证券代码：603215证券简称：比依股份公告编号：2024-023
浙江比依电器股份有限公司
2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现将浙江比
依电器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度募集资金存放与使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票4666.5万股，发行价为每股人民币12.50元，募集资金总额为人民币583312500.00元，扣除应支付的承销费用、保荐费用人民币44520000.00元(含税)后，募集资金余额为人民币538792500.00元，并于2022年2月15日汇入本公司募集资金监管账户。减除审计验资费、律师费用、用于本次发行的信息披露费、发行上市手续费及材料制作费20225600.00元(不含税)后，公司本次募集资金净额为518566900.00元。
上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中
汇会验[2022]0358号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
明细金额（元）
2022年2月15日募集资金净额518566900.00
减：置换募投项目前期投入的自筹资金99629227.54
减：报告期内募集资金理财金额230000000.00减：截至报告期末募集资金补充流动资金100000000.00
减：截至报告期末募投项目投入费用91023526.41
加：截至报告期末闲置募集资金现金管理利息收10136434.15入减银行手续费
截至报告期末募集资金专户余额8050580.20
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《浙江比依电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更、监督等进行了规定。公司已于2022年2月与保荐机构中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司余姚支行、中
国农业银行股份有限公司余姚城东支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中信银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年12月31日，募集资金账户存储情况如下：
单位：人民币元序号开户银行银行账号初始存放金截至2023年12月额31日账户余额
1宁波银行股份有限610101220007978102706757002348249.48
公司余姚支行
2中国农业银行股份396150010400107411034446003007840.99
有限公司余姚城东支行
3中国银行股份有限353280609533329035002257367.85
公司余姚分行
4中信银行股份有限811470101400041210231768700437121.88
公司宁波余姚支行
5招商银行股份有限574903030010811100000000-
公司宁波余姚支行
合计5387925008050580.20
备注：募集资金总额为人民币583312500元，扣除中信证券承销和保荐费
44520000元，故2022年2月15日汇入本公司募集资金监管账户初始存放金额为538792500元。
三、2023年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关规定存储和使用募集资金，截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2022年2月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币99629227.54元，具体情况如下：
自筹资金实序总投资额置换金额项目名称际投入金额号（万元）（元）
（元）浙江比依电器股份有限公司年产
1-136966.4854700526.3154700526.31
1000万台厨房小家电建设扩产项目
年产250万台空气炸锅生产线技术
1-210344.4638717691.8838717691.88
改造项目浙江比依电器股份有限公司研发中
27176.872881825.112881825.11
心建设项目浙江比依电器股份有限公司信息化
37290.353329184.243329184.24
系统升级建设项目
合计61778.1699629227.5499629227.54
2022年3月3日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币
99629227.54元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2022]0472号《关于浙江比依电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。具体内容详见公司于2022年3月4日在上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-006）。
公司存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要系募投项目所涉人工支出根据银行规定由基本户会先行支付所致。此外，公司于2023年1月31日向中国联合网络通信有限公司宁波分公司支付信息化项目支出时，由于操作失误通过自有资金账户支付，后于2023年2月由募集资金账户将上述支出转至自有资金账户，涉及金额为21.79万元。上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，已经于第二届董事会第十一次会议审议通过。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年3月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十
三次会议，2023年4月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币24800万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元户名受托机构产品名称产品金额起止日期预期年化是否类型收益率赎回
浙江比宁波银行股宁波银行定期50002.3%否
依电器份有限公司对公大额存款2023.4.11—
股份有余姚支行存单2024.4.11限公司
浙江比中信证券股中信证券券商5002023.5.26—否
依电器份有限公司固收安享理财2024.5.20
股份有>0.5%
（2023.8.28起限公司可随时赎回）
浙江比中信证券股中信证券券商5002023.11.29—否依电器份有限公司节节升利理财2024.2.27（持股份有28072%-2.45%有30天后可提限公司前赎回）
浙江比中信证券股中信证券券商10002023.11.24—否依电器份有限公司节节升利理财2024.2.22（持股份有27972%-2.45%有30天后可提限公司前赎回）浙江比中信证券股中信证券券商100002023.11.15—否依电器份有限公司节节升利理财2024.2.19（持股份有27692%-2.45%限公司有
30天后可提前赎回）
浙江比兴业证券股兴业证券券商50002023.12.1—否
依电器份有限公司承未来系理财2024.2.5
股份有列浮动收2.2%-3.28%限公司益凭证第
57期
浙江比兴业证券股兴业证券券商10002023.12.1—否
依电器份有限公司承未来系理财2024.2.5
股份有列浮动收2.2%-3.28%限公司益凭证第
