证券代码：603216证券简称：梦天家居公告编号：2026-006

梦天家居集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3688号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（现更名为国联民生证券承销保荐有限公司）采用承销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5536万股，发行价为每股人民币16.86元，共计募集资金93336.96万元，坐扣承销和保荐费用5486.89万元后的募集资金为87850.07万元，已由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司于2021年

12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

3686.93万元后，公司本次募集资金净额为84163.14万元。上述募集资金到位

情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕701号）。

（二）募集资金基本情况

截至2025年12月31日，募集资金实际余额为40332.82万元。其中，募集资金专户余额为2632.82万元（含利息收入扣除手续费净额6001.36万元），公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为37700.00万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月8日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额93336.96

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用9173.82

二、募集资金净额84163.14

减：

以前年度已使用金额43052.12

本年度使用金额6779.56

暂时补流金额-

现金管理金额37700.00

银行手续费支出及汇兑损益-

加：

募集资金利息收入6001.36

三、报告期期末募集资金余额2632.82

[注]：上表中的“募集资金余额”指的是募集资金专户余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦天家居集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人国联民生证券承销保荐有限公司于2021年12月8日与中国建设银行股

份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2023年因变更募集资金投资项目，公司于2023年6月28日连同保荐人国联民生证券承销保荐有限公司、子公司梦天家居集团（庆元）有限公司（以下简称“庆元梦天公司”）与中国建设银行

股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月8日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态年产37万套平板

门、9万套个性化

33050163742709666661255.67使用中

定制柜技改项目募集资金专户智能化仓储中心

建设项目募集资中国建设银行33050163742709666662190.39使用中金专户股份有限公司品牌渠道建设项浙江长三角一

33050163742709666663835.99使用中

目募集资金专户体化示范区支信息化建设项目行

33050163742709666668532.68使用中

募集资金专户补充流动资金募

33050163742709666665使用中

集资金专户研发中心平台项

33050163742709666699371.67使用中

目募集资金专户2万套个性化定制中国建设银行

柜技改项目募集股份有限公司33050163742709666688446.42使用中资金专户庆元支行

合计2632.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年1月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十

六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过50000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月17日披露的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

2025年1月20日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次

会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币43000万元（含本数）的闲置募集资金进

行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月22日披露的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

1.募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月8日计划进行计划进行现金管董事会审议通过现金管理计划起始日期计划截止日期理的方式日期的金额

安全性高、流动性好

50000.00的理财产品、结构性2024年1月16日2025年1月15日2024年1月16日

存款或者定期存单

安全性高、流动性好

43000.00的理财产品、结构性2025年1月20日2026年1月19日2025年1月20日

存款或者定期存单

2.募集资金现金管理明细表

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月8日尚未预计年委托受托产品产品购买起始截止归还利息归还化收益方银行名称类型金额日期日期日期金额金额率

结构性存款2000.002024.12.112025.1.132025.1.132.04%3.70

结构性存款18000.002024.7.172025.1.132025.1.131.78%158.35

结构性存款900.002024.7.192025.1.132025.1.131.80%7.92

结构性存款3500.002024.7.192025.1.132025.1.131.80%30.79

结构性存款500.002025.10.102025.11.102025.11.101.58%0.67

中国建设银中国建设银结构性存款5300.002025.10.102025.11.102025.11.101.58%7.13

行股份有限行浙江分行结构性存款20800.002025.10.102025.11.102025.11.101.58%27.97

本公司公司浙江长单位人民币结构性存款4100.002025.10.132025.11.102025.11.101.57%4.93

三角一体化定制型结构结构性存款300.002025.11.122025.12.152025.12.151.90%0.52

示范区支行性存款结构性存款21000.002025.11.122025.12.152025.12.151.90%36.07

结构性存款3000.002025.11.122025.12.152025.12.151.90%5.15

结构性存款5000.002025.11.122025.12.152025.12.151.90%8.59

结构性存款3900.002025.9.52025.12.82025.12.80.97%9.69

结构性存款1300.002025.1.232025.4.232025.4.231.52%4.87

结构性存款4000.002025.1.232025.4.232025.4.231.52%14.99结构性存款5700.002025.1.232025.4.232025.4.231.52%21.36

