上海爱婴室商务服务股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码:603214证券简称:爱婴室
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期
减变动幅度(%)
营业收入889480763.25859060460.283.54
利润总额15203059.2611922079.6327.52
归属于上市公司股东的净利润8562410.166693540.4127.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
4892073.012555829.6591.41
净利润
经营活动产生的现金流量净额139662262.0074715000.6286.93
基本每股收益(元/股)0.06180.048327.95
稀释每股收益(元/股)0.06180.048327.95
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加权平均净资产收益率(%)0.720.580.14本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产2417117086.102377003195.781.69
归属于上市公司股东的所有者权益1188920583.031180705184.520.70
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分657549.01计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影763747.59政府拨付的各项资助资金响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出174589.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目3354193.87
减:所得税影响额1237520.03
少数股东权益影响额(税后)42222.93
合计3670337.15
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
(%)
货币资金-81.95货币资金9592.47万元,较年初53148.09万元减少43555.62万元;
交易性金融资产64276.08万元,较年初增加64276.08万元,主要系交易性金融资产100.00
公司积极提升闲置资金运用效率,购买稳健型理财产品预付款项12356.12万元较年初18113.41万元减少5757.29万元,预付款项-31.78
主要系公司主动优化调整采购节奏,同步提升存货周转效率
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变动比例项目名称主要原因
(%)
其他应收款1043.88万元,较年初1627.12万元减少583.24万元,主其他应收款-35.85要系公司持续强化资金归集管理,推动商场结算款及第三方平台资金及时到账
短期借款32799.18万元,较年初20834.51万元增加11964.67万元,短期借款57.43主要系进一步巩固与银行的合作关系,同时补充运营资金周转,保证日常运营的稳健进行
其他收益76.37万元,较同期42.18万元增加34.19万元,主要系政府其他收益81.05补助到款时间差异
投资收益13.57万元,较同期24.62万元减少11.05万元,公允价值变投资收益-44.90
动收益321.85万元,较同期239.30万元增加82.55万元,主要系公司公允价值变动损益34.50配置稳健型短期理财,以及理财产品收益随市场的变化而波动资产减值损失-310.82万元,较同期-0.27万元增加310.55万元,主要资产减值损失(损失以“-”号填列)113154.90系公司本期计提存货跌价准备增加
资产处置收益65.75万元,较同期192.83万元减少127.08万元,主要资产处置收益(损失以“-”号填列)-65.90系公司通过持续推进门店优化调整,提高门店经营管理效率,进而使得租赁资产的变动趋于平稳
营业外收入201.13万元,较同期108.34万元增加92.79万元,主要系营业外收入86.65
公司持续强化供应商管理,取得一定的成效营业外支出183.68万元,较同期48.38万元增加135.30万元,主要系营业外支出279.67本期对贫困地区的公益性捐赠支出较去年同期有所增加
所得税费用378.54万元,较同期246.04万元增加132.50万元,主要系所得税费用53.85
公司经营业绩的提升促使税前利润增长,进而使得所得税费用相应上升经营活动产生的现金流量净额13966.23万元,较同期7471.50万元增经营活动产生的现金流量净额86.93
加6494.73万元主要得益于营业收入的增长带来的现金流入的净增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润489.21万元,较同期归属于上市公司股东的扣除非经常性
91.41255.58万元增加233.63万元,主要系公司自有品牌及定制化商品的销
损益的净利润
售持续提升,带动公司整体毛利率增长,促进盈利水平提高二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数21923不适用(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持股比持有有限售条
股东名称股东性质持股数量质押、标记或冻结情况
例(%)件股份数量
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股份状态数量
施琼境内自然人3228085523.300无0
莫锐强境内自然人1580000011.400无0境内非国有
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)22620001.630无0法人
董勤存境内自然人15650001.130无0
戚继伟境内自然人13218760.950无0
上海理成资产管理有限公司-理成圣远6
其他10370000.750无0号私募证券投资基金
莫锐伟境内自然人8765940.630无0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略
其他8414000.610无0混合型证券投资基金
邱奕隆境内自然人6716000.480无0
广州守正用奇私募基金管理有限公司-守
其他6174400.450无0正用奇指增1号私募证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量施琼32280855人民币普通股32280855莫锐强15800000人民币普通股15800000
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)2262000人民币普通股2262000董勤存1565000人民币普通股1565000戚继伟1321876人民币普通股1321876
上海理成资产管理有限公司-理成圣远6
1037000人民币普通股1037000
号私募证券投资基金莫锐伟876594人民币普通股876594
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略
841400人民币普通股841400
混合型证券投资基金邱奕隆671600人民币普通股671600
广州守正用奇私募基金管理有限公司-守
617440人民币普通股617440
正用奇指增1号私募证券投资基金
上述股东中,莫锐强与股东莫锐伟系兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关上述股东关联关系或一致行动的说明联关系也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用
资融券及转融通业务情况说明(如有)
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产:
货币资金95924714.57531480899.35结算备付金拆出资金
交易性金融资产642760767.230.00衍生金融资产应收票据
应收账款88037716.0086147132.06应收款项融资
预付款项123561243.44181134137.95应收保费
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项目2026年3月31日2025年12月31日应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10438795.0516271245.07
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货555579020.88633669643.18
其中:数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产22310627.7421728145.12
其他流动资产75506670.3185695249.17
流动资产合计1614119555.221556126451.90
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款47163383.4148395102.53
长期股权投资19004472.8419004543.56
其他权益工具投资21600000.0021600000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产113171247.77114447574.93在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产257429405.19276347949.43
无形资产122622347.38123472915.22
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉135763688.47135763688.47
长期待摊费用41506382.8739350274.38
递延所得税资产44736602.9542494695.36其他非流动资产
非流动资产合计802997530.88820876743.88
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项目2026年3月31日2025年12月31日
