证券代码：603220证券简称：中贝通信公告编号：2026-005

债券代码：113678债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币

82085453.01元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号），中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票102085847股，每股发行价格为人民币18.81元，募集资金总额1920234782.07元，扣除相关发行费用人民币29355857.58元后，募集资金净额为1890878924.49元。上述募集资金已于2026年1月20日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验﹝2026﹞2-2号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书》，本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：元序募投项目名称投资总额募集资金拟投入金额号

1智算中心建设项目1304503900.001102200000.00序

募投项目名称投资总额募集资金拟投入金额号

2 5G通信网络建设项目 532038513.58 488678924.49

3偿还银行借款300000000.00300000000.00

合计2136542413.581890878924.49

注：募集资金拟投入金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额，下同。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至2026年1月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币78449603.93元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币

78449603.93元，具体情况如下：

单位：元序已用自筹资金本次拟置换募投项目名称募集资金拟投入金额号预先投入金额金额智算中心建设项

11102200000.0052744401.8452744401.84

目

5G通信网络建设

2488678924.4925705202.0925705202.09

项目

3偿还银行借款300000000.0000

合计1890878924.4978449603.9378449603.93

（二）已支付发行费用的情况

截至2026年1月20日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用（不含税）

3783018.89元，本次置换以自筹资金支付向特定对象发行股票募集资金的发行

费用3635849.08元。具体情况如下：

单位：元

序号项目自筹资金预先支付金额（不含税）本次拟置换金额

1保荐费1415094.341415094.34

2律师费566037.75566037.75

3审计及验资费1273584.911273584.91

4其他费用528301.89381132.08序号项目自筹资金预先支付金额（不含税）本次拟置换金额

合计3783018.893635849.08

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求2026年1月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金78449603.93元，置换已支付发行费用的自筹资金3635849.08元，合计置换募集资金82085453.01元。此项议案无需提交公司股东会审议。

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行

为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项无异议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2026年1月31日