证券代码：603218证券简称：日月股份公告编号：2026-036

日月重工股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规的要求，现将日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况

1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况经中国证监会证监许可[2019]2290号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行1200000000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共12000000张，期限为6年。

公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量12000000张，募集资金总额为1200000000.00元，扣除保荐承销费4433962.26元后的募集资金为人民币1195566037.74元，已由财通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的39152001046666669的账户，减除其他发行费用人民币1602830.19元，计募集资金净额为人民币

1193963207.55元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况截至2026年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2019年12月27日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额1200000000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用6036792.45

二、募集资金净额1193963207.55

减：

以前年度已使用金额1143483013.48

本年度使用金额2503600.00暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益4525.39

其他-节余募集资金永久补充流动

70785158.04

金额

加：

募集资金利息收入39858263.75

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额17045174.39

注：2026年上半年使用金额包含2025年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额108.31万元；2026年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额134.00万元。

（二）2020年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况经中国证监会证监许可[2020]2379号文“关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）137457044股，发行价格20.37元/股。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）137457044股，募集资金总额2799999986.28元，扣除承销费和保荐费5500000.00元后的募集资金为人民币2794499986.28元，已由中信证券股份有限公司于2020年11月13日汇入公司开立在中国农业银行宁波江东支行，账号为39152001045555558的人民币账户2794499986.28元，减除其他上市费用人民币868355.69元，计募集资金净额为人民币2793631630.59元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZF10973号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、非公开发行股票的募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2020年11月13日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额2799999986.28

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用6368355.69

二、募集资金净额2793631630.59

减：

以前年度已使用金额1745512165.99

本年度使用金额18527174.49暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益179.74

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入270448774.40

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额1300040884.77

注：2026年上半年使用金额包含2025年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额1728.81万元；2026年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额5.50万元。

二、募集资金管理情况

（一）公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并于2020年1月2日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户三方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金

采取了专户储存和使用，并于2020年1月20日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户四方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司宁波江东

支行于2020年10月19日重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2019年公开发行可转换公司债券

发行名称募集资金到账时间2019年12月27日账户名开户银行银行账号报告期末余额账户状态称宁波日星中国农业银行

3915200104

铸业有限股份有限公司17045174.39使用中

0166666

公司宁波江东支行

（二）2020年非公开发行股票的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》

及公司《募集资金使用管理制度》等的要求，公司及募投项目实施主体宁波日星铸业有限公司分别与募集资金专户监管银行、保荐机构中信证券股份有限公司于

2020年11月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体宁波日益智能装备有限公

司与募集资金专户监管银行宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行、保荐机构中信证券股份有限公司于2022年7月22日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、募投项目实施主体宁波日星铸业有限公司与募集资金专户监管

银行上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、保荐机构中信证券股份有

限公司于2026年4月21日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股

份有限公司东吴支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2020年11月13日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态宁波日星中国农业银行股

39152001046

铸业有限份有限公司宁波250091477.35使用中

668889

公司江东支行宁波日星招商银行股份有

57490824791

铸业有限限公司宁波鄞州684584046.09使用中

0999

公司支行宁波日星上海浦东发展银

94130078801

铸业有限行股份有限公司105712321.94使用中

300003943

公司宁波高新区支行宁波日益宁波鄞州农村商

81200101310

智能装备业银行股份有限259653039.39使用中

000990

有限公司公司东吴支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券的募投项目资金使用情况

本公司2026年1-6月，2019年公开发行可转换公司债券的募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、2020年非公开发行股票的募投项目资金使用情况

本公司2026年1-6月，2020年非公开发行股票的募集资金实际使用情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表公司于2026年3月13日召开了第六届董事会第十九次会议及2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》。

为提高募集资金的使用效率，在紧密围绕全球能源结构清洁化转型与国家“双碳”战略目标，顺应风电产业大型化、智能化、深远海化发展趋势的前提下，根据国家能源局公布的2025年全国风电新增装机容量、2025北京国际风能大会提

出的“十五五”期间我国风电年新增装机等数据以及公司战略布局及业务规划，现经公司管理层结合整体行业市场变化、公司经营发展情况，对当前募投项目实际的建设情况进行分析并经重新论证，公司认为“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”仍符合公司的长期发展战略，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施上述募投项目。

根据募投项目实施过程中出现的场地建设制约、相关基础配套设施及部分生

产线的安装等影响因素，公司对当前募投项目实际的建设情况进行分析后，拟对“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”变更部分实施地点、调整投资金

额和内部投资结构并延期，剩余尚未明确投向的募集资金暂时存放于原募集资金专户，后续择机将未明确投向的募集资金用于新项目的建设等用途。

为提高募集资金的使用效率，在紧密围绕全球能源结构清洁化转型与国家“双碳”战略目标，顺应风电产业大型化、智能化、深远海化发展趋势的前提下，根据公司战略布局及业务规划，经谨慎研究和分析论证，公司向产业链下游装配环节延伸，将未投入的募集资金共计10564万元投入新建“风力发电设备部件装配项目”。

