股票代码:603223股票简称:恒通股份公告编号:2023-012
恒通物流股份有限公司
关于全资子公司申请抵押贷款
并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*被担保人名称:山东裕龙港务有限公司(以下简称“裕龙港务”),为恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币
100000万元。此外,公司已为裕龙港务在南山集团财务有限公司5979.80万
元授信提供担保。
*本次担保是否有反担保:否
*对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期。
一、抵押贷款及担保情况概述
(一)抵押贷款及担保基本情况
裕龙港务因6#-7#液体化工泊位工程项目、10#-11#液化品及油品泊位工程项目建设需要,拟与中国进出口银行山东省分行(以下简称“进出口银行”)签署《借款合同(固定资产类贷款)》、《房地产最高额抵押合同》及《海域使用权抵押合同》。裕龙港务以其依法享有的建筑物所有权或使用权、建设用地使用权和海域使用权为抵押物(后续随着项目建设,将把新增加的建筑物、码头设备设施等的所有权或使用权、建设用地使用权和海域使用权作为抵押物,直至抵押物价值金额达到100000万元止)向进出口银行申请固定资产贷款,合计金额100000万元,贷款期限108个月,自“贷款”项下首次放款日起算,至最后还款日终止。
公司拟与进出口银行签署《保证合同》为上述贷款提供担保,担保总额为人民币100000万元,担保方式为连带责任担保,保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。
(二)本次贷款及担保事项履行的内部决策程序公司于2023年2月28日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司申请抵押贷款的议案》、《关于为全资子公司申请抵押贷款提供担保的议案》,同意裕龙港务向进出口银行申请总额100000万元的贷款并签署《借款合同(固定资产类贷款)》、《房地产最高额抵押合同》及《海域使用权抵押合同》,同时公司为上述贷款事项提供连带责任担保。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人概况被担保人名称山东裕龙港务有限公司
统一社会信用代码 91370681MA3RPH587B成立日期2020年4月3日注册地址山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛
企业性质有限责任公司(自然人独资)法定代表人宋建波
港口投资及建设;码头及其他港口设施经营;货物装卸、
中转、仓储服务经营;港口拖轮经营;船舶港口服务;
经营范围港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)裕龙港务系公司全资子公司。
(二)被担保人财务数据单位(万元)
项目2022年年度(未经审计)2021年年度(经审计)
总资产8426523301.12
净资产693427977.87
营业收入74761498.47
净利润4371-16.33
三、担保协议的主要内容
担保方式:公司作为保证人(担保人),承担连带保证责任。
担保期限:《借款合同(固定资产类贷款)》项下债务履行期届满之日起三年。
担保金额:人民币100000万元
担保范围:裕龙港务(即“债务人”)于《借款合同(固定资产类贷款)》
项下的全部贷款本金(合计人民币100000万元)、利息、违约金、损害赔偿金等其他费用。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为公司与全资子公司之间发生的担保,担保所涉固定资产贷款系为满足裕龙港务码头建设需要,能够减轻公司资本性投资压力。此外根据可研报告预测,6#-7#液体化工泊位工程项目达产后预计收入为20951万元/年,税后利润为10305万元/年,税后内部收益率为15.85%;10#-11#液化品及油品泊位工程项目达产后预计收入为21559万元/年,税后利润为10301万元/年,税后内部收益率为13.34%,具备较好的盈利能力及偿还债务能力。故本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性。
五、董事会意见
裕龙港务此次申请抵押贷款并由公司提供担保,是为满足裕龙港务6#-7#液体化工泊位工程项目、10#-11#液化品及油品泊位工程项目建设的资金需求,有利于裕龙港务的运营建设,符合公司战略发展目标及全体股东的利益。公司及子公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。公司本次为全资子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
公司独立董事认为:此次担保是公司为了满足全资子公司的项目建设资金需求,不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意此次担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日,公司及其控股子公司无对外担保和逾期担保事项,公司对全资和控股子公司实际提供的担保总额为人民币14979.80万元合计占公司
最近一期经审计净资产的12.40%。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2023年3月1日