结构性存款6000.002025.1.232025.4.232025.4.231.52%22.49

结构性存款20500.002025.1.232025.4.232025.4.231.52%76.83

结构性存款4000.002025.4.252025.5.252025.5.252.03%6.67

结构性存款1800.002025.4.252025.6.302025.6.302.43%7.90

结构性存款4400.002025.4.252025.6.302025.6.302.43%19.32

结构性存款5700.002025.4.252025.6.302025.6.302.43%25.03

结构性存款20200.002025.4.252025.6.302025.6.302.43%88.71

结构性存款4000.002025.5.282025.8.282025.8.282.21%22.27

结构性存款500.002025.7.22025.9.302025.9.301.25%1.54

结构性存款4200.002025.7.22025.9.302025.9.301.25%12.96

结构性存款5000.002025.7.22025.9.302025.9.301.25%15.43

结构性存款20600.002025.7.22025.9.302025.9.301.25%63.57

结构性存款3900.002025.12.102026.1.162026.1.163900.000.65%-1.90%

结构性存款300.002025.12.172026.1.162026.1.16300.000.65%-1.90%

结构性存款21000.002025.12.172026.1.162026.1.1621000.000.65%-1.90%

结构性存款3000.002025.12.172026.1.162026.1.163000.000.65%-1.90%

结构性存款5000.002025.12.172026.1.162026.1.165000.000.65%-1.90%

中国建设银大额存单1100.002024.1.172025.1.172025.1.171.70%18.70行股份有限本公司公司浙江长大额存单

三角一体化大额存单5000.002024.1.172025.1.172025.1.171.70%85.00示范区支行

大额存单5300.002024.1.172025.1.172025.1.171.70%90.10

结构性存款4600.002024.7.192025.1.132025.1.131.80%40.47

中国建设银结构性存款4800.002025.10.102025.11.102025.11.101.58%6.45中国建设银

行浙江分行结构性存款4500.002025.11.122025.12.152025.12.151.90%7.73庆元梦天公行股份有限

单位人民币结构性存款4900.002025.1.232025.4.232025.4.231.52%18.36司公司庆元支

定制型结构结构性存款4800.002025.4.252025.6.302025.6.302.43%21.08行

性存款结构性存款4700.002025.7.22025.9.302025.9.301.25%14.50

结构性存款4500.002025.12.172026.1.162026.1.164500.000.65%-1.90%

合计273600.0037700.001007.81

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年12月10日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股票的募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司将募集资金投资项目之“研发中心平台项目”、“品牌渠道建设项目”和“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月底。具体内容详见公司于2025年12月11日披露的《梦天家居关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-061）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

经2023年4月27日公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，同意变更部分募集资金投资项目，同时调整实施进度，公司监事会、独立董事及保荐人均对该事项出具了明确的同意意见。公司募集资金投资项目整体变更情况详见附件2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：梦天家居公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了梦天家居公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐人认为：梦天家居2025年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证

监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2026年4月23日附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年12月8日

募集资金净额84163.14

本年度投入募集资金总额6779.56

已累计投入募集资金总额49831.68

变更用途的募集资金总额15022.00

变更用途的募集资金总额比例17.85%截至期已变更截至期末累计项目达到项目可募投末投入本年是否

承诺投资项目和项目，含截至期末承截至期末累投入金额与承预定可使行性是募集资金承调整后投资本年度投进度（%）度实达到项目部分变诺投入金额计投入金额诺投入金额的用状态日否发生

超募资金投向诺投资总额总额入金额(4)＝现的预计性质更（如(1)(2)差额(3)＝期（具体重大变(2)/(1效益效益

有）(2)-(1)到月份）化

)年产37万套平板生产2026年12建设

门、9万套个性化是38903.0032903.0032903.00323.9714387.84-18515.1643.73－否建设月31日中定制柜技改项目

2万套个性化定生产2026年12建设

是—6000.006000.00305.431323.82-4676.1822.06－否制柜技改项目建设月31日中

智能化仓储中心生产是12452.003430.003430.0021.27210.97-3219.036.152026年12－－否建设项目建设月31日研发中心平台项研发2026年12是—9022.009022.003417.956023.05-2998.9566.76－－否目项目月31日品牌渠道建设项运营2026年12否21470.0021470.0021470.001229.7616827.14-4642.8678.37－－否目管理月31日运营2026年12信息化建设项目否5410.005410.005410.001481.184911.81-498.1990.79－－否管理月31日

补充流动资金补流否5928.145928.145928.14-6147.05218.91103.69不适用－－否

合计84163.1484163.1484163.146779.5649831.68-34331.46－－－－

1.年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目、2万套个性化定制柜技改项目：受房地产市场近几年持续下行的影响，家装市场需求不振，公司基于谨慎性及投资效率的考虑，计划以更长的时间去获取更大的市场份额，同时持续地进行技改去适应政策对市场的驱动存在时间滞后效应、客户装修需求的滞后和客户需求的不断变化。

