日月重工股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603218证券简称：日月股份

日月重工股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1629604872.4016.674855341722.8652.45

利润总额177901343.4076.28504016283.69-15.01归属于上市公司股东的

150812234.8377.42434324960.68-14.25

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净143711686.75104.29403132073.7780.80利润经营活动产生的现金流

不适用不适用560442684.14不适用量净额

基本每股收益（元/股）0.1475.000.42-14.29

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稀释每股收益（元/股）0.1475.000.42-14.29

加权平均净资产收益率增加0.61减少0.84个

1.504.26

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产14243826575.1013678500217.134.13归属于上市公司股东的

10222580741.7810123950931.850.97

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

1406023.92-559677.30

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

10247148.6940195389.88

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债

399567.821044082.62

产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

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产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2988014.57-3036845.01其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1698939.946181117.72

少数股东权益影响额（税后）265237.84268945.56

合计7100548.0831192886.91

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期16.67

利润总额_本报告期76.28

本报告期内产品销售量增加，归属于上市公司股东的净利润_本报告期77.42

收入增加，利润上升。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益104.29

的净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期75.00本报告期内利润上升所致。

稀释每股收益（元/股）_本报告期75.00

营业收入_年初至报告期末52.45主要产品销售量增加所致。

利润总额_年初至报告期末-15.01上年同期存在处置孙公司股权

归属于上市公司股东的净利润_年初至报-14.25实现2.73亿元投资收益，本报告期末告期内无此类收益，导致利润基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-14.29总额、归属于上市公司股东的

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-14.29净利润同比下降。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益80.80主要产品销售量增加，收入增的净利润_年初至报告期末加，利润上升。

经营活动产生的现金流量净额_年初至报不适用主要系资金回笼增加所致。

告期末

3/12日月重工股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数483900总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数数量状态量

傅明康境内自然人26061621125.290无0

陈建敏境内自然人14333632013.910无0

傅凌儿境内自然人11434286511.100无0宁波高新区同赢股权投资有

境内非国有法人914742928.880无0限公司

香港中央结算有限公司未知462547554.490无0

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指未知47100120.460无0数证券投资基金

张勇境内自然人35666820.350无0

罗坤境内自然人34241200.330无0

吕书刚境内自然人31082000.300无0

招商银行股份有限公司－东

方红京东大数据灵活配置混未知28527870.280无0合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量傅明康260616211人民币普通股260616211陈建敏143336320人民币普通股143336320傅凌儿114342865人民币普通股114342865宁波高新区同赢股权投资有

91474292人民币普通股91474292

限公司香港中央结算有限公司46254755人民币普通股46254755

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指4710012人民币普通股4710012数证券投资基金张勇3566682人民币普通股3566682罗坤3424120人民币普通股3424120吕书刚3108200人民币普通股3108200

4/12日月重工股份有限公司2025年第三季度报告

招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混2852787人民币普通股2852787合型证券投资基金

傅明康先生与陈建敏女士系夫妻关系，与傅凌儿女士系父女关系，上述股东关联关系或一致行宁波高新区同赢股权投资有限公司系傅明康先生实际控股企业。公动的说明司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

股东张勇共持有公司股份3566682股，其中通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份3566682股；

前10名股东及前10名无限股东罗坤共持有公司股份3424120股，其中通过普通证券账户持售股东参与融资融券及转融有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份3424120股；

通业务情况说明（如有）股东吕书刚持有公司股份3108200股，其中通过普通证券账户持有公司股份4200股，通过信用证券账户持有公司股份3104000股。

注：截至报告期末，日月重工股份有限公司回购专用证券账户持有11332700股，占比1.10%。

位于本报告期末公司股东名册第6位。根据规定，回购专户不作为前十名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2746965174.362755183449.59结算备付金拆出资金交易性金融资产

5/12日月重工股份有限公司2025年第三季度报告

衍生金融资产

应收票据744370383.76519844700.08

应收账款1608331337.751805518217.82

应收款项融资1231961055.19451374086.70

预付款项5926933.4344354159.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39213676.505715488.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1138731301.811225208564.79

其中：数据资源

合同资产210002318.51159299630.52持有待售资产

一年内到期的非流动资产530763615.46577825815.54

其他流动资产101913131.62156467076.39

流动资产合计8358178928.397700791189.65

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资74863558.9173490580.29

其他权益工具投资65000000.005000000.00

其他非流动金融资产19492537.7019185442.51投资性房地产

固定资产3316175545.093519754973.47

在建工程159874865.9284576679.39生产性生物资产油气资产

使用权资产407960471.98427536088.78

无形资产500066797.17509231635.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用17654806.1623454119.35

