证券代码：603215证券简称：比依股份公告编号：2024-016
浙江比依电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。
*现金管理金额及期限：浙江比依电器股份有限公司（含全资子公司，以下简称“公司”或“公司及子公司”）拟使用不超过人民币23000万元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。
*现金管理产品：安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。
*履行的审议程序：公司于2024年4月3日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源及相关情况
1、资金来源：暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4666.50万股，每股发行价格12.50元，募集资金总额为人民币583312500.00元，扣除各项发行费用人民币64745600.00元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币518566900.00元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022]0358号《验资报告》。
公司于2024年2月8日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更原项目的募集资金投向，将原项目的剩余募集资金共计232010741.34元投入公司全资子公司宁波比依科技有
限公司的“中意产业园智能厨房家电建设项目”（以下简称“新项目”）。2024年
3月26日，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资
金专户存储监管协议。具体内容详见公司于2024年2月9日、2024年2月28日和 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的公告（公告编号：2024-001至2024-004、2024-005和2024-010）。
3、募集资金投资项目基本情况
根据上述变更情况，截至2023年12月31日，募集资金情况如下：
单位：元序募集资金承诺变更后投资变更后募集资金项目名称号投资额项目承诺投资额
1-1浙江比依电器股份新项目工业
有限公司年产1000万250450100.0用房项目
152557959.76投产台厨房小家电建设扩产0（1#2#3#楼及技项目及附属房、改项展示车间）
1-2年产250万台空气
目103444600.0和（4#5#楼）
炸锅生产线技术改造项41943593.92
0的土建工程
目投入浙江比依电器股份有限公司研发新项目研发
231768700.0017410302.86
中心建设项目投入
3浙江比依电器股份有限公司信息32903500.00新项目信息20098884.80序募集资金承诺变更后投资变更后募集资金
项目名称号投资额项目承诺投资额化系统升级建设项目化投入
100000000.0
4补充流动资金//
0
518566900.0
总计/232010741.34
0
上述剩余募集资金金额为截至2023年12月31日的数据，实际剩余金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费的实际剩余募集资金金额为准。由于项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理额度及期限
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟对总额不超过人民币23000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。
（四）关联关系说明公司及子公司拟进行现金管理的金融机构与公司及子公司不存在关联关系。
（五）信息披露公司及子公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。（六）现金管理收益的分配公司及子公司现金管理所得收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、履行的决策程序
公司于2024年4月3日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及
募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币23000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性
好、有保本约定的的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金
管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
2、公司及子公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规
模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。
4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
五、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：元项目2022年12月31日2023年9月30日（经审计）（未经审计）
资产总额1519026432.411667848013.98
负债总额522053116.02581148996.08
净资产996973316.391086699017.90
经营活动产生的现金流量净额196264308.68223404164.18公司及子公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司及子公司
未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
公司拟对总额不超过23000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不超过公司最近一期经审计净资产的50%。公司在保证募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及子公司投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转和投资项目的建设，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常发展，对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、专项意见说明
公司于2024年4月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。
（一）监事会意见
公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及子公司投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（二）保荐机构意见
经审核公司董事会会议资料和会议审议结果、监事会会议资料和会议审议结果，保荐机构认为：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司及子公司正常经营运作和资金需求，且不影响投资项目正常实施的前提下，公司及子公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司及子公司本次使用总金额不超过人民币23000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议
2、第二届监事会第八次会议决议
3、中信证券股份有限公司关于浙江比依电器股份有限公司使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的核查意见特此公告浙江比依电器股份有限公司董事会2023年4月4日
