股票代码：603223股票简称：恒通股份公告编号：2023-075
恒通物流股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于
2023年12月13日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年12月3日
以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于增加2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的议案》
2023年，公司日常营运资金需求量增大，为了满足日常生产经营及业务需要，
公司决定调整在南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）结算额，由“公司在财务公司结算额不高于1500000万元”调整为“公司在财务公司结算额不高于2000000万元”。
具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年日常关联交易额度的议案》
公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2024年度综合服务协议附表”约定如下：
服务项目服务内容服务价格数量结算时间南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务
1、餐宿、会议、用餐、住宿、会议
市场价格实际发生额每月服务费及其他费用中国石油化工股份有限公司山东烟台
2、汽油、柴油汽车、工程车用油实际发生额每月
石油分公司成品油价格
3、精纺、工作服精纺面料、职工工
市场价格实际发生额每月等作服等参考山东电网用电
4、电费电实际发生额每月
指导价
如园林、医疗、零
5、其他星配件、建筑安装当地市场价格实际发生额每月
等恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务
1、提供物流及相
物流相关服务市场价格实际使用量每月关销售服务
2、LNG 气体 LNG 气体 市场价格 实际使用量 每月
3、车辆租赁服务码头租赁服务市场价格实际使用量每月/每季
船舶停泊、货物装
4、港口综合服务卸等港口类综合市场价格实际使用量每月
服务
5、车辆维修费车辆维修服务市场价格实际使用量每月
6、其他其他市场价格实际使用量每月
根据公司2024年日常生产经营需要，同时结合2023年公司与南山集团实际发生的关联交易情况，公司预计2024年度与南山集团关联交易不超25亿元。
具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案》
公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的《2023年度综合服务协议附表》约定如下：
服务项目服务内容服务价格数量结算时间新南山国际投资有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务零星配件提供适时足量配件市场价格实际供应量每月
其他纯净水、植物油等市场价格实际供应量每月恒通物流股份有限公司向新南山国际投资有限公司提供的服务运输物流相关服务市场价格实际使用量每月维修费车辆维修服务市场价格实际使用量每月其他租赁等市场价格实际发生额每月
根据2024年日常生产经营需要，同时结合2023年公司与新南山国际实际发生的关联交易情况，公司预计2023年度与新南山国际关联交易不超8000万元。
具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
根据公司2024年日常生产经营需要，预计2024年度与财务公司关联交易情况如下：
关联交易内容2024年预计情况日均存款余额不高于130000万元在财务公司存款每日存款上限不高于150000万元在财务公司贷款不高于100000万元在财务公司结算不高于3000000万元在财务公司办理票据承兑和贴现不高于200000万元在财务公司向公司提供担保不高于300000万元
注：结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。
具体利率情况如下表：
存款业务类别存款利率（%）主流商业银行存款利率（%）活期存款0.350.20
协定存款5万以下0.35；5万以上1.150.90
3个月保证金1.431.25
6个月保证金1.691.45
1年保证金1.951.55
贷款业务类别融资利率（%）主流商业银行融资利率（%）
商业承兑汇票贴现2.83.45
保证贷款2.73.45
注：执行过程中如主流商业银行存款利率上调或融资利率/费率下调，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。
具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》董事会提请于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会审议上述议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于制定<恒通物流股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限公司独立董事专门会议制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2023年12月14日
