证券代码：603218证券简称：日月股份公告编号：2026-011

日月重工股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规的要求，现将日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如

下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况

1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况经中国证监会证监许可[2019]2290号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行1200000000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共12000000张，期限为6年。

公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量12000000张，募集资金总额为1200000000.00元，扣除保荐承销费4433962.26元后的募集资金为人民币1195566037.74元，已由财通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的39152001046666669的账户，减除其他发行费用人民币1602830.19元，计募集资金净额为人民币

1193963207.55元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。2、公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况截至2025年12月31日，本公司募集资金使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2019年向特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2019年12月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

2024年12月31日募集资金专户余额28560552.19

本年度使用金额9204978.10

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入160609.92

其他-具体说明0.00

报告期期末募集资金余额19516184.01

注：2025年度使用金额包含2024年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额495.30万元；2025年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额401.72万元。

（二）2020年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况经中国证监会证监许可[2020]2379号文“关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）137457044股，发行价格20.37元/股。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）137457044股，募集资金总额2799999986.28元，扣除承销费和保荐费5500000.00元后的募集资金为人民币2794499986.28元，已由中信证券股份有限公司于2020年11月13日汇入公司开立在中国农业银行宁波江东支行，账号为39152001045555558的人民币账户2794499986.28元，减除其他上市费用人民币868355.69元，计募集资金净额为人民币2793631630.59元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZF10973号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。2、非公开发行股票的募集资金使用及结余情况截至2025年12月31日，本公司募集资金使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2020年11月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

2024年12月31日募集资金专户余额1391047713.58

本年度使用金额86716203.13

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益1.86

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入11259051.36

其他-具体说明0.00

报告期期末募集资金余额1315590559.95

注：2025年度使用金额包含2024年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额3084.88万元；2025年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额1577.05万元。

二、募集资金管理情况

（一）公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并于2020年1月2日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户三方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金

采取了专户储存和使用，并于2020年1月20日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户四方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司宁波江东

支行于2020年10月19日重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2019年向特定对象公开发行

发行名称可转债募集资金到账时间2019年12月27日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国农业银宁波日星行股份有限

铸业有限3915200104016666619516184.01使用中公司宁波江公司东支行

（二）2020年非公开发行股票的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上

海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》

及公司《募集资金使用管理制度》等的要求，公司及募投项目实施主体宁波日星铸业有限公司分别与募集资金专户监管银行、保荐机构中信证券股份有限公司于

2020年11月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司、募集资金投资项目实施主体宁波日益智能装备有限公司与募集资金专户监管银

行宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行、保荐机构中信证券股份有限公

司于2022年7月22日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股

份有限公司东吴支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2020年11月13日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国农业银宁波日星行股份有限

铸业有限39152001046668889260585087.67使用中公司宁波江公司东支行招商银行股宁波日星份有限公司

铸业有限574908247910999788502822.16使用中宁波鄞州支公司行宁波日益宁波鄞州农

81200101310000990266502650.12使用中

智能装备村商业银行有限公司股份有限公司东吴支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券的募投项目资金使用情况

本公司2025年度公开发行可转换公司债券的募集资金实际使用情况详见附

表1《公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》。

2、2020年非公开发行股票的募投项目资金使用情况本公司2025年度非公开发行股票的募集资金实际使用情况详见附表2《2020年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月27日公司召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过一年）的低风险理财产品或结构性存款及收益凭证、大额存单等，上述资金额度可滚动使用，本次现金管理额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。（八）募集资金使用的其他情况报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策及公司未来整体战略方向。上述募投项目的实施，将进一步完善生产工序，获取精加工环节利润，快速响应客户“一站式”交付需求，进一步提升公司综合竞争力。自募投项目实施以来，受整体行业市场变化、公司经营发展情况等各方面因素的影响，公司放缓了对募投项目的投资进度，具体情况如下：

1、受政策补贴退坡、市场竞争等因素影响，风电新增装机容量波动较大。

根据国家能源局的数据，2021年-2024年，全国风电新增装机容量为4757万千瓦、

3763万千瓦、7566万千瓦、7982万千瓦，新增装机容量增速分别为-33.63%、-20.90%、101.06%、5.50%，新增装机容量增速在不同年份波动较大，对公司的项目投资决策和建设产生一定影响；

2、根据公司的战略发展需要，为了更好地服务西北市场，2022年开始公司

在甘肃酒泉经济技术开发区利用当地政府代建部分厂房和公司自有资金投资相结合的方式，投资约12亿元固定资产建设了“年产20万吨（一期10万吨）风力发电关键部件项目”，项目于2023年3月建设完成并开始试生产，该项目配套10万吨铸造及10万吨精加工能力，有效地增加了公司的产能规模，缓解了在宁波地区提升产能满足市场需求的压力；

