关于日月重工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：日月重工股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000附表2关于日月重工股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元上市

2023年

公司2023年度占资金占用占用方与上度占用2023年期末非经营性资金核算2023年期初占用累计发生2023年度偿还占用形占用性方市公司的关资金的占用资金余

占用的会用资金余额金额(不含利累计发生金额成原因质

名称联关系利息(如额

计科息)

有)目非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营

性占用小计/////

总计/////上市2023年公司2023年度往度往来往来方与上2023年期末其他关联资金资金往来核算2023年期初往来累计发生资金的2023年度偿还往来形往来性市公司的关往来资金余往来方名称的会来资金余额金额（不含利息累计发生金额成原因质系额计科利息）（如目有）

宁波日月控股股东、实其他应经营性

控股股东、实集团有限际控制人的附130750.00130750.00保证金收款往来际控制人及其公司属企业附属企业经营性往来宁波日星子公司及其控其他应非经营

铸业有限1152364532.821152364532.82暂借款制的法人收款性往来公司上市公司的子宁波日益子公司及其控其他应非经营

公司及其附属智能装备212732533.2643000000.00169732533.26暂借款制的法人收款性往来企业有限公司日月重工子公司及其控其他应非经营

(甘肃)有2362828.80500000000.002362828.80500000000.00暂借款制的法人收款性往来限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来实际控制人傅其他反宁波宏大其他关联方及明康妹妹和哥映占用预付设经营性

电梯有限35200.00144800.00158400.0021600.00其附属企业哥担任董事的实质科备款往来公司企业之控股子目公司实际控制人傅宁波欣达其他反明康妹妹和哥螺杆压缩映占用预付设经营性

哥担任董事的37600.001726198.251726198.2537600.00机有限公实质科备款往来企业之控股子司目公司宁波市鄞实际控制人陈州凌嘉金应收账应收账经营性

建敏之弟弟控839667.50675231.50164436.00属材料有款款往来制的企业限公司

总计///1367532694.88502841415.751200287191.37670086919.26//