2.智能化仓储中心建设项目：2022年5月，“沪杭高速公路嘉善联络线（亭枫高速公路北延）”（项目核准代码2205-330000-04-01-311869）

未达到计划进度原因（分具体项目）经浙江省发展和改革委员会审批通过。由于该高速公路拟在公司住所嘉善经济技术开发区内长江路88号附近建设地面道路与高速的连接出入口，不允许公司智能化仓储中心的建设高度超过其规定限高。受此影响，该项目动工建设延后。

3.品牌渠道建设项目、信息化建设项目、研发中心平台项目：虽然宏观政策方面，近年来国家出台了“城中村改造”、“以旧换新”行动

方案、“国补政策”等措施，在一段时间内拉动了需求，但房地产下行造成市场整体需求仍然疲软。为了提升资金利用的有效性，保障公司所有股东的利益，公司延长了该部分募集资金投资项目的实施周期。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情

报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

况用闲置募集资金暂时补充流动资金情

报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

况

对闲置募集资金进行现金管理，投资详见本专项报告三（四）2之说明相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告一（二）之说明

募集资金其他使用情况详见本专项报告三（八）之说明

[注1]品牌渠道建设项目系为提升公司品牌建设能力和品牌影响力，为持续投入过程。

[注2]智能化仓储中心建设项目、品牌渠道建设项目、信息化建设项目及研发中心平台项目，系为公司全面提升智能化仓储配套、品牌渠道建设以及信息化管理水平，从而增强公司的创新、持续盈利能力及研发能力，项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算其效益。补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年12月8日变更本是后的年否项目股东变更后项截至期末项目达到预度达募投本年度实实际累计可行董事会会审

变更后的对应的实施主实施目拟投入计划累计投资进度（%）定可使用状实到项目际投入金投入金额性是审议通议通项目原项目体地点募集资金投资金额(3)=(2)/(1)态日期（具现预性质额(2)否发过时间过时

总额(1)体到年月）的计生重间效效大变益益化年产37万年产37套平板万套平建2023年2023门、9万套板门、9生产浙江2026年12月本公司32903.0032903.00323.9714387.8443.73设－否4月27年5月个性化定万套个建设嘉兴31日中日19日制柜技改性化定项目制柜技2万套个改项目建2023年2023性化定制生产庆元梦浙江2026年12月

6000.006000.00305.431323.8222.06设－否4月27年5月

柜技改项建设天公司丽水31日中日19日目智能化仓2023年2023生产浙江2026年12月储中心建本公司3430.003430.0021.27210.976.15－－否4月27年5月建设嘉兴31日设项目智能化日19日仓储中心建设项目2023年2023研发中心研发浙江预计2026年本公司9022.009022.003417.956023.0566.76－否4月27年5月平台项目项目嘉兴12月31日日19日

合计51355.0051355.004068.6221945.68－-－----

1.年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目：因受房地产调控政策及行业市场需求变化影响，公司谨慎发展面向精装市场的大宗工程业务，致使该项目实施进度有所延后。另外，随着工艺更新及技术进步，国产定制设备性能提升，能够满足本次募投项目产线功能，公司决定放缓该项目剩余募集资金的投资进度；同时考虑到项目设备实现国产替代，相应减少设备购置费用6000万元。为提高募集资金的使用效率，并实现母子公司门墙柜一体化的智能制造水平协同发展，公司决定将上述调减的募集资金6000万元，用于实施“2万套个性化定制柜技改项目”。

2.智能化仓储中心建设项目：因附近高速公路建设对周边建筑限高，该项目自募集资金到位后未能动工建设。公司决定下调该项目的投资额及仓

变更原因、决策程序及信息披储能力，拟使用募集资金3430万元，形成约3000个库位的仓储能力。为充分合理利用募集资金，增强公司研发设计水平，提高产品品质，满露情况说明（分具体募投项目）

足个性化产品需求，公司拟投入募集资金9022万元，在嘉善经济开发区现有厂区内，新增实施“研发中心平台项目”，用于家装创意设计研究投资、新工艺新材料研究投资、新产品研究投资、产品中心建设投资、研发实验室建设投资等方面投入，以保证公司持续引领家居行业技术发展趋势，提高研发成功率和工艺技术的市场适应性。

公司于2023年4月27日、2023年5月19日分别召开了第二届董事会第十三次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，同意变更部分募集资金投资项目，同时调整实施进度。3.根据2024年12月6日公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股票的募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司将募集资金投资项目之“年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目”、“2万套个性化定制柜技改项目”和“智能化仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年

12月底。

4.根据2025年12月10日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股票的募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司将募集资金投资项目之“研发中心平台项目”、“品牌渠道建设项目”和“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月底。

未达到计划进度的情况和原因无（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大无变化的情况说明

[注]智能化仓储中心建设项目及研发中心平台项目，系为公司全面提升智能化仓储配套，增强公司的研发能力，项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算其效益。