58期
合计23000
注：以上为截至2023年12月31日尚未赎回的理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司“年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目”已于2023年8月达到原定建设完成状态，但相关实施进度未及时披露，“年产1000万台厨房小家电建设扩产项目”因规划原因建设受限，但公司未及时披露相关项目实施进展和风险提示。公司已于2024年2月披露。
公司存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要系募投项目所涉人工支出根据银行规定由基本户会先行支付所致。此外，公司于2023年1月31日向中国联合网络通信有限公司宁波市分公司支付信息化项
目支出时，由于操作失误通过自有资金账户支付，后于2023年2月由募集资金账户将上述支出转至自有资金账户，涉及金额为21.79万元。上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，已经于第二届董事会第十一次会议审议通过。
除此之外，2023年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
2024年4月25日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额583312500.00（见注4）本年度投入募集资金总额24047680.21变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额290652753.95变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项已变更募集资金承诺调整后截至期末承诺本年度投入金截至期末累计截至期末累计截至期项目本年度是否项目目（见注5）项目，投资总额投资总投入金额(1)额投入金额(2)投入金额与承末投入达到实现的达到可行含部分额诺投入金额的进度预定效益预计性是
变更差额(3)＝(2)-(1)（%）(4)可使效益否发
（如＝(2)/(1)用状生重有）态日大变期化年产1000万台厨房小家2024588348见注
否250450100.00不适用250450100.007992821.68104813589.98-145636510.0241.85否
电建设扩产年2月67.986项目年产250万台空气炸锅生2023158533
否103444600.00不适用103444600.005341036.3861928972.43-41515627.5759.87是否
产线技术改年8月09.40造项目研发中心建2024不适见注
否31768700.00不适用31768700.005470924.7812498857.56-19269842.4439.34不适用设项目年2月用6信息化系统
2025不适见注
升级建设项否32903500.00不适用32903500.005242897.3711411333.98-21492166.0234.68不适用年2月用6目
补充流动资否100000000.00不适用100000000.000100000000.000100不适不适用不适否金用用
合计—518566900.00不适用518566900.0024047680.21290652753.95-227914146.0556.05————————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）见注6项目可行性发生重大变化的情况说明见注6
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）募集资金先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户中，并按照募集资金募集资金结余的金额及形成原因投资项目的建设计划逐步投入。
募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：“募集资金总额”包括募集资金净额518566900.00元、承销及保荐费用44520000.00元(含税)、其他发行费用20225600.00元(不含税)。
注5：关于募投项目的整体说明根据公司2024年2月8日召开的第二届董事会第八次会议以及2024年2月27日召开的2024年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司根据募投项目的实际情况及公司资金需求，同意将“年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目”和“年产1000万台厨房小家电建设扩产项目”尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资金专项用于新
项目中工业用房项目（1#2#3#楼及附属房、展示车间）和（4#5#楼）的土建工程投入；同意将“研发中心建设项目”和“信息化系统升级建设项目”尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资金分别专项用于新项目的研发和信息化投入。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日和 2 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告（公告编号 2024-001 至 003 和
2024-005）。
注6：
*年产1000万台厨房小家电建设扩产项目公司根据实际订单预期及经营情况分批建设扩产项目，截至报告期末共计投入募集资金105472224.71元（含待支付尾款658634.73元），已建成注塑车间、总装车间、小部分丝印车间、相关配套仓储及办公区域，并购入注塑机、丝印机、精益线等机器设备，折合年规划产能为400万台。该项目剩余募集资金152557959.76元（含利息收入及理财收益7580084.47元），主要系该地块规划用地性质变更为商住混合用地，且厂区西侧部分位于规划道路内，继续扩建受到限制，同步导致生产设备的购置和进场也相应受到影响，故募集资金中仍有相对应的场地建设和设备购置资金未投入。截至报告期末，公司仍就该受限情况与规划部门继续沟通，直至2024年1月，规划部门出具《证明》，最终确认扩产项目无法继续扩建。该项目变更情况请详见前述注5相关公告。
*研发中心建设项目
截至报告期末，该项目实际投入募集资金14652330.12元（含待支付尾款2153472.56元），已增设智慧厨房家电项目（主研产品智能化改造）、新增研发及检测实验室设备，助力公司与客户持续推进产品立项合作，增加新品研发力度。该项目剩余募集资金
17410302.86元（含利息收入及理财收益293932.98元），主要系该项目基于扩产项目而进行，因前述扩产项目规划建设受限，导致
该项目的相应实施费用未投入。该项目变更情况请详见前述注5相关公告。
* 信息化系统升级建设项目截至报告期末，该项目实际投入募集资金 13569817.03 元（含待支付尾款 2158483.05 元），已增设 MES 生产制造管理系统、WMS 仓库管理系统、QMS 质量管理系统、金蝶云系统，辐射对接物料采购、生产环节及质控追溯等生产管理模块，加强了公司生产成本的管控，并有效提升公司生产管理效率。该项目剩余募集资金20098884.80元（含利息收入及理财收益765201.83元），主要系该项目基于技改项目而进行，前期公司结合总部厂区的生产情况主要铺设了相应信息化设备和系统平台的初步引进，暂未对部分信息化系统平台作深入开发，且侧重于聘请第三方团队配合实施信息化升级，因而导致该项目所需的相应进阶软件未购置及公司专属人员团队未配置，出现上述募集资金剩余。该项目变更情况请详见前述注5相关公告。