资产总计2417117086.102377003195.78
流动负债:
短期借款327991806.05208345141.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款350130829.15368590947.58预收款项
合同负债51935810.8464778635.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬57531885.5377569572.50
应交税费24578883.4031528220.21
其他应付款27794210.0432227051.07
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债93731412.54129042761.62
其他流动负债27994482.0536991003.39
流动负债合计961689319.60949073333.68
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债162744785.80147590361.91长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债11971261.1911305383.80
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项目2026年3月31日2025年12月31日递延收益
递延所得税负债27827885.2427220959.21其他非流动负债
非流动负债合计202543932.23186116704.92
负债合计1164233251.831135190038.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)138540036.00138540036.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积287462068.42287462068.42
减:库存股
其他综合收益1294875.251641886.90专项储备
盈余公积56766473.4156766473.41一般风险准备
未分配利润704857129.95696294719.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
1188920583.031180705184.52
计
少数股东权益63963251.2461107972.66
所有者权益(或股东权益)合计1252883834.271241813157.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计2417117086.102377003195.78
公司负责人:施琼主管会计工作负责人:龚叶婷会计机构负责人:孙岚合并利润表
2026年1—3月
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入889480763.25859060460.28
其中:营业收入889480763.25859060460.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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项目2026年第一季度2025年第一季度
二、营业总成本876680531.12853486368.64
其中:营业成本667125979.95654799375.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3335368.272962019.66
销售费用176788005.54165108013.64
管理费用23584281.7124435089.96
研发费用445777.70438331.52
财务费用5401117.955743537.90
其中:利息费用3591598.103886574.25
利息收入234563.94170470.47
加:其他收益763747.59421841.44
投资收益(损失以“-”号填列)135674.99246223.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填
3218518.882392975.03
列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)560914.38761746.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3108167.36-2744.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)657549.011928338.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15028469.6211322472.14
加:营业外收入2011346.981083387.40
减:营业外支出1836757.34483779.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15203059.2611922079.63
减:所得税费用3785370.522460386.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11417688.749461693.32
(一)按经营持续性分类
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项目2026年第一季度2025年第一季度1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
11417688.749461693.32
列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
8562410.166693540.41“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2855278.582768152.91
六、其他综合收益的税后净额-347011.65-13738.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的
-347011.65-13738.22税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-347011.65-13738.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-347011.65-13738.22
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11070677.099447955.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额8215398.516679802.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额2855278.582768152.91
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.06180.0483
(二)稀释每股收益(元/股)0.06180.0483
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:
0.00元。
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公司负责人:施琼主管会计工作负责人:龚叶婷会计机构负责人:孙岚合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金988721657.04868889767.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1963995.311665467.15
经营活动现金流入小计990685652.35870555234.40
购买商品、接受劳务支付的现金629799690.30595416054.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金112279160.26108121612.89
支付的各项税费39357769.6838078611.80
支付其他与经营活动有关的现金69586770.1154223954.78
经营活动现金流出小计851023390.35795840233.78
经营活动产生的现金流量净额139662262.0074715000.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
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项目2026年第一季度2025年第一季度
取得投资收益收到的现金193426.50321025.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
370833.87298076.61
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计564260.37619102.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
13348906.3510365740.96
付的现金
投资支付的现金639600000.00517000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计652948906.35527365740.96
投资活动产生的现金流量净额-652384645.98-526746638.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金120000000.00120000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计120000000.00120000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1053851.111571506.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金41454435.8742401808.62
