2635711702.37 2662384680.98

其中：营业成本 1980378503.44 2031525124.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 11770800.24 10329734.05

销售费用 541175943.87 518892974.89

管理费用 83718038.59 82465279.84

研发费用 1452712.40 1343876.15

财务费用 17215703.83 17827691.92

其中：利息费用 11548470.26 12795973.36

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）利息收入 -590326.45 -490223.56

加：其他收益 10478382.78 3425193.46

投资收益（损失以“-”号填列） 5211693.64 4929783.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8068075.47 6531687.32

信用减值损失（损失以“-”号填列） 442730.96 818482.07

资产减值损失（损失以“-”号填列） -5897010.17 -961024.30

资产处置收益（损失以“-”号填列） 2335075.85 3549700.08

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 83394314.38 81297777.19

加：营业外收入 5078629.29 1328601.53

减：营业外支出 1781725.61 1218951.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 86691218.06 81407426.88

减：所得税费用 23428773.24 17373372.37

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 63262444.82 64034054.51

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 63262444.82 64034054.51

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

53989999.98 52334811.46“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 9272444.84 11699243.05

六、其他综合收益的税后净额 -936601.23 -194897.74

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-936601.23 -194897.74净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）

2.将重分类进损益的其他综合收益 -936601.23 -194897.74

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -936601.23 -194897.74

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 62325843.59 63839156.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 53053398.75 52139913.72

（二）归属于少数股东的综合收益总额 9272444.84 11699243.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.3897 0.3778

（二）稀释每股收益（元/股） 0.3897 0.3778

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3051198067.20 3012934729.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 12265420.87 4439846.60

经营活动现金流入小计 3063463488.07 3017374576.50

购买商品、接受劳务支付的现金 2099866054.15 2219516440.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 327616963.61 304941029.73

支付的各项税费 128029031.93 102676340.85

支付其他与经营活动有关的现金 175809587.60 176719648.47

经营活动现金流出小计 2731321637.29 2803853459.14

经营活动产生的现金流量净额 332141850.78 213521117.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5172167.79 5276158.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

465857.51 581312.26

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 5638025.30 5857470.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

35303140.41 30057446.83

现金

投资支付的现金 894000000.00 609427341.99质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 876760.44 0.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 930179900.85 639484788.82

投资活动产生的现金流量净额 -924541875.55 -633627318.56

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 2100000.00 0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2100000.00 0.00

取得借款收到的现金 475000000.00 300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 477100000.00 300000000.00

偿还债务支付的现金 130000000.00 50000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49463142.26 63206423.80

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9600000.00 7320000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 125278376.35 129201495.14

筹资活动现金流出小计 304741518.61 242407918.94

筹资活动产生的现金流量净额 172358481.39 57592081.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -652978.97 -174564.40

五、现金及现金等价物净增加额 -420694522.35 -362688684.54

加：期初现金及现金等价物余额 531480899.35 438195019.54

六、期末现金及现金等价物余额 110786377.00 75506335.00

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 31816989.83 32737935.09

交易性金融资产 94430372.60 0.00衍生金融资产应收票据

应收账款 9008413.97 37674774.96应收款项融资预付款项

其他应收款 161854798.59 175906384.71

其中：应收利息

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

应收股利 108075190.00 0.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 144420.00 134460.00

其他流动资产 1878335.90 1579477.61

流动资产合计 299133330.89 248033032.37

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 2371756.52 2371756.52

长期股权投资 468666786.93 466666786.93其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 126794.74 169275.56在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 19505968.23 22185039.15

无形资产 0.00 236413.33

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 1464626.23 2099899.53

递延所得税资产 5884319.54 6738048.33其他非流动资产

非流动资产合计 498020252.19 500467219.35

资产总计 797153583.08 748500251.72

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日应付账款预收款项

合同负债 9406651.67 8200034.77

应付职工薪酬 3825594.66 6181204.00

应交税费 702552.01 2574027.21

其他应付款 31559167.01 64981067.52

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3210977.69 3061665.03

其他流动负债 3285309.73 3831412.44

流动负债合计 51990252.77 88829410.97

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 17170782.18 19940922.55长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 1056640.19 1063224.07递延收益

递延所得税负债 4876492.06 5546259.79其他非流动负债

非流动负债合计 23103914.43 26550406.41

负债合计 75094167.20 115379817.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 138540036.00 138540036.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 362363397.74 362363397.74

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 56766473.41 56766473.41

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

未分配利润 164389508.73 75450527.19

所有者权益（或股东权益）合计 722059415.88 633120434.34

负债和所有者权益（或股东权益）总计 797153583.08 748500251.72

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 26839417.35 25136242.48

减：营业成本 12316.19 1038332.14

税金及附加 116731.70 87603.35

销售费用 7759101.12 8992349.72

管理费用 20121042.94 23314958.58研发费用

财务费用 731013.87 570776.33

其中：利息费用 640146.44 371911.23

利息收入 -4839.47 -13876.08

加：其他收益 469602.32 409203.84

投资收益（损失以“-”号填列） 125575190.14 84912048.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 430372.60 0.00

信用减值损失（损失以“-”号填列） 81229.50 106218.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 -101841.50

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 124655606.09 76457851.64

加：营业外收入 0.60 327.04

减：营业外支出 1194522.48 880627.28

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 123461084.21 75577551.40

减：所得税费用 -528526.44 -2760666.75

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）四、净利润（净亏损以“-”号填列） 123989610.65 78338218.15

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

123989610.65 78338218.15

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 123989610.65 78338218.15

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 55955043.88 18741632.47

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3138722.79 6797621.61

经营活动现金流入小计 59093766.67 25539254.08

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金 20577837.27 24361691.57

支付的各项税费 5299232.59 2973283.14

支付其他与经营活动有关的现金 8153798.07 10655702.11

经营活动现金流出小计 34030867.93 37990676.82

经营活动产生的现金流量净额 25062898.74 -12451422.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0.00 600000.00

取得投资收益收到的现金 17500000.00 86622048.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

221116.00 4800.00

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 271450000.00 121176792.48

投资活动现金流入小计 289171116.00 208403640.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

745172.53 1776903.42

现金

投资支付的现金 96000000.00 0.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 179725056.57 169070159.49

投资活动现金流出小计 276470229.10 170847062.91

投资活动产生的现金流量净额 12700886.90 37556577.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35050629.11 53060833.80

支付其他与筹资活动有关的现金 3634101.79 4644792.88

筹资活动现金流出小计 38684730.90 57705626.68

筹资活动产生的现金流量净额 -38684730.90 -57705626.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）五、现金及现金等价物净增加额 -920945.26 -32600471.57

加：期初现金及现金等价物余额 32737935.09 35356090.13

六、期末现金及现金等价物余额 31816989.83 2755618.56

公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日