综上，公司将“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期，建设周期延长至2028年6月30日。新增“风力发电设备部件装配项目”，投资总额预计为11192万元，其中拟投入募集资金10564万元。截至2026年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

上述募投项目变更具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期、变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年8月26日经董事会批准报出。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2019年12月27日

本年度投入募集资金总额298.05

已累计投入募集资金总额114756.54变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例项目达到截至截至期末预定项目已变更期末累计投入可使可行项目，投入本年是否募集资金截至期末本年度截至期末金额与承用状性是承诺投资项目和募投项目含部分调整后投进度度实达到承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金态日否发

超募资金投向性质变更资总额（%）现的预计

总额金额(1)额金额(2)额的差额期生重

（如(4)＝效益效益(3)＝（具大变

有）(2)/(

(2)-(1)体到化

1)

月

份）

1.年产12万吨大型

2022不适用不适用

海上风电关键部件298.05生产建设否84100.0084100.0084100.0079458.34-4641.6694.48年6月（注（注否精加工生产线建设（注1）

30日2）2）

项目1.88

2.补充流动资金补流否35296.3235296.3235296.3235298.2（注3）

合计119396.32119396.32119396.32298.05114756.54-4639.78————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：本年度投入金额与“一、（一）公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金额差异386.99万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付，到期后再用募集资金等额置换，详见公司2020-007号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。截至2026年6月30日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为108.31万元。

注2：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

注3：差额主要为公司通过自有资金支付发行费用1.88万元。

注4：上述数据加计尾差系数据折算万元四舍五入导致。附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账日期2020年11月13日

本年度投入募集资金总额1264.35

已累计投入募集资金总额177570.41

变更用途的募集资金总额62900.00变更用途的募集资金总额比

22.52%

例截至期项目达项目已变更截至期末累末投入到预定可行

承诺投资项项目，计投入金额本年是否募集资金截至期末截至期末进度可使用性是募投项含部分调整后投本年度投与承诺投入度实达到

目和超募资承诺投资承诺投入累计投入（%）状态日否发目性质变更资总额入金额金额的差额现的预计金投向总额金额(1)金额(2)(4)＝期（具生重（如(3)＝(2)-效益效益

(2)/(体到月大变

有）(1)

1)份）化

1.年产22万

2028年不适用不适用

吨大型铸件1264.35生产建设是216000.00153100.00153100.00114207.25-38892.7574.606月（注（注否精加工生产（注6）（注5）7）7）线建设项目

2.风力发电不适用不适用

2028年设备部件装生产建设不适用0.0010564.0010564.000.000.00-10564.000.00（注（注否

6月配项目8）8）3.尚未明确其他

不适用0.0052336.0052336.000.000.00-52336.000.00不适用不适用不适用不适用

投向的金额（注9）

4.补充流动

补流否63363.1663363.1663363.160.0063363.160.00100.00资金

合计279363.16279363.16279363.161264.35177570.41-101792.75————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）见“四（一）变更募集资金投资项目情况表”

项目可行性发生重大变化的情况说明见“四（一）变更募集资金投资项目情况表”募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无注5：公司于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期，建设周期延长至2028年6月

30日，同时新增“风力发电设备部件装配项目”。

注6：本年度投入金额与一、募集资金基本情况"中置换先期投入及年度使用合计金额差异588.37万元主要为公司先用银行承兑汇票支付到期后再用募集资金等额置换详见公司2022-041号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付非公开发行股票募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。截至2026年6月30日已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为1166.48万元。

注7：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

注8：本项目建设并不会直接带来具体经济效益，相关效益主要体现在于公司通过自建精加工的下游装配生产环节产能，为客户提供“铸造+精加工+装配”一体化服务，同时通过产品模块化交付，公司快速响应客户“一站式”需求，提升了客户对公司铸件产品的采购比例和范围，深化了与主机厂的战略合作。因此，针对本项目业务实际情况，本项目并不直接产生营业收入，不进行财务经济效益测算。

注9：募投项目性质为其他，因该部分资金投向尚未明确。附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账日期2020年11月13日项目达到董股预定事东变更后截至期本年实际可使变更后的会会本年项目拟末计划度实累计投资进度用状是否达项目可行审审变更后对应的募投项实施实施度实

投入募累计投际投投入（%）态日到预计性是否发议议的项目原项目目性质主体地点现的

集资金资金额入金金额(3)=(2)/(1)期效益生重大变通通效益总额(1)额(2)（具化过过体到时时年间间

月）年产222026风力发宁波日2026万吨大型年3电设备生产建星铸业宁波2028年年4铸件精加10564.0010564.000.000.000.00不适用不适用否月部件装设有限公象山6月月1工生产线13配项目司日建设项目日2026

2026

尚未明年3年4确投向其他52336.0052336.000.000.000.00不适用不适用不适用不适用月月1的金额13日日

合计62900.0062900.000.000.00------

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用