3、公司于2022年6月增加了募投项目实施主体和宁波市鄞州区的实施地点；

募投项目实施过程中，场地建设等方面受到了制约，公司于2023年3月又新增宁波市象山县的实施地点。增加实施主体和地点后，公司需进行土地招拍挂、项目环评等工程建设前期准备工作，用地规划许可和建设工程规划许可等环节的行政审批等手续，相关基础配套设施建设以及部分生产线的安装相应延后。综上，自募投项目实施以来，截至2025年3月31日，公司利用募集资金和自有资金在宁波地区和甘肃酒泉地区形成了20万吨精加工产能规模，预计通过精益化生产后续再增加部分设备和设施，将会进一步提高公司精加工产能规模，基本达到了公司扩张产能的目标和有效地满足了市场需求。本着谨慎投资的原则，为更好地保护公司及投资者的利益，公司经审慎考虑，对“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”进行重新论证并暂缓实施。

公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项已履行必要的决策程序，具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-019）。

公司于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期，建设周期延长至2028年6月30日。新增“风力发电设备部件装配项目”，投资总额预计为11192万元，其中拟投入募集资金10564万元。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《日月重工股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，发表意见为：公司2025募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（主板）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了日月股份2025募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

八、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对日月重工股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告；

2、中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司2025年度募集资金存

放与使用情况的专项核查报告。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年向特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2019年12月27日

本年度投入募集资金总额533.51

已累计投入募集资金总额114458.49

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至截至项目项目已变更截至期末期末达到可行项目，募集资截至期本年期末本年是否调整后累计投入预定性是承诺投资项目和超募募投项目含部分金承诺末承诺度投累计度实达到资金投向性质投资总投入进度可使否发变更投资总投入金入金投入现的预计额金额（%用状生重（如额额(1)额金额效益效益与承）态日大变

有）(2)诺投(4)期化入金＝（具

额的(2)/体到

差额(1)月

(3)份）

＝

(2)-

(1)

2022不适不适

1.年产12万吨大型533.51-

84100.84100.84100.7916年6用用海上风电关键部件精生产建设否（注493994.13否0000000.29月30（注（注加工生产线建设项目1）.71日2）2）

1.88

35296.35296.35296.35292.补充流动资金补流否-（注

3232328.20

3）

-

1193961193961193961144

合计533.514937————.32.32.3258.49.83未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先无期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关无产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行无贷款情况募集资金结余的金额无及形成原因募集资金其他使用情无况

注1：本年度投入金额与“一、（一）公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金额差异386.99万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付，到期后再用募集资金等额置换，详见公司2020-007号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。截至2025年12月31日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为108.31万元。注2：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

注3：差额主要为公司通过自有资金支付发行费用1.88万元。

注4：上述数据加计尾差系数据折算万元四舍五入导致。附表2：

2020年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账日期2020年11月13日

本年度投入募集资金总额7315.55

已累计投入募集资金总额176306.06

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至截至项目项目截至截至募集期末期末达到可行已变更项调整期末本年期末本年是否资金累计投入预定性是

承诺投资项目和超募募投项目目，含部后投承诺度投累计度实达到资金投向性质承诺投入进度可使否发分变更资总投入入金投入现的预计投资金额（%用状生重（如有）额金额额金额效益效益总额与承）态日大变

(1)(2)诺投(4)期化入金＝（具

额的(2)/体到

差额(1)月

(3)份）

＝

(2)-

(1)

2028

不适不适

7315.5-年6

1.年产22万吨大型铸件2160021600216001129用用

生产建设否（注5）5（注103052.29月否精加工生产线建设项目0.000.000.0042.90（注（注6）57.10（注

7）7）

5）

6336363363633636336100.0

2.补充流动资金补流否--.16.16.163.160

-

2793627936279367315.51763

合计1030————

3.163.163.16506.06

57.10

未达到计划进度原因

见“四（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况”（分具体募投项目）项目可行性发生重大

见“四（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况”变化的情况说明募集资金投资项目先无期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行无贷款情况募集资金结余的金额无及形成原因募集资金其他使用情无况注5：公司于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期，建设周期延长至2028年6月

30日，同时新增“风力发电设备部件装配项目”。本次调整后的募集资金投资安排如下：

单位：万元序号项目名称实施主体调整前的计划使用募集资金金额调整后的计划使用募集资金金额

日星铸业116000.0096465.00

1年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目

日益智能装备100000.0056635.00

2风力发电设备部件装配项目日星铸业10564.00

3尚未明确投向的募集资金52336.00

4补充流动资金63363.1663363.16

合计279363.16279363.16

注6：本年度投入金额与“一、（二）2020年非公开发行股票的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金额差异1356.07万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付，到期后再用募集资金等额置换，详见公司2022-041号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付非公开发行股票募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。截至2025年12月31日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为1728.81万元。

注7：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。