证券代码：603218证券简称：日月股份公告编号：2022-082

日月重工股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》

的相关规定，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况

1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行

1200000000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共

12000000张，期限为6年。

公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量12000000张，募集资金总额为1200000000.00元，扣除保荐承销费4433962.26元后的募集资金为人民币1195566037.74元，已由财通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的39152001046666669的

账户减除其他发行费用人民币1602830.19元，计募集资金净额为人民币

1193963207.55元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。2、公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况截至2022年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

明细金额（元）

2021年12月31日募集资金专户余额141618966.37

减：购买理财产品50000000.00

加：赎回理财产品50000000.00

减：2022年1-6月使用（注）76634461.46

加：2022年1-6月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费2755790.25

2022年6月30日募集资金专户余额67740295.16

注：2022年1-6月使用金额包含以银行承兑汇票或信用证方式支付到期后使用募集资金等额

置换的金额为6426.96万元。

（二）非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2379号文“关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）137457044股，发行价格20.37元/股。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）137457044股，募集资金总额2799999986.28元，扣除承销费和保荐费5500000.00元后的募集资金为人民币2794499986.28元，已由中信证券股份有限公司于2020年11月13日汇入公司开立在中国农业银行宁波江东支行，账号为39152001045555558的人民币账户

2794499986.28元，减除其他上市费用人民币868355.69元，计募集资金净额

为人民币2793631630.59元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZF10973号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2022年1-6月非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

明细金额(元)

2021年12月31日募集资金专户余额101594081.42

减：购买理财产品550000000.00

加：赎回理财产品550000000.00

减：2022年1-6月使用54918198.00

加：2022年1-6月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费23843529.91

2022年6月30日募集资金专户余额70519413.33

二、募集资金管理情况（一）公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并于2020年1月20日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户四方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司宁波江东支行于2020年

10月19日重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上

海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称账户名称账号账户性质期末余额（元）中国农业银行股份有限公

宁波日星铸业有限公司39152001040166666活期存款67740295.16司宁波江东支行

合计67740295.16

（二）非公开发行股票的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上

海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等的要求，公司及募投项目实施主体宁波日星铸业有限公司分别与募集资金专户监管银行、保荐机构中信证券股份有限公司于2020年11月23日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行（两个）、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称账户名称账号账户性质期末余额（元）中国农业银行股份有限公

宁波日星铸业有限公司39152001046668889活期存款42474334.12司宁波江东支行招商银行股份有限公司宁

宁波日星铸业有限公司574908247910999活期存款28045079.21波鄞州支行

合计70519413.33

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

2022年1-6月，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券的募投项目资金使用情况

本公司2022年1-6月公开发行可转换公司债券的募集资金实际使用情况详见

附表1《公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》。

2、非公开发行股票的募投项目资金使用情况

本公司2022年1-6月非公开发行股票的募集资金实际使用情况详见附表2

《非公开发行股票的募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、公开发行可转换公司债券的募集资金

公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入14304.97万元。募集资金到位后，公司已于2020年1月、2月、4月、5月、6月、7月置换出了先期投入的垫付资金14304.97万元。本次置换已经公司2020年1月3日召开的第四届董事

会第二十二次会议审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况

进行了审核，并出具了【信会师报字[2019]第 ZF10822 号】日月重工股份有限公司募集资金置换报告。

公司独立董事认为：本次募集资金置换符合相关法律法规的要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币14304.97万元。

保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

2、非公开发行股票的募集资金

本公司不存在非公开发行股票的募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年12月21日公司召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过26亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

2、2022年1月21日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以部分暂时闲置的募集资金不超过人民币25亿元，部分暂时闲置的自有资金不超过人民币5亿元购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

