财通证券股份有限公司

关于济民健康管理股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为济民健康

管理股份有限公司（以下简称“济民健康”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规

和规范性文件的要求，对济民健康2024年度募集资金存储与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见:一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）60196560 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金

489999998.40元，坐扣承销费（不含税）人民币5859999.98元后的募集资金

为484139998.42元，已由主承销商财通证券于2022年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含税）3346798.42元后，公司本次募集资金净额为480793200.00元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年12月30日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕753号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 48079.32项 目 序号 金 额

项目投入 B1 29377.55截至期初累计发生

利息收入净额 B2 588.13额

募投项目结项转出 B3 0.00

项目投入 C1 7562.06理财产品收益及利息收入净

本期发生额 C2 238.25额

募投项目结项转出 C3 11966.09

项目投入 D1=B1+C1 36939.61截至期末累计发生额理财产品收益及利息收入净

D2=B2+C2 826.38

额 D3=B3+C3 11966.09

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00根据公司2024年10月29日五届十四次董事会审议通过的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于偿还银行贷款的公告》，同意募投项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”结项并将截至公告日结余募集资金11957.28万元用于偿还银行贷款（包含利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以转出当日结算后的余额为准），转出当日结算后的金额为11966.09万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2022年12月30日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公司台州

黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据第五届董事会第六次会议及2023年第一次临时股东大会会议决议，公司将2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2023年7月5日分别与聚民生物科技有限公司、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、财通证券股份有限公司

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司的4个募集资金专户均已注销，具体如下：

单位：元开户主体开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限公

5719046571104010.00已注销

司台州黄岩支行济民健康管中国银行股份有限公

理股份有限3740821414500.00已注销司黄岩支行公司浙商银行股份有限公34500207101201000401

0.00已注销

司台州黄岩支行43聚民生物科中国银行股份有限公

4559851073140.00已注销

技有限公司司上海市奉贤支行

合计0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见附件1。

（二）募集资金投资项目置换情况的说明

本年度未发生募集资金投资项目置换的情况。（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。

在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见。

2024年度，公司使用闲置募集资金用于购买理财产品具体情况如下：

单位：万元理财产品名称产品类型起始日期终止日期实际收益赎回情况金额

浙商银行单位500030.33

结构性存款2023.12.12024.3.1已赎回

结构性存款600036.41

浙商银行单位50009.33

结构性存款2024.6.42024.7.5已赎回

结构性存款50009.33

浙商银行单位50002024.7.92024.8.1411.00结构性存款已赎回

结构性存款50002024.7.92024.8.1411.92

浙商银行单位50002024.8.202024.9.208.36结构性存款已赎回

结构性存款50002024.8.202024.9.208.36

浙商银行单位50002024.9.242024.10.259.53结构性存款已赎回

结构性存款50002024.9.242024.10.255.83

合计140.40

（四）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司通过“补充流动资金”“募投项目结项转出金额偿还银行贷款”改善

公司现金流，主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金存放与使用情况鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用

情况出具了鉴证报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为:济民健康2024年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。附件1募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：济民健康管理股份有限公司单位：万元

募集资金总额48079.32本年度投入募集资金总额[注1]19528.15

变更用途的募集资金总额21150.94

已累计投入募集资金总额[注1]48905.70

变更用途的募集资金总额比例43.99%截至期末截至期末累计项目达到本年度实项目可行是否已变截至期末承截至期末投入承诺投资募集资金承调整后本年度累计投入投入金额与承诺预定可使现的效益是否达到性是否发

更项目（含诺投入金额进度（%）项目诺投资总额投资总额投入金额金额投入金额的差额用状态日（营业收预计效益生重大变部分变更）(1)(4)＝(2)/(1)

(2)(3)＝(2)-(1)期入）化

年产8.5亿支安全

2024年10

注射器和安全注射是27099.007665.387665.384807.658420.01754.63109.84703.62[注2]否月针技术改造项目新增年产25000万

2023年12

只预充式导管冲洗否5000.005000.005000.0066.775022.1122.11100.441994.06[注3]否月器技改项目济民健康管理股份

有限公司研发中心否2638.00不适用不适用不适用是建设技改项目

补充流动资金是9184.859184.852687.649234.4949.64100.54不适用[注4]否

银行贷款置换否14263.0014263.0014263.0014263.00100.00不适用[注5]否募投项目结项转出

是11966.0911966.0911966.0911966.09100.00不适用[注6]否金额偿还银行贷款

合计－49000.0048079.3248079.3219528.1548905.70826.38－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用根据公司2024年4月24日第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久项目可行性发生重大变化的情况说明补充流动资金的议案》，考虑到相关业务的区位协同性、募集资金的使用效率以及避免重复投资造成的浪费，公司决定终止“研发中心建设技改项目”，并将截至2024年3月31日的剩余募集资金2687.64万元永久补充流动资金。

经公司2023年1月16日第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目“新增年产25000募集资金投资项目先期投入及置换情况万只预充式导管冲洗器技改项目”的自筹资金1632.14万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于济民健康管理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2023〕13号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用

最高额不超过15000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日生效，授权期限不超过12对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期。2024年度使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益140.40万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情无况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

注1：包括募投项目结项转出金额偿还银行贷款

注2：年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目于2024年10月完工转固，产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，本期尚未达到预计效益注3：截至2024年12月31日，新增年产25000万只预充式导管冲洗器技改项目产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，本期尚未达到预计效益注4：本公司通过“补充流动资金”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益注5：本公司通过“银行贷款置换”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益注6：本公司通过“募投项目结项转出金额偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益附件2变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：济民健康管理股份有限公司单位：万元变更后项目拟截至期末计划实际累计投项目达到变更后的项目

本年度投资进度（%）本年度实是否达到变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投入金额入金额预定可使用状态可行性是否发

实际投入金额(3)=(2)/(1)现的效益预计效益

总额(1)(2)日期生重大变化

年产8.5亿支安全

年产8.5亿支安

注射器和安全注射7665.387665.384807.658420.01109.842024年10月详见附件1[注2]否全注射器和安全针技术改造项目注射针技术改造募投项目结项转出

项目11966.0911966.0911966.0911966.09100.00不适用详见附件1[注6]金额偿还银行贷款

补充流动资金－9184.859184.852687.649234.49100.54不适用详见附件1[注4]不适用

合计－28816.3228816.3219461.3829620.59－－－－

为降低员工大幅流失风险以及保证安全注射器、安全注射针等产品注册证等相关证书的变更更加便捷，公司召开第五届董事会第六次会议及2023年

第一次临时股东大会会议，同意将2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施

主体及实施方式进行变更，并将剩余募集资金6546.85万元用于永久补充流动资金。

变更原因、决策程序及信

根据公司2024年4月24日第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，息披露情况说明（分具体考虑到相关业务的区位协同性、募集资金的使用效率以及避免重复投资造成的浪费，公司决定终止“研发中心建设技改项目”，并将截至2024年3月31日项目）

的剩余募集资金2687.64万元永久补充流动资金。

根据公司2024年10月29日第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于偿还银行贷款的议案》，鉴于公司“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”已实施完毕，将该项目结余募集资金中11966.09万元用于偿还银行贷款。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用