关于日月重工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：日月重工股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000附表2关于日月重工股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元上市公2025年2025年度占用方与上2025年度占用2025年期非经营性资金资金占用方司核算期初占占用资金2025年度偿还占用形占用性市公司的关累计发生金额末占用资

占用名称的会计用资金的利息(如累计发生金额成原因质

联关系(不含利息)金余额

科目余额有)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来方与上上市公2025年2025年度往来2025年度2025年期其他关联资金资金往来方2025年度偿还往来形往来性市公司的关司核算期初往累计发生金额往来资金末往来资往来名称累计发生金额成原因质

系的会计来资金（不含利息）的利息金余额科目余额（如有）经营性

控股股东、实往来际控制人及其经营性附属企业往来本溪辽材金子公司及其其他应非经营

上市公司的子属材料有限180255000.00180255000.00减资款控制的法人收款性往来

公司及其附属公司（注）企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来实际控制人宁波市鄞州陈建敏之弟应收账经营性

凌嘉金属材992774.00992774.00货款弟控制的企款往来料有限公司业实际控制人宁波长风风其他关联方及傅明康姐姐应收账经营性

能科技有限21405.741805.7419600.00货款其附属企业之儿子控制款往来公司的企业实际控制人宁波市鄞州陈建敏姐夫应收账经营性

区旭兴联运937.3831096.4232033.80货款之弟弟控制款往来有限公司的企业

总计///937.38181300276.16181281613.5419600.00//

注：截止2025年12月31日，本溪辽材金属材料有限公司已不再是公司子公司。