公司对闲置募集资金进行现金管理，本报告期内累计购买相关产品

60000.00万元，累计赎回相关产品60000.00万元，具体交易明细如下表：

截至2022委托理财委托金额（万年6月序号受托方起息日到期日产品名称元）30日是否到期收回

1宁波镇海农村商业银行股份有限公司大额存单5000.002021/2/252022/1/25是民生证券股份有限公司民生证券股份有民享553天210726专

250000.002021/7/272022/4/27是

限公司享固定收益凭证中国农业银行股份有限公司宁波江东支

3大额存单5000.002021/2/252024/2/25提前收回

行中国农业银行股份有限公司宁波江东支

4大额存单5000.002022/1/262024/2/25否

行宁波镇海农村商业银行股份

5大额存单5000.002022/1/262025/1/26否

有限公司

6中国建设银行鄞州分行结构性存款50000.002022/4/292022/12/20否

合计120000.00

注：本公司上述持有的大额存单存续期间可转让，单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2022年8月24日经董事会批准报出。

附表1：公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行股票的募集资金使用情况对照表特此公告。日月重工股份有限公司董事会

2022年8月25日附表1：

公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

编制单位：日月重工股份有限公司2022年1-6月单位：万元

募集资金总额119396.32本年度投入募集资金总额9372.24变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额108692.82变更用途的募集资金总额比例不适用项目可行性是已变更项目含募集资金承诺调整后截至期末承诺投截至期末累计投截至期末累计投入金额与承诺截至期末投入进度项目达到预定可使用本年度实现的是否达到预承诺投资项目本年度投入金额否发生重大变

部分变更（如有）投资总额投资总额入金额(1)入金额(2)投入金额的差额(3)＝(2)-(1)（%）(4)＝(2)/(1)状态日期效益计效益化

1.年产12万吨大型海上

不适用不适用

风电关键部件精加工生否84100.0084100.0084100.00

9372.24（注1）73394.62-10705.3887.27已达到可使用状态（注2）（注2）否产线建设项目

2.补充流动资金否35296.3235296.3235296.3235298.201.88（注3）100.00

合计119396.32119396.32119396.329372.24108692.82-10703.50

“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”延期主要是由于：2020年年初以来，受全球新冠疫情防控不可抗力因素影响，各地政府相继出台了限制物流、人流等各项疫未达到计划进度原因（分具体募投项目）

情防控政策，导致部分设备采购、运输、安装及调试等无法按进度计划正常进行；公司部分设备为欧洲进口，由于疫情和海运比较紧张，设备到货时间有所延迟。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入14304.97万元。募集资金到位后，公司已于2020年1月、2月、4月、5月、6月、7月置换出了先期投入的垫付资金14304.97万元。本次置募集资金投资项目先期投入及置换情况换已经公司2020年1月3日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：本报告期投入金额9372.24万元与“一、（一）2022年度公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金

额7663.45万元差异1708.79万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付设备款，到期再用募集资金等额置换。截至2022年6月30日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为8108.08万元。如到期用募集资金等额置换，具体办法详见公司2020-007号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。注2：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

注3：差额主要为公司通过自有资金支付发行费用1.88万元。

附表2：

非公开发行股票的募集资金使用情况对照表

编制单位：日月重工股份有限公司2022年1-6月单位：万元

募集资金总额279363.16本年度投入募集资金总额5491.82变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额68854.98变更用途的募集资金总额比例不适用

已变更项目，调整后投资总截至期末累计投入金额与项目可行性是募集资金承诺截至期末承诺本年度投入截至期末累计截至期末投入进度项目达到预定可使本年度实现是否达到预

承诺投资项目含部分变更额承诺投入金额的差额(3)＝否发生重大变

投资总额投入金额金额投入金额(2)（%）(4)＝(2)/(1)用状态日期的效益计效益（如有）(1)(2)-(1)化

1.年产22万吨大型铸5491.825491.82不适用（注不适用（注件精加工生产线建设否216000.00216000.00216000.00-210508.182.54尚处于建设期否（注5）4）4）项目

2.补充流动资金否63363.1663363.1663363.160.0063363.160.00100.00

合计279363.16279363.16279363.165491.8268854.98-210508.18

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注4：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

注5：本项目截至报告期末累计投入金额为8159.02万元，其中募集资金投入金额为5491.82万元，自有资金投入2667.20万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付设备款，到期再用募集资金等额置换。如到期用募集资金等额置换，具体办法详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付非公开发行股票募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-041）。