筹资活动现金流出小计42508286.9843973315.29
筹资活动产生的现金流量净额77491713.0276026684.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-325513.82-13122.59
五、现金及现金等价物净增加额-435556184.78-376018075.89
加:期初现金及现金等价物余额531480899.35438195019.54
六、期末现金及现金等价物余额95924714.5762176943.65
公司负责人:施琼主管会计工作负责人:龚叶婷会计机构负责人:孙岚
12/19上海爱婴室商务服务股份有限公司2026年第一季度报告
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产:
货币资金436677.7932737935.09交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款30697704.2737674774.96应收款项融资预付款项
其他应收款176970096.88175906384.71
其中:应收利息应收股利存货
其中:数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产134460.00134460.00
其他流动资产1548608.881579477.61
流动资产合计209787547.82248033032.37
非流动资产:
债权投资其他债权投资
长期应收款2371756.522371756.52
长期股权投资466666786.93466666786.93其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产158843.90169275.56在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产21247643.1322185039.15
无形资产0.00236413.33
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项目2026年3月31日2025年12月31日
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用1924597.542099899.53
递延所得税资产6001411.716738048.33其他非流动资产
非流动资产合计498371039.73500467219.35
资产总计708158587.55748500251.72
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项
合同负债10190602.678200034.77
应付职工薪酬3831346.036181204.00
应交税费413789.232574027.21
其他应付款31596145.3564981067.52
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3131708.443061665.03
其他流动负债2724837.803831412.44
流动负债合计51888429.5288829410.97
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债18401164.3019940922.55长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1033010.241063224.07递延收益
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项目2026年3月31日2025年12月31日
递延所得税负债5311910.795546259.79其他非流动负债
非流动负债合计24746085.3326550406.41
负债合计76634514.85115379817.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)138540036.00138540036.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积362363397.74362363397.74
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积56766473.4156766473.41
未分配利润73854165.5575450527.19
所有者权益(或股东权益)合计631524072.70633120434.34
负债和所有者权益(或股东权益)
708158587.55748500251.72
总计
公司负责人:施琼主管会计工作负责人:龚叶婷会计机构负责人:孙岚母公司利润表
2026年1—3月
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入9293535.735472292.38
减:营业成本0.00433945.97
税金及附加56196.5912707.64
销售费用3834432.033246834.79
管理费用6213180.526179308.88研发费用
财务费用280878.28109828.50
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项目2026年第一季度2025年第一季度
其中:利息费用226992.4842473.39
利息收入4594.7413405.34
加:其他收益69602.3212304.00
投资收益(损失以“-”号填列)0.1412224048.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填
81269.50105718.66
列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-940279.737831737.54
加:营业外收入0.02300.05
减:营业外支出1188202.4873436.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2128482.197758600.79
减:所得税费用-532120.55-1115903.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1596361.648874504.71
(一)持续经营净利润(净亏损以-1596361.648874504.71“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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项目2026年第一季度2025年第一季度
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1596361.648874504.71
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:施琼主管会计工作负责人:龚叶婷会计机构负责人:孙岚母公司现金流量表
2026年1—3月
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金21537379.50666380.92收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金978489.55192292.37
经营活动现金流入小计22515869.05858673.29
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金9842452.369280915.40
支付的各项税费2431359.08857947.73
支付其他与经营活动有关的现金4367584.892668292.41
经营活动现金流出小计16641396.3312807155.54
经营活动产生的现金流量净额5874472.72-11948482.25
二、投资活动产生的现金流量:
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项目2026年第一季度2025年第一季度收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金0.0012224048.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资
221116.000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金23600000.0031140000.00
投资活动现金流入小计23821116.0043364048.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资
669327.53622900.00
产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金59500000.0063422159.49
投资活动现金流出小计60169327.5364045059.49
投资活动产生的现金流量净额-36348211.53-20681011.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金1827518.492097533.52
筹资活动现金流出小计1827518.492097533.52
筹资活动产生的现金流量净额-1827518.49-2097533.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-32301257.30-34727026.98
加:期初现金及现金等价物余额32737935.0935356090.13
六、期末现金及现金等价物余额436677.79629063.15
公司负责人:施琼主管会计工作负责人:龚叶婷会计机构负责人:孙岚
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(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2026年4月27日