递延所得税资产89653283.3784409352.37

其他非流动资产1234905780.411231070156.17

非流动资产合计5885647646.715977709027.48

6/12日月重工股份有限公司2025年第三季度报告

资产总计14243826575.1013678500217.13

流动负债：

短期借款180105708.32429230028.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据856226225.62696927033.47

应付账款1343012578.881165759828.40

预收款项387720255.46388754166.67

合同负债279465667.266042536.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬66165535.4272166238.53

应交税费70025966.6842246042.43

其他应付款54601586.9760444902.84

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7637344.878014512.84

其他流动负债121866774.4452166122.98

流动负债合计3366827643.922921751412.99

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债327603666.79326220732.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益225631288.10200051549.49

递延所得税负债15362380.0513082432.36其他非流动负债

非流动负债合计568597334.94539354714.41

负债合计3935424978.863461106127.40

7/12日月重工股份有限公司2025年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1030416250.001030565250.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5305408164.945299436110.69

减：库存股164461264.17179622301.67其他综合收益专项储备

盈余公积279611372.05279611372.05一般风险准备

未分配利润3771606218.963693960500.78

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合10222580741.7810123950931.85计

少数股东权益85820854.4693443157.88

所有者权益（或股东权益）合计10308401596.2410217394089.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计14243826575.1013678500217.13

公司负责人：傅明康主管会计工作负责人：杜志会计机构负责人：徐燕合并利润表

2025年1—9月

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4855341722.863184792031.43

其中：营业收入4855341722.863184792031.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4401614950.352915364841.01

其中：营业成本4062876179.732636261653.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加30450001.0722459414.03

销售费用9353952.4512576703.36

管理费用152366337.18132620182.84

8/12日月重工股份有限公司2025年第三季度报告

研发费用222450036.26157002912.01

财务费用-75881556.34-45556024.47

其中：利息费用11673197.9815155078.27

利息收入58711349.9458594615.92

加：其他收益60193438.9137038476.86

投资收益（损失以“-”号填列）-622810.65274711358.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）481745.1125127523.22

信用减值损失（损失以“-”号填列）15284461.12-7598075.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）-19313909.84-3141824.75

资产处置收益（损失以“-”号填列）1280786.57-649267.83

三、营业利润（亏损以“-”号填列）511030483.73594915380.52

加：营业外收入2885955.011498285.99

减：营业外支出9900155.053399942.31

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）504016283.69593013724.20

减：所得税费用80688626.4391123259.82

五、净利润（净亏损以“-”号填列）423327657.26501890464.38

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）423327657.26501890464.38

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以434324960.68506520686.07“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-10997303.42-4630221.69

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

9/12日月重工股份有限公司2025年第三季度报告

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额423327657.26501890464.38

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额434324960.68506520686.07

（二）归属于少数股东的综合收益总额-10997303.42-4630221.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.420.49

（二）稀释每股收益(元/股)0.420.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：傅明康主管会计工作负责人：杜志会计机构负责人：徐燕合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4542280403.805079242755.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还67056813.4675243956.91

收到其他与经营活动有关的现金140948664.6676312710.64

经营活动现金流入小计4750285881.925230799422.75

购买商品、接受劳务支付的现金3465681746.304927186866.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

10/12日月重工股份有限公司2025年第三季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金492510341.95336958664.73

支付的各项税费180287886.20184168843.03

支付其他与经营活动有关的现金51363223.3375060020.68

经营活动现金流出小计4189843197.785523374394.71

经营活动产生的现金流量净额560442684.14-292574971.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金923429773.952268453144.40

取得投资收益收到的现金6166695.7622901649.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收18145129.78回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额73647672.59

收到其他与投资活动有关的现金69074.88

投资活动现金流入小计947741599.492365071540.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支344946282.83533419848.80付的现金

投资支付的现金953314575.361570973619.39质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1298260858.192104393468.19

投资活动产生的现金流量净额-350519258.70260678072.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3375000.0095000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金173913791.90551000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计177288791.90646000000.00

偿还债务支付的现金50000000.00300000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金360088309.71291368341.79

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1859990.0086365095.89

筹资活动现金流出小计411948299.71677733437.68

筹资活动产生的现金流量净额-234659507.81-31733437.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16517807.144179980.59

五、现金及现金等价物净增加额-8218275.23-59450356.34

加：期初现金及现金等价物余额2755183449.591732341533.91

六、期末现金及现金等价物余额2746965174.361672891177.57

公司负责人：傅明康主管会计工作负责人：杜志会计机构负责人：徐燕

11/12日月重工股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025年10月29日