爱丽家居科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2025年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants SGP

中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China

总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68567788

传真：86 (510)85885275 Fax： 86 (510)85885275

电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2026]E1315号

爱丽家居科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的爱丽家居科技股份有限公司（以下简称爱丽家居）2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供爱丽家居年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为爱丽家居年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

爱丽家居董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南

的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对爱丽家居董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。爱丽家居科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明

如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，本公司于2020年3月17日首次公开发行人民币普通股（A 股）6000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.90 元，募集资金总额为77400万元，扣除承销、保荐费用5300万元后的募集资金72100万元，于2020年3月

17日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

开户银行账号金额（万元）

中国农业银行股份有限公司张家港分行1052640104001358851108.00

江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行801018880276215795.00

中国银行股份有限公司张家港分行5443743582865197.00

合计72100.00

另扣除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用1485.33万元后，实际募集资金净额为人民币70614.67万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2020]B018 号验资报告。

2、募集资金实际使用金额及当前余额

截止2025年12月31日，本公司募集资金使用情况：

项目金额（万元）

募集资金净额70614.67

募集资金投资项目投资总额（—）70025.52

其中：以前年度已使用金额65535.52

本年度使用金额4490.00

使用闲置募集资金临时补充流动资金（—）-

使用闲置募集资金用于现金管理（—）-项目金额（万元）

募集资金专项账户利息收入及理财收益（+）1491.88

募集资金专项账户手续费支出（—）2.14

募集资金专项账户汇兑收益（+）-156.16

节余募集资金永久补充流动资金（—）1922.67

销户时转出（—）0.06

募集资金专项账户实际余额-

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》及募集资金在各银行账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止2025年12月31日，本公司募集资金专户专储情况如下：

开户银行银行账号账户性质金额（元）

中国农业银行股份有限公司张家港分行10526401040013588已注销-江苏张家港农村商业银行股份有限公司

8010188802762已注销-

合兴支行

中国银行股份有限公司张家港分行544374358286已注销-

中国银行股份有限公司张家港分行520981262104已注销-

中国工商银行墨西哥分公司00100007285已注销-

合计-

公司2024年8月27日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2024年9月12日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将 PVC 塑料地板生产线自动化建设项目（以下简称“原项目”）尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（以下简称“墨西哥公司”）实施的墨西哥生产基地建设项目（以下简称“新项目”）。

公司2024年9月24日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》，同意公司在中国银行股份有限公司张家港分行、墨西哥公司在中国工商银行墨西哥分公司分别增设募集资金专用账户，用于公司募集资金的存储和使用。2024年10月，公司在中国银行股份有限公司张家港合兴支行开立募集资金专户（账号：520981262104），墨西哥公司在中国工商银行墨西哥分公司开立募集资金专户（账号：00100007285）。

截止2025年12月31日，全部募集资金专户的注销手续已办理完毕，注销的募集资金专户将不再使用。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据《募集资金管理制度》，2020年3月，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司及开户银行中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司合

兴支行、中国银行股份有限公司张家港分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2024年

10月，公司及控制的墨西哥公司、爱丽（香港）投资有限公司与保荐机构广发证券股份有限

公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。墨西哥公司及公司、爱丽（香港）投资有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银

行墨西哥分公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2025年12月31日，中国农业银行股份有限公司张家港分行（账号：10526401040013588）、江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行（账号：8010188802762）、中国银行股份有限公司张家港分行（账号：544374358286）、中国银行股

份有限公司张家港分行（账号：520981262104）、中国工商银行墨西哥分公司（账号：00100007285）存放的募集资金已全部转出，专户余额为零，上述募集资金专户的注销手续已

办理完毕，注销的募集资金专户将不再使用。根据《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构及开户银行中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中国工商银行墨西哥分公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截止2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况2025年度，本公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司使用不超过人民币35000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

2025年度，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截止 2022 年 11 月 30 日，PVC 塑料地板生产基地建设项目和研发总部大楼建设项目已基本完成投资，结余募集资金2131.77万元。

公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目 PVC 塑料地板生产基地建设项目和研发总部大楼建设项目结项，并将结项后结余募集资金合计人民币2131.77万元（最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司于2023年1月5日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。最终节余募集资金永久补充流动资金的金额为1922.67万元。

2025年度，本公司无节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况2025年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募投项目情况

公司2024年8月27日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2024年9月12日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将 PVC 塑料地板生产线自动化建设项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于全资孙公司墨西哥公司实施的墨西哥生产基地建设项目。

具体内容详见公司于2024年8月28日以及2024年9月13日在上海证券交易所网站披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-052）以及《爱丽家居科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-060）。

截止2025年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

2、募投项目对外转让或置换情况

2025年度，本公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（苏公 W[2026]E1315 号）认为，公司董事会编制的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、公司《募集资金管理